Altın Fiyat Analizi: Dört aylık düşüş serisini sonlandırmaya bakıyor ancak satıcılar pes etmeyi reddediyor

• Altın, cuma günü erken saatlerde satıcıların geri dönmesiyle bir kez daha 4.100$ üzerinde tutunamadı.  
• ABD Doları, yeni ABD-İran gerilimleri ve ay sonu kâr realizasyonu ile toparlanıyor.  
• Altın, perşembe günü 4.100$ üzerinde kapanış yaptı ancak günlük RSI 50'nin altında kalmaya devam ediyor.  

Altın cuma günü erken saatlerde haftalık zirveleri olan 4.120$'dan kısa süreli bir geri çekilme yaşıyor, ancak dört aylık kayıp serisini sonlandırma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

ABD Doları güvenli liman talebi bulurken altın satıcıları geri dönüyor

Altın, perşembe günü 4.100$ seviyesinin üzerinde kapanış yapmasına rağmen, ABD Doları'nın (USD) altı büyük para birimi rakibi karşısında altı haftalık dip seviyelerden güçlü bir toparlanma sergilemesiyle bu seviyenin üzerinde tutunmakta zorlanıyor.

Arabulucu Pakistan, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerin sürdüğünde ısrar etse de, ABD'nin Ürdün'de Amerikan güçlerini hedef alan yeni saldırılara misilleme olarak İran'a yönelik "ağır" saldırıları, Yeşilback'e yönelik güvenli liman talebini yeniden canlandırıyor.

Buna karşılık İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, X'te yaptığı paylaşımda "Amerikalılar, savaş alanında aldıkları tokatların bedelini masumların kanını dökerek ödemeye alıştı. Bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

USD ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın çarşamba günü politika toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında daha fazla sıkılaştırma konusunda net bir tavır ortaya koymamasına rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışlarını tercih edeceğine dair süregelen beklentilerden de destek buluyor.

Fed'in bekle-gör yaklaşımı, HSBC'nin vade konusunda nötr kalması ve Doları desteklemesiyle tartışmaları öne çıkarıyor

HSBC'deki analistler, ABD Fed Rezervi'nin faiz oranlarını beklentilere uygun şekilde üst üste beşinci toplantıda da değiştirmediğini vurgularken, "9-3 oylamanın FOMC içinde canlı bir tartışmayı ortaya koyduğunu" belirtiyor. Sabit getiride ise, "çekici getirileri ve kupon gelirini yakalamak için nötr vade duruşunu koruyor ve yüksek kaliteli yatırım yapılabilir krediye yöneliyoruz" diyorlar. HSBC ayrıca, "ABD ekonomisinin dayanıklı temelleri ve nispeten cazip faiz farklarının desteğiyle ABD dolarına ilişkin olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz" diye ekliyor.

USD'deki toparlanmanın ötesinde, Altın temmuz ayına ilişkin hayal kırıklığı yaratan Çin resmi iş PMI verilerinden de darbe alırken, yatırımcılar Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kararını beklerken temkinli davranıyor.

Finansal piyasalar, Perşembe günü erken Amerikan işlem saatlerinde, Japon Yeni'ni (JPY) fırlatan ve USD/JPY paritesini dakikalar içinde yaklaşık 600 pip aşağı çeken şüpheli bir Japon forex müdahalesi nedeniyle yoğun bir oynaklık yaşadı.

USD/JPY'deki sert düşüş, ABD Doları'nı genel olarak baskıladı ve kısa süreliğine Altın'ın 4.100 dolar eşiğini yeniden kazanmasına olanak sağladı.

Ayrıca, karışık gelen ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve İşsizlik Maaşı Başvuruları verileri de ABD Doları üzerindeki baskıyı artırarak parlak metale ek destek sağladı.

İleriye bakıldığında, BoJ'un olası şahin bir tutumla faizi sabit tutma kararı, JPY alıcılarını yeniden canlandırarak ABD Doları'nı da aşağı çekebileceğinden Altın için destekleyici bir etki yaratabilir. Ancak Orta Doğu'daki düşmanlıklar yoğunlaşırsa, Altın muhtemelen ABD Dolarına yönelik artan güvenli liman talebinden olumsuz etkilenecektir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.082,83$ seviyesinden işlem görüyor ve spot fiyat ana basit hareketli ortalamaların altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. 4.185,76$ seviyesindeki 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA), 4.426,31$ seviyesindeki 100 günlük SMA ve 4.490,85$ seviyesindeki 200 günlük SMA ile birlikte yukarıda yer alıyor ve daha geniş bir düzeltme aşaması içinde yükselişlerin hâlâ sınırlandığını gösteriyor; 4.073,95$ seviyesindeki 21 günlük SMA ise yakın vadede dinamik destek sağlıyor. 48,3 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14), orta çizginin biraz altında kalarak zayıf momentuma işaret ediyor ve daha geniş bir aşağı yönlü bağlam içinde konsolidasyon görüşünü güçlendiriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.185,76$ civarındaki 50 günlük SMA'da ortaya çıkıyor ve bu bariyerin üzerinde günlük kapanış, mevcut düşüş baskısını hafifletmek ve 4.426,31$ seviyesindeki 100 günlük SMA'ya, ardından da 4.490,85$ seviyesindeki 200 günlük SMA'ya doğru yolu açmak için gerekli olacaktır. Aşağı yönde, ilk destek 4.073,95$ seviyesindeki 21 günlük SMA ile aynı hizada bulunuyor; bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma daha düşük seviyeleri gündeme getirecek ve satıcıların günlük yapı üzerinde yeniden kontrol kazandığını gösterecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)