EUR/USD Haftalık Fiyat Analizi: Amerika Birleşik Devletleri'nin veri kaosuna hazırlanıyor

• Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yeniden açıldı, önümüzdeki günlerde veri akışı bekleniyor.
• Yatırımcılar, aralık ayında Federal Rezerv'in ne yapacağını belirlemek için ABD verilerini bekliyor.
• EUR/USD 1,1600'ün üzerinde kalıyor, teknik göstergeler daha yüksek zirveler öngörüyor.

EUR/USD paritesi, cuma gününün sonuna yaklaşırken 1,1600 işaretinin üzerinde rahat bir şekilde işlem görerek üst üste ikinci haftasında yükseldi. ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin yeniden açılmasıyla ilgili iyimserlik nedeniyle son birkaç günün çoğunda baskı altında kaldı.

ABD hükümeti geri döndü

ABD Senatosu, federal harcamaları 30 Ocak'a kadar karşılayacak bir finansman tasarısını pazartesi günü kabul etti. Söz konusu tasarı, çarşamba günü Cumhuriyetçi kontrolündeki Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı ve nihayetinde günün sonunda Başkan Donald Trump tarafından imzalandı. Sonuç olarak, EUR/USD, ABD hükümetinin geri dönüş coşkusu ile perşembe günü 1,1655'e zirve yaptı, ancak haftalık kapanış öncesinde bu coşku azaldı.

Perşembe gününe kadar, Wall Street piyasanın risk iştahından faydalandı ve Dow Jones Industrial Average (DJIA) rekor zirveler kaydetti, yatırımcılar Federal Rezerv'in (Fed) para politikası toplantısı öncesinde ABD makroekonomik verilerinin geri dönüşünü kutladı. Piyasa hissiyatı, kısmen piyasa katılımcılarının aşırı değerlenmiş teknoloji hisselerine, özellikle de yapay zeka ile ilgili olanlara karşı temkinli olmaları ve kısmen de Fed'in bir sonraki hamlesine dair belirsizlik nedeniyle kötüleşti. Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı duyurusunun ardından düzenlenen basın toplantısında aralık ayında bir faiz indiriminin kesin olarak beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Yüksek getirili Euro'ya (EUR) olan talep azaldı, ancak yatırımcılar USD'ye ilgi göstermediği için paritenin ayakta kalmasına ve haftalık zirvesinin yakınında kalmasına yardımcı oldu.

ABD verileri ne zaman ve nasıl geri dönecek?

ABD hükümeti, ülke tarihinin en uzun kapanışı olan kırk üç gün boyunca duraklama sürecinde kaldı. Bu süre zarfında resmi kuruluşlar veri toplamadı veya yayınlamadı. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) aslında eylül Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı, ancak istihdam, enflasyon veya büyüme ile ilgili başka resmi güncellemeler yoktu.

Bu noktada tek kesinlik, bazı resmi kuruluşların genellikle veriye yol açan anketleri gerçekleştiremeyecekleri oldu. Bu, bazı rakamların sadece tahmin olabileceği anlamına geliyor. Piyasanın bildiği diğer bir şey ise, önceki hükümet kapanışının ardından veri yayınlarının yeniden açılmadan beş iş günü sonra başladığıdır. Bu noktada, tahminler, Amerikan verilerinin 19 Kasım Çarşamba günü makroekonomik takvimleri doldurmaya başlayacağını gösteriyor. Ancak bu kesin değil. Son olarak, bir ek uyarı var: rakamlar haftanın herhangi bir günü ve çok fazla uyarı olmaksızın çıkabilir.

Önümüzdeki haftalarda makroekonomik takvime ekstra dikkat etmekte fayda var, çünkü verilerin tahmin edilip edilmediği fark etmeksizin, Aralık'taki Fed'in para politikası kararının tonunu şekillendirecektir. Yazıldığı sırada, 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi ile sabit kalma duyurusunun olasılıkları yaklaşık eşit durumda.

