Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD-İran belirsizliği ve Ölüm Kesişimi etkisiyle düşüşe yöneliyor

• Altın, Tarım Dışı İstihdam haftasında satıcıların geri dönmesiyle yedi aylık diplerden iki günlük toparlanmayı sonlandırdı.
• ABD Doları, yenilenen Orta Doğu gerilimleri ve şahin Fed beklentileri arasında önceki toparlanmayı koruyor.
• Altın, günlük grafikte düşüş eğilimli RSI ve Ölüm Kesişimi nedeniyle ‘yükselişte satış’ işlemi olarak kalıyor.

Altın, pazartesi günü yedi aylık diplerden iki günlük toparlanmayı sonlandırdıktan ve art arda dördüncü haftalık kaybını kaydettikten sonra yeni haftaya düşüşle başladı.

Altın: ‘Toparlanma satışları’ teması devam ediyor

Altın satıcıları kontrolü geri almaya çalışıyor çünkü ABD Doları (USD), ABD ile İran arasındaki ateşkes konusundaki belirsizliğin yenilenmesi ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması beklentileri arasında yaklaşık bir yılın en büyük aylık kazancına doğru ilerliyor.

Hafta sonu boyunca ABD ve İran karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi ve ateşkes ihlalleriyle birbirlerini suçladıktan sonra karşılıklı saldırılarını durdurmayı ve salı günü Katar'da görüşmeler yapmak üzere buluşmayı kabul ettiler.

Barış görüşmeleri için yeni umutlara ve bunun sonucunda Petrol fiyatlarında geri çekilmeye rağmen, piyasalar temkinli kalıyor ve parlak metal yerine dünyanın rezerv para birimi olan USD'yi tutmayı tercih ediyor.

Ayrıca, getirisi olmayan Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarıyla ilgili artan beklentilerin yükünü de taşıyor; piyasalar bu yıl sonunda en az iki faiz artırımı bekliyor.

Bu haftanın ilerleyen günlerinde, jeopolitik gelişmelerin ötesinde, odak perşembe günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerinde olacak. ABD istihdam verileri, işgücü piyasasının sağlığı ve Fed faiz artırımlarının kapsamı ile zamanlaması hakkında ipuçları vermesi açısından kritik önemde.

Altın, düşük faiz ortamında değer kazanır; bu nedenle Fed politika sinyalleri külçe üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Bunun öncesinde, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen yıllık forumu yakından izlenecek; özellikle yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın önemli bir politika paneline katılacağı çarşamba günü. Bu, Warsh'ın ay başında Fed Başkanı olarak sürpriz şekilde şahin bir başlangıç yapmasının ardından geliyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.068,30$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların çok altında düşüşünü sürdürüyor; yakın vadede düşüş eğilimi devam ediyor. Spot fiyat şu anda 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 4.240,86$'nın, 50 günlük SMA 4.453,85$ ve 200 günlük SMA 4.479,26$ seviyelerinin altında bulunuyor; daha uzun vadeli 100 günlük SMA ise 4.674,59$ ile oldukça yukarıda ve katmanlı dirençle piyasanın sınırlandığı fikrini güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (14) yaklaşık 36 seviyesinde, kalıcı düşüş baskısına işaret ediyor ancak henüz aşırı satım koşullarında değil.

Düşüşü destekleyen bir diğer unsur olarak, sarı metal, 50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın altına haftalık kapanış bazında inmesiyle Cuma günü Ölüm Kesişimi teyidi aldı.

Yukarı yönde, ilk direnç 21 günlük SMA civarında 4.240,86$ seviyesinde görülüyor; ardından 50 günlük SMA 4.453,85$ ve 200 günlük SMA 4.479,26$ seviyelerinde daha yoğun bir tedarik bölgesi oluşuyor. Alıcıların bu seviyeleri geri alması, aşağı yönlü baskıyı hafifletebilir. Günlük ortalamaların bu kümelerinin üzerinde kalıcı bir kırılma, 100 günlük SMA olan 4.674,59$ seviyesine doğru yolu açacaktır; ancak fiyat bu seviyelerin altında kaldığı sürece altın, ek satışlara karşı savunmasız kalmaya devam edecek ve yatırımcılar mevcut 4.068,30$ bölgesinin altında yeni yatay desteklerin oluşmasını izleyecek.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)