ABD Dolar Endeksi, İran görüşmeleri reddederken pazartesi kayıplarını geri alıyor

• ABD Dolar Endeksi, güvenli liman talebinin geri dönmesi ve öncü PMI verilerinin artan fiyatlarla birlikte yavaşlayan büyümeye işaret etmesiyle salı günü 99,50 seviyesine doğru toparlandı.
• İran, ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını reddederken, Pentagon 82. Hava İndirme Tümeni'nden 3.000 asker konuşlandırmaya hazır, bu durum pazartesi günü Doları kısa süreliğine iki haftanın en düşük seviyesine gönderen yumuşama hareketini tersine çevirdi.
• Mart ayı öncü PMI, imalatın 52,4 ile genişlediğini ancak hizmetlerin 51,1'e gerilediğini gösterdi; S&P Global, yıllıklandırılmış GSYH büyümesinin sadece %1,0 seviyesinde seyrettiğini ve enflasyonun potansiyel olarak %4'e doğru yeniden yükseldiğini belirterek stagflasyon risklerine dikkat çekti.

ABD Dolar Endeksi (DXY), salı günü yaklaşık %0,30 artışla, pazartesi günü yaşanan keskin satış sonrası iki haftanın en düşük seviyesi civarından 99,40 seviyesine toparlandı. Seans, sabah erken saatlerde 99,10 civarındaki düşüşten sonra istikrarlı bir yükseliş gösterdi ve öğleden sonra işlemlerde fiyat yaklaşık 99,60'a kadar çıktıktan sonra kapanışa doğru hafifçe geriledi. Bu dönüş, İran'ın Donald Trump'ın diplomatik iddialarını kesin bir şekilde reddetmesiyle güvenli liman akımlarının Dolar'a geri dönmesiyle piyasalarda genel risk yeniden değerlendirmesini yansıttı.

Cleveland Fed'in enflasyon tahmini, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %3,02 ve Kişisel Tüketim Harcamaları'nın (PCE) %3,14 seviyesinde olduğunu gösteriyor; her ikisi de Şubat ayına göre keskin artışlar olup, neredeyse tamamen Petrol şokundan kaynaklanıyor. CME FedWatch fiyatlaması, yıl sonuna kadar faiz indirimi olasılığını neredeyse sıfıra indirdi ve bazı yatırımcılar çekirdek enflasyonun yükselmesi durumunda olası bir faiz artışını fiyatlamaya başladı. Mayıs ayında görev süresi sona erecek olan Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, durumu "bir büyüklükte ve sürede enerji şoku" olarak tanımlarken, tam etkisinin "henüz bilinmediğini" vurguladı.

Salı günü açıklanan öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri stagflasyon anlatısını güçlendirdi: İmalat 52,4 ile 51 olan beklentiyi aşarken, Hizmetler 51,1'e geriledi ve bileşik endeks 11 ayın en düşük seviyesi olan 51,4'e düştü. Girdi maliyetleri on ayın en hızlı artışını gösterirken, satış fiyatları Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve istihdam bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez azaldı. S&P Global baş ekonomisti, verilerin yıllıklandırılmış GSYH büyümesinin sadece %1,0 seviyesinde olduğunu ve enflasyonun potansiyel olarak %4'e doğru yeniden yükseldiğini gösterdiğini, bu durumun Fed'i ikili görevleri arasında sıkışmış bıraktığını belirtti.

DXY 5 dakikalık grafik

Teknik Analiz

5 dakikalık grafikte, Dolar Endeksi Spot 99,41 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim nötr olup hafifçe düşüş eğilimindedir; fiyatlar erken seans itişini 99,50 üzerinde tutamayıp 200 periyotluk üstel hareketli ortalama olan 99,38'e doğru geriliyor. Düzleşen EMA ve daha düşük iç bar yükseklerinin dizisi, yükseliş momentumu kaybına işaret ederken, Stokastik RSI'nın aşırı satım bölgesi olan 20'nin altından orta 40'lara doğru toparlanması, bu aşamada yeni alım ilgisinden çok kısa pozisyon kapama hareketini gösteriyor.

İlk direnç 99,50 seviyesinde bulunuyor; burada son yükselişler durakladı, ardından alıcılar kontrolü ele geçirirse 99,60 civarında daha güçlü bir direnç var. Aşağıda, 99,38 civarındaki EMA anlık günlük destek olarak görev yapıyor ve bu alanın net bir şekilde kırılması, sonraki düşüş hedefi olan 99,30 seviyesini açabilir. 99,50'nin üzerinde kalıcı bir hareket aşağı yönlü baskıyı hafifletirken, 99,38'in altında kapanış kısa vadeli düzeltme eğilimini güçlendirecektir.

Günlük grafikte, Dolar Endeksi Spot 99,42 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim hafifçe yükseliş yönlüdür; fiyat hem 50 günlük hem de 200 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde kalmakta ve bu da orta vadeli yükseliş trendini desteklemektedir. 100,50 bölgesinden son geri çekilme şu ana kadar yükselen 50 günlük EMA olan 98,60 civarında sınırlanmış olup, alıcıların bu dinamik desteği koruduğunu gösteriyor. Stokastik RSI aşırı alım seviyelerinden orta seviyelere doğru geri çekilmekte olup, yükseliş momentumu azalsa da henüz trendin tamamen tersine döndüğüne işaret etmiyor.

İlk destek 50 günlük EMA olan 98,60 civarında, ardından 200 günlük EMA olan 99,00 civarında yer alıyor; bu seviyenin kırılması, ocak ayı sonundaki 97,80 civarındaki dip seviyelere yol açabilir. Yukarıda, anlık direnç 100,00 seviyesinde ortaya çıkıyor ve bunu mevcut yükseliş yapısını sınırlayan 100,50'deki son zirve takip ediyor. Günlük kapanışın 100,50 üzerinde olması, daha geniş çaplı yükselişin devamını teyit ederken, 98,60'ın altında kalıcı hareket yukarı yönlü eğilimi nötralize eder ve daha derin bir geri çekilmeye yol açar.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)