Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD istihdam verileri öncesinde ölü kedi sıçraması yaşıyor

• Altın, salı günü erken saatlerde 4.110$ ile sekiz haftanın en düşük seviyesinden toparlanıyor, ABD JOLTS istihdam verilerini bekliyor.
• ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte yükseliş konsolidasyonuna giriyor; Fed faiz artırımı beklentileri sürüyor.   
• Altın, düşen kama kırılmasını teyit ederken günlük RSI aşağı yönlü kalmaya devam ediyor.

Altın Pazartesi günü ulaşılan 4.110$'lık sekiz haftanın en düşük seviyesinden cılız bir toparlanma deniyor ve salı günü erken saatlerde sert satış dalgasına ara veriyor.   

ABD istihdam verileri yaklaşırken Altın kırılgan kalmaya devam ediyor

Altın, satıcıların soluklanmasıyla birlikte ölü kedi sıçraması yaşıyor; ABD Doları (USD) ise ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte yükseliş konsolidasyonu aşamasına giriyor.

Küresel tahvil satış dalgası Pazartesi günü derinleşti, aylık satışları son iki yılın en sert seviyesine taşıdı ve gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisini %5,27'nin üzerinde 19 yılın zirvesine gönderdi.

Yükselen getiriler küresel hisselerde büyük bir çöküşü tetikledi ve onları alternatif bir yatırım olarak daha az cazip hale getirdi. Bunun sonucunda, “her şeyi sat” modu devreye girdi ve Altın yaklaşık %4 değer kaybetti. Yatırımcılar, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki kayıplarını telafi etmek için Altın uzun pozisyonlarını tasfiye etti.

Parlak metal ayrıca, Ekim ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin artmasından da olumsuz etkilendi; bu durum USD'yi desteklerken Altın gibi getirisi olmayan varlıklar üzerinde ağır baskı yarattı.

CME Group'un FedWatch Tool'una göre piyasalar Ekim ayında faiz artırımı için %70 olasılık fiyatlıyor.

ABD-İran karşı karşıya gelmesi ve ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri arasında yüksek seyreden Petrol fiyatları, ABD Hazine tahvil getirileri de dahil olmak üzere küresel getirileri daha yüksek seviyelerde tutuyor. Bunlar külçe altın için önemli bir aşağı yönlü risk oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu İran'ın ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bile, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Pazartesi günü Tahran'ın Katar arabulucularla ABD'ye sunulacak önerileri görüştüğünü belirtti; bundan sonra anlaşma mı yoksa barış mı seçeceklerine karar vermeyi ise karşı tarafa bıraktı.

Orta Doğu’daki çıkmaz, yükselen getiriler ve şahin Fed beklentileri arasında Altın, daha fazla aşağı yönlü riske karşı kırılgan kalmaya devam ediyor ve Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi ciddi bir hayal kırıklığı yaratıp bu yıl en az iki faiz artışı daha yapılacağına yönelik bahisleri yumuşatmadıkça, herhangi bir toparlanma muhtemelen satışla karşılaşacaktır.

Bu arada, odak noktası Altın için yeni işlem ivmesi sağlayacak yaklaşan ABD JOLTS Açık İş Pozisyonları Anketi ve birkaç Fed politika yapıcısının yapacağı bir dizi konuşma olmaya devam edecek.

Cook, yapay zekâ ve jeopolitikten kaynaklanan kalıcı enflasyon risklerine dikkat çekiyor, Fed eğilimini şahin tutuyor

Fed’den Cook, 7/10 FXS Speechtracker puanının 6,9/10’luk tarihsel ortalamanın biraz üzerinde olmasıyla, olağandan biraz daha şahin bir ton sergiliyor ve Yapay Zekâ ile Orta Doğu’daki çatışmadan kaynaklanan süregelen enflasyon baskılarını vurguluyor. Yapay zekâ kaynaklı verimliliğin önümüzdeki birkaç yıl içinde mütevazı bir dezenflasyon getirmesini kabul etmekle birlikte Cook, bu kazanımların bu yıl genişleyen fiyat baskılarını dengelemek için zamanında gelmeyeceğini belirtiyor ve yapay zekânın geçici olarak işsizliği artırabilmesine ve Fed’i enflasyonu yeniden körüklemeden faiz indirmek için sınırlı bir alanla bırakabilmesine rağmen, iş gücü piyasasının daha fazla faiz artışını absorbe edecek kadar iyi konumlandığının altını çiziyor. Gelecekteki faiz adımlarının "sayısı ve büyüklüğü" etrafındaki koşullu dil, veriler izin verdiği takdirde ek sıkılaşmaya kapıyı açık tutuyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,63 puan düşerek 146,89’a geriledi ve konuşmanın baz çizginin üzerindeki tonuna rağmen algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Endeks hâlâ nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde, şahin bölgede derinlerde kalmaya devam ederken, bu hareket piyasaların Cook’un açıklamalarını Fed’in sıkılaşma eğilimini anlamlı biçimde artırmaktan ziyade, zaten kısıtlayıcı olan politika duruşunu teyit eden açıklamalar olarak gördüğünü gösteriyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.135,00$ seviyesinde işlem görüyor ve yaklaşık 4.290$ ile 4.330$ arasında kümelenen 21 günlük, 50 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA'lar) altında tutunuyor; bu da kısa vadeli eğilimi aşağı yönlü tutuyor. Metal ayrıca 4.539$ civarındaki 200 günlük SMA'nın da oldukça altında kalmaya devam ederek orta vadede sınırlı bir tona işaret ediyor; 4.519$'dan gelen aşağı eğimli direnç trend çizgisi de toparlanma girişimlerini daha da kısıtlıyor. 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 36 civarında olması zayıf momentuma ancak açıkça aşırı satım koşullarına değil işaret ediyor; bu da satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu düşündürürken, acil aşağı yönlü ivmelenmenin bir miktar sınırlanabileceğine işaret ediyor.

Aşağı yönde, mevcut geri çekilme uzarsa dipten alım ilgisinin ortaya çıkabileceği ilk destek, yükselen trend çizgisi tabanının 3.990$ yakınlarında görülüyor. Yukarı yönde ise ilk direnç bandı 4.292$'daki 100 günlük SMA ile tanımlanıyor; bunu yakından 4.321$'daki 50 günlük SMA ve 4.325$'daki 21 günlük SMA izliyor ve altının aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için geri alması gereken yoğun bir arz bölgesi oluşturuyor. Bunların üzerinde, 4.519$ zirvesinden gelen alçalan direnç trend çizgisi ve 4.539$ yakınındaki 200 günlük SMA daha yüksek bir bariyer oluşturuyor ve yalnızca bu alanın üzerinde sürdürülebilir bir kırılma daha kalıcı bir yükseliş dönüşüne işaret edecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)