Euro Bölgesi "iyi bir yerde" sabit

Diğer tarafta, Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) gelecekteki para politikası kararları üzerinde önemli bir etkisi olmayan bazı küçük veriler yayınladı. Gerçekten de, Başkan Christine Lagarde, merkez bankasının dikkatli olduğunu, ancak ekonomik ve para politikası açısından iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Takvimde sunulacak pek bir şey yok: Blok, kasım ayında -5,4'ten -7,4'e gerileyen Sentix Yatırımcı Güveni endeksini ve eylül ayında aylık %0,2 artış gösteren Sanayi Üretimi verisini yayınladı; yıllık bazda ise %1,2 artış gösterdi ve sırasıyla %0,7 ve %2,1'lik beklentileri karşılayamadı. Son olarak, cuma günü, 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) nihai versiyonu %0,2 çeyreklik olarak onaylandı, yıllık rakam ise ön tahmin olan %1,3'ten yukarı yönlü revize edilerek %1,4'e yükseltildi.

Almanya, kasım ayı ZEW anketini yayınladı; bu anket, ülkedeki Ekonomik Duyarlılığın Ekim'deki 39,3'ten 38,5'e gerilediğini gösterdi. Aynı rapor, mevcut durum değerlendirmesinin biraz iyileştiğini, -80'den -78,7'ye yükseldiğini gösterdi. Son olarak, Euro Bölgesi Ekonomik Duyarlılığı aynı dönemde 25'e yükseldi, bu da 22,7'den artış gösterdi. Ayrıca, Almanya'nın Uyumlu Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ekim ayında yıllık %2,3 artış gösterdi ve aylık bazda %0,3 artış kaydederek ön tahminleri karşıladı. Genel olarak, Avrupa'dan gelen haberler EUR talebini artırmak için yeterli olmadı.

Önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu Ekonomik Büyüme Tahminlerini yayınlayacakken, blok ekim ayı için HICP'nin nihai tahminini de açıklayacak. Avrupa cephesinde cuma gününe kadar nispeten sakin bir dönem olacak; bu tarihte Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) kasım ayı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ön tahminlerini yayınlayacak. S&P Global, aynı dönem için ABD PMI verilerini de cuma günü açıklayacak.

EUR/USD teknik görünümü

Teknik açıdan bakıldığında, EUR/USD günlük grafikte nötr durumda. 20 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) yaklaşık 1,1585'te hafif bir düşüş gösteriyor ve kısa vadeli destek sağlıyor. Öte yandan, 100 günlük SMA yaklaşık 1,1693'te sabit kalıyor ve dinamik direnç sağlıyor. Aynı zamanda, 200 günlük SMA, spotun oldukça altında yükselmeye devam ediyor ve daha geniş bir arka planı destekliyor.

Aynı grafikte, Momentum göstergesi orta çizgisinin yakınında hafif bir düşüş gösterirken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi yaklaşık 53 seviyesinde sabit kalıyor. Son olarak, EUR/USD, 1,1466'dan gelen yükselen bir kanal içinde gelişiyor ve şu anda 1,1602 civarında destek sağlıyor.

Haftalık grafikte, EUR/USD 1,1664'te düz bir 20 haftalık SMA'nın hemen altında işlem görüyor; bu, acil destek seviyesidir. Aynı zamanda, 100 ve 200 haftalık SMA'lar sırasıyla 1,1030 ve 1,0839'da yükseliyor. Fiyat, 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kalıyor ancak daha uzun vadeli ortalamaların oldukça üzerinde kalarak daha geniş bir yükseliş eğilimini koruyor. Momentum göstergesi nötr seviyelerde zayıflarken, RSI göstergesi 55,28'e düşüyor ve hala 50 orta çizgisinin üzerinde. 20 haftalık SMA'nın 1,1664'ün üzerinde net bir kapanış, yıllık zirve olan 1,1918'e maruz kalmayı sağlayacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır)