$4.000: Altın için son önemli destek

• ABD Doları, ABD TÜFE verisi öncesinde pozitif ivmesini koruyor.
• Orