Altın, ABD getirileri yükselirken ve Fed'in faiz kararı yaklaşırken 4.300$'ın altına geriliyor

• Ons Altın fiyatı çarşamba günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.285$ seviyesine geriledi. 
• ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 
• Fed'in çarşamba günü eylül toplantısında faiz oranını artırması bekleniyor. 

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü erken Asya seansında 4.285$ seviyesine yakın geriledi. Değerli metal, yükselen ham petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü ilerleyen saatlerde faiz oranlarını artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle yükselen ABD Hazine tahvil getirileri arasında satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. 

Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %5,041'e ulaştı. Getiri daha sonra zirvesinden geri çekildi ve son olarak 3 baz puandan (bps) fazla artışla %5,00 seviyesinde seyrediyordu. Daha yüksek Hazine tahvil getirileri, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak Ons Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı by-pass eden önemli bir boru hattını kapatmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. StoneX kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis, "Daha yüksek enerji fiyatları daha fazla enflasyona neden olur. Daha fazla enflasyon daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Bu altın için iyi değil ... altın bir nevi ‌yatay bantta hareket ediyor. Faizler yükselmeye devam ederse aslında daha fazla satış görebilir," dedi.

Yatırımcılar çarşamba günü Fed'in faiz kararı bekliyor. Finansal piyasalar, ABD merkez bankasının gösterge gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltmesini ve ileride daha fazla sıkılaştırma sinyali vermesini bekliyor. 

CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in çarşamba günkü eylül politika toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan artırma ihtimalini şu anda yaklaşık %92,4 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek faiz oranları genellikle altın üzerinde baskı yaratır çünkü değerli metal faiz ödemez ve bu da getiri sağlayan varlıkları nispeten daha cazip hale getirir.

Commerzbank daha sıkı koşullar konusunda uyarırken ABD getirileri %5'e yakın seyrediyor

Commerzbank'teki analistler, daha uzun vadeli ABD faizlerindeki son hareketin "ABD 10Y'nin kısa süreliğine %5'in üzerine çıktığını, ardından 2bp artışla %4,99'dan kapandığını" belirtiyor. Banka, "bu seviyenin üzerinde kalıcı getirilerin finansal koşulları daha da sıkılaştıracağını" uyarısında bulunarak, sürekli yüksek seyreden borçlanma maliyetlerinin daha geniş piyasa ortamı üzerinde ek baskı oluşturabileceği riskinin altını çiziyor.

Teknik Analiz: Altın 100 günlük SMA'nın altında sınırlandırılmış durumda

Günlük grafikte XAU/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının altında kalmayı sürdürüyor; fiyat bu yukarıdaki trend ve volatilite referansları tarafından sınırlandığı için kısa vadeli ton aşağı yönlü kalıyor. 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 44 seviyesinde olup hafifçe aşağı yönü işaret ediyor ve bu da yakın vadede bir yükseliş dönüşünden ziyade süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.330$ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; Bollinger orta bandı yaklaşık 4.455$ seviyesinde sonraki bir bariyer olarak işlev görürken, daha güçlü bir toparlanma gelişirse 4.685$ civarındaki üst Bollinger bandı daha uzak bir sınır oluşturuyor. Aşağı yönde ise yaklaşık 4.225$ seviyesindeki son Bollinger alt bandı ilk önemli desteği sunuyor ve bu volatilite tabanının altına net bir kırılma, mevcut aşağı yönlü eğilimi güçlendirerek daha derin kayıpların önünü açacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)