- Ons Altın fiyatı çarşamba günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.285$ seviyesine geriledi.
- ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- Fed'in çarşamba günü eylül toplantısında faiz oranını artırması bekleniyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü erken Asya seansında 4.285$ seviyesine yakın geriledi. Değerli metal, yükselen ham petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü ilerleyen saatlerde faiz oranlarını artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle yükselen ABD Hazine tahvil getirileri arasında satış baskısı altında kalmaya devam ediyor.
Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %5,041'e ulaştı. Getiri daha sonra zirvesinden geri çekildi ve son olarak 3 baz puandan (bps) fazla artışla %5,00 seviyesinde seyrediyordu. Daha yüksek Hazine tahvil getirileri, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak Ons Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.
Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı by-pass eden önemli bir boru hattını kapatmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. StoneX kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis, "Daha yüksek enerji fiyatları daha fazla enflasyona neden olur. Daha fazla enflasyon daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Bu altın için iyi değil ... altın bir nevi yatay bantta hareket ediyor. Faizler yükselmeye devam ederse aslında daha fazla satış görebilir," dedi.
Yatırımcılar çarşamba günü Fed'in faiz kararı bekliyor. Finansal piyasalar, ABD merkez bankasının gösterge gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltmesini ve ileride daha fazla sıkılaştırma sinyali vermesini bekliyor.
CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in çarşamba günkü eylül politika toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan artırma ihtimalini şu anda yaklaşık %92,4 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek faiz oranları genellikle altın üzerinde baskı yaratır çünkü değerli metal faiz ödemez ve bu da getiri sağlayan varlıkları nispeten daha cazip hale getirir.
Commerzbank daha sıkı koşullar konusunda uyarırken ABD getirileri %5'e yakın seyrediyor
Commerzbank'teki analistler, daha uzun vadeli ABD faizlerindeki son hareketin "ABD 10Y'nin kısa süreliğine %5'in üzerine çıktığını, ardından 2bp artışla %4,99'dan kapandığını" belirtiyor. Banka, "bu seviyenin üzerinde kalıcı getirilerin finansal koşulları daha da sıkılaştıracağını" uyarısında bulunarak, sürekli yüksek seyreden borçlanma maliyetlerinin daha geniş piyasa ortamı üzerinde ek baskı oluşturabileceği riskinin altını çiziyor.
Teknik Analiz: Altın 100 günlük SMA'nın altında sınırlandırılmış durumda
Günlük grafikte XAU/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının altında kalmayı sürdürüyor; fiyat bu yukarıdaki trend ve volatilite referansları tarafından sınırlandığı için kısa vadeli ton aşağı yönlü kalıyor. 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 44 seviyesinde olup hafifçe aşağı yönü işaret ediyor ve bu da yakın vadede bir yükseliş dönüşünden ziyade süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.330$ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; Bollinger orta bandı yaklaşık 4.455$ seviyesinde sonraki bir bariyer olarak işlev görürken, daha güçlü bir toparlanma gelişirse 4.685$ civarındaki üst Bollinger bandı daha uzak bir sınır oluşturuyor. Aşağı yönde ise yaklaşık 4.225$ seviyesindeki son Bollinger alt bandı ilk önemli desteği sunuyor ve bu volatilite tabanının altına net bir kırılma, mevcut aşağı yönlü eğilimi güçlendirerek daha derin kayıpların önünü açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, yükseliş eğilimindeki USD'nin kazançları sınırlamasıyla 0,6950'nin üzerinde tutunuyor
AUD/USD salı günü Asya seansında geriliyor ve geçen hafta dokunulan iki ayın en düşük seviyesinden başlayan iki günlük toparlanma hareketini durduruyor. Sabit gelir piyasasındaki uzayan satış dalgası, ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek tutuyor. Bu durum, jeopolitik belirsizliklerle birlikte, ekim ayında Fed'in faiz artıracağına dair beklentilerin azalmasına rağmen ABD Doları'nın yükseliş eğilimini korumasına yardımcı oluyor. Ancak bu ay RBA'nın bir faiz artırımına daha gideceğine yönelik beklentiler Avustralya doları için destekleyici bir faktör olabilir.
Ethereum: BitMine, 3. çeyrekteki güçlü performansın ardından ek ETH tokenları topladı
Ethereum (ETH) hazine şirketi BitMine Immersion, geçen hafta da en büyük altcoin'i satın alma serisini sürdürdü. Şirket, 15.112 ETH satın alarak varlıklarını 6,016 milyon ETH'ye yükseltti; bu, ETH'nin dolaşımdaki arzının %4,9'una denk geliyor ve bu satırların yazıldığı sırada 16,16 milyar dolar değerindeydi. Bu durum, şirketi ETH arzının %5'ini edinme hedefine yaklaşık %98,5 oranında yaklaştırıyor; şirket bu hedefi "Alchemy of 5%" olarak adlandırıyor.
USD/JPY tanıdık bir işlem aralığında sınırlı kalıyor; 158,00 seviyesi kritik önemde
USD/JPY paritesi, salı günü Asya seansı sırasında konsolidatif hareketini sürdürerek, ayrışan güçler arasında 158,00 seviyesinin altında işlem görüyor. Sıkılaşmacı BoJ beklentileri, yaklaşan müdahale riskleri arasında Japon Yeni'ni destekliyor. Bu arada, jeopolitik belirsizlik ve yüksek ABD tahvil getirileri, ekim ayı Fed faiz artırımı beklentilerinin azalmasına rağmen ABD Doları'nı 2024 yılının en yüksek seviyesine yakın tutuyor. Bu da yatırımcıların agresif yönlü pozisyonlar almasını engelliyor.
Salı, 6 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), pazartesi günü güvenli liman talebinin sürmesiyle ek hız kazandı ve yeni zirvelere ulaştı; Avrupa’daki mali endişeler ise daha geniş risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam etti. ABD Dolar Endeksi (DXY), yukarı yönlü hareketini genişleterek, ABD Hazine tahvili getirilerinde eğri boyunca yeniden canlanan yukarı yönlü ivmeyle birlikte Nisan 2025’ten bu yana ilk kez 102,50 bölgesini yeniden test etti.
4.100 dolar: Altın bu seviyeyi ne kadar süre savunabilir?
Ons Altın son düşüş trendine yeniden girerek salı günü erken saatlerde 4.100$'a yaklaşıyor. ABD Doları, yüksek Hazine tahvili getirileri ve petrol fiyatlarındaki toparlanma amidinde 17 aylık zirvelere yakın konsolide oluyor. Kısa vadeli teknik açıdan bakıldığında, Altın için en az direnç yolu aşağı yönlü görünüyor.