Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, petrol kaynaklı enflasyon riskleri ve sıkılaşmacı Fed beklentileri arasında kaygan bir yolda ilerliyor

• Altın, perşembe günü erken saatlerde 5.200$ civarında aralığını genişletiyor, net bir yönsel itki eksikliği var.
• ABD Doları, İran'ın kritik Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerler ve gemilere saldırmasıyla güvenli liman talebinden memnun.
• Teknik olarak, Altın Salı günü 5.141$'da %61,8 Fibo seviyesinin üzerinde kapandı; daha fazla yukarı yönlü hareket mümkün mü?

Altın, perşembe günü erken saatlerde 5.200$ seviyesinin altında zorlanıyor ve Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasıyla birlikte yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve ABD Doları (USD) tarafından ters rüzgarlarla karşılaşıyor.

Altın, güvenli liman olarak parlayamıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran savaşı, Tahran'ın Irak sularında ve kritik Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerler ve gemilere yönelik saldırılarını artırmasıyla de-escalate olma belirtileri göstermiyor.

Petrol fiyatları, ABD ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) arz endişelerini hafifletmek ve Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan enerji fiyatlarındaki artışı dengelemek için acil petrol rezervlerini serbest bırakma duyurusunun ardından arz kesintisi korkularıyla yükseliş trendine geri dönüyor.

IEA, üyelerinin stratejik rezervlerinden 400 milyon varil petrol serbest bırakmayı kabul etti; ABD'nin payı 172 milyon varil olarak belirlenmiştir.

Artan petrol fiyatları, yükselen enflasyon baskıları üzerindeki endişeleri artırarak, ABD Hazine tahvil getirilerini ve ABD Doları'nı (USD) yukarı çekiyor.

Daha yüksek enflasyon beklentileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını uzun süreli bir duraklama sürecinde tutabileceği bahislerini körüklüyor ve bu durum, faiz getirmeyen Altın'ın aleyhine ABD Hazine tahvil getirilerini ve USD'yi destekliyor.

Sıkılaşmacı Fed beklentileri, Çarşamba günü açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Şubat ayı tahminleriyle uyumlu gelmesine rağmen etkilenmedi. Enflasyon raporunun, İran savaşına bağlı petrol şokunu hesaba katmadığını ve görünümü sarstığını unutmayın.

Ancak, Altın, küresel belirsizlik ve piyasa huzursuzluğu dönemlerinde geleneksel bir değer saklama aracı olarak sahip olduğu özellik nedeniyle daha düşük seviyelerde dip alım ilgisi bulmayı başardı.

İlerleyen günlerde, İran savaşı ve sıkılaşmacı Fed beklentileri, petrol fiyatları yukarı yönlü seyrine devam ederse Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Kısa vadeli eğilim hafif yükseliş yönünde, fiyat 21-, 50-, 100- ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde kalıyor ve son konsolidasyona rağmen daha geniş yükseliş trendini koruyor. Son kapanış, 4.401,99$'dan 5.597,89$'ya kadar ölçülen %61,8 Fibonacci geri çekilmesinin hemen üzerinde, 5.141,05$'da gerçekleşti ve alıcıların bu geri çekilme bölgesini savunduğunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 54 civarında, nötr 50 çizgisinin üzerinde kalarak, aşırıya kaçan bir ralli yerine olumlu ama ılımlı bir momentum sergiliyor.

Acil destek, 5.141,05$'daki %61,8 geri çekilmesinde ortaya çıkıyor; 21 günlük SMA'nın 5.113$ civarında olması, daha derin bir geri çekilme gerçekleşirse ikincil bir zemin oluşturuyor. Buradan aşağı bir kırılma, bir sonraki aşağı yönlü seviye olarak 4.999,94$'daki %50 geri çekilmesini açacaktır. Yukarıda, ilk direnç 5.263$ civarında, daha önceki arzın ilerlemeleri kesintiye uğrattığı 5.332$ civarındaki son dalgalanma bölgesinin hemen önünde yer alıyor. 5.332$'nın üzerinde günlük kapanış, 5.342$ bölgesine ve bunun ötesinde 5.598$ yüksekliğine giden yolu yeniden açarak mevcut yükseliş yapısını pekiştirecektir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)