AUD/USD Fiyat Analizi: Avustralya TÜFE verilerinin ardından jeopolitik riskler nedeniyle rallisi zayıflıyor, ABD verileri öncesinde

• AUD/USD, Avustralya TÜFE'sinin Fed faiz indirim umutlarını canlı tutmasıyla 15 aylık zirveye ulaştı.
• Jeopolitik riskler, USD'nin güvenli liman statüsünü destekliyor ve risk duyarlı Avustralya Doları'nın yükselişini sınırlıyor.
• Yatırımcılar şimdi anlamlı bir ivme için ABD makroekonomik verilerini bekliyor.

AUD/USD paritesi, daha yumuşak Avustralya tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşanan gün içi düşüşü tersine çevirerek çarşamba günü 15 aylık zirveye ulaştı, ancak takip alımları eksik kaldı. Avustralya İstatistik Bürosu, manşet Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık %3,8'den %3,4'e yavaşladığını ve %3,7'lik bir okuma beklentisinin altında kaldığını bildirdi. Bu arada, Kırpılmış Ortalama TÜFE, rapor edilen ayda %0,3 artarken, yıllık oran ekim ayındaki %3,3'ten %3,2'ye hafifçe geriledi. Veriler, enflasyonun, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını gelecek ay artırmasını engelleyecek kadar soğuyabileceğine dair işaretler gösterdi ve Avustralya Doları (AUD) etrafında bazı gün içi satışlara yol açtı.

Ancak, ilk piyasa tepkisi, yakın vadede RBA'nın politika sıkılaştırma olasılığı nedeniyle kısa ömürlü oldu. Aslında, yatırımcılar şubat ayında bir faiz artışı olasılığını %35 olarak görüyor, mayıs ayındaki bir artış ise neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda ve bu, AUD/USD paritesinde yaklaşık 50 piplik bir gün içi ralliye yol açtı. Ancak, artan jeopolitik gerilimler, ABD Doları'nın (USD) güvenli liman statüsünü zayıflatıyor ve risk duyarlı Avustralya Doları için ters rüzgar oluşturuyor. Gerçekten de, ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya ve Meksika'nın da, Venezuela'ya yönelik hafta sonu saldırılarının ardından suç ağlarına ve bölgesel istikrarsızlığa karşı genişleyen bir kampanyanın parçası olarak ABD askeri eylemiyle karşılaşabileceğini açıkça belirtti. Ayrıca, Beyaz Saray, Trump'ın Grönland'ı satın alma seçeneklerini tartıştığını söyledi.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme kaydedilememesi, İran'daki huzursuzluk ve Gazze ile ilgili sorunlar, jeopolitik riskleri gündemde tutuyor ve dolara bir miktar destek sağlıyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in (Fed) mart ayında borçlanma maliyetlerini düşüreceği ve bu yılın sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapacağına dair artan kabul, USD'nin anlamlı bir değer kazanımını zorlaştırıyor. Yatırımcılar, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in salı günü yaptığı sıkılaşmacı açıklamaları büyük ölçüde göz ardı etti ve kısa vadeli faiz oranlarındaki daha fazla değişikliğin, merkez bankasının istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik riskler doğrultusunda gelen verilere göre ayarlanması gerektiğini söyledi. Bu durum, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle birlikte, USD'yi sınırlayabilir.

Ayrıca, yumuşak Fed beklentileri, RBA görünümüne kıyasla önemli bir ayrışma işaret ediyor ve AUD/USD paritesini destekliyor. Bu nedenle, herhangi bir anlamlı düzeltici geri çekilme, bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve sınırlı kalabilir. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları için bu haftanın önemli ABD makro açıklamalarını beklemeyi tercih edebilirler. Çarşamba günü ABD ekonomik gündeminde özel sektör istihdamına ilişkin ADP raporu, ISM Hizmetler PMI ve JOLTS İş İlanları verileri yer alacak. Ancak odak noktası, cuma günü açıklanacak olan kritik ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunda olacak. Bu, ayrıca gelecek salı günü açıklanacak olan en son ABD tüketici enflasyon verileriyle birlikte, anlamlı bir ivme sağlamalı.

AUD/USD 4 saatlik grafik

Teknik Analiz:

100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) 0,6673 civarında yukarı eğimli ve fiyat bunun üzerinde kalıyor, bu da kısa vadeli eğilimin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Bu ortalama, ilk dinamik destek olarak hizmet ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramı, MACD çizgisi sıfır noktasının yakınında sinyalin üzerinde kalmaya devam ediyor, ancak daralan çubuklar momentumun soğuduğunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi 60 (nötr-yükseliş) seviyesinde, daha önce aşırı alım okumalarından geri çekildikten sonra, ılımlı bir alım baskısını gösteriyor.

AUD/USD paritesi, yükselen 100 dönemlik SMA'nın üzerinde kalmaya devam ederken, geri çekilmeler düzeltici olarak değerlendirilecek ve en az direnç yolu yukarıda kalacaktır. MACD'deki yenilenen bir artış ve RSI'nın orta 60'lara doğru bir itişi, yeni kazançların kapısını açabilirken, ortalamanın altında 4 saatlik kapanış, yükseliş eğilimini zayıflatabilir ve daha geniş bir konsolidasyona yol açabilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır)