Altın, ABD Doları ve Petrolü sarsan kırılgan ABD-İran ateşkesinin etkisiyle geriliyor

• Ateşkesin çökme korkuları WTI'yı yükseltiyor ve ABD Dolarını destekliyor.
• Güçlü ISM İmalat verisi ABD ekonomik direnç söylemini güçlendiriyor.
• Piyasalar NFP açıklaması öncesinde Fed faiz artırımı ihtimalini yükseltiyor.

Altın fiyatı, ABD ile İran arasındaki ateşkesi sona erdirme tehdidinde bulunan Orta Doğu gelişmeleri nedeniyle piyasa hissiyatının nötrleşmesiyle pazartesi günü %1'den fazla geriledi. XAU/USD, günlük en yüksek seviyesi olan 4.546$'a ulaştıktan sonra 4.490$ civarında işlem görüyor.

XAU/USD, Petrol fiyatlarındaki sıçrama enflasyon ve Fed endişelerini canlandırırken düşüyor

Jeopolitik gelişmeler değerli metal segmentindeki fiyat hareketlerini yönlendirmeye devam etti. ABD-İran müzakereleri, İran'ın İsrail'in suçları olarak tanımladığı duruma tepki olarak ABD ile mesaj alışverişini durdurmasının ardından duraksamış görünüyor. Bu arada, İran devlet televizyonu, İsrail Lübnan'a saldırısını sonlandırmazsa ateşkesin çökebileceğini bildirdi.

Fed faiz artırımı ihtimali artıyor

Petrol fiyatları 6$ sıçrama yaparak WTI varil başına yaklaşık 94,78$'a kadar yükseldi, ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Ancak öncü ay kontratı yazım sırasında hâlâ %4,50 artışla 91,79$ seviyesinde bulunuyor. Dolar ve WTI arasındaki pozitif korelasyon, ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) %0,22 yükselerek 99,17'ye çıkmasını sağladı.

ABD ekonomik veri açıklamaları, şirketlerin artan fiyatlardan kaçınmak için siparişleri hızlandırmasıyla ISM İmalat PMI'nın 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıyla başladı. Endeks mayısta 54,0'a yükseldi, nisan ayındaki 52,7'den artış gösterirken, Ödenen Fiyatlar alt bileşeni 84,6'dan 82,1'e geriledi.

Veriler ekonominin direncini gösterdi, ancak girdi maliyetlerinin yüksek kalmaya devam ettiğini ortaya koyarak büyük merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiği spekülasyonlarını körükledi. Prime Terminal verileri, para piyasalarının 2026 sonuna doğru Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı yapma ihtimalini yaklaşık %68 olarak fiyatladığını gösterdi.

Bu hafta piyasa oyuncuları, cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporu öncesinde ve Fed yetkililerinin açıklamaları eşliğinde bir dizi ABD istihdam verisini takip edecek. Ayrıca, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 16-17 Haziran'da ABD merkez bankasının ilk toplantısına liderlik etmesi beklenirken, Bej Kitap açıklaması da ilgi çekebilir.

XAU/USD teknik analizi: Altın fiyatı 4.500$'ı aştı, 20 günlük SMA izleniyor

Fiyat hareketleri, Altın'ın 20 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 4.580$ seviyesini test ettikten sonra düşüş trendine devam ettiğini gösteriyor, ancak alıcılar 4.500$ üzerinde tutunamadı ve bu durum 4.447$ seviyesinde iki günlük dip oluşmasına yol açtı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), momentumun düşüş eğiliminde olduğunu ve aşağı yönlü olduğunu gösteriyor; bu da satıcıların Altın fiyatlarını daha da aşağı çekmesi için bir davet niteliğinde.

4.450$ seviyesinin altına inilmesi, 4.411$ seviyesindeki 200 günlük SMA'nın test edilmesine kapı açar, ardından 4.400$ seviyesi gelir. Bu seviyeler aşıldığında, bir sonraki durak 23 Mart günlük dip seviyesi olan 4.098$ olacaktır.

Yukarıda, ilk önemli direnç 4.500$ seviyesinde, ardından 20 günlük SMA gelir. Bu seviyeler aşıldığında, 50 günlük SMA 4.628$ ile bir sonraki direnç olarak ortaya çıkar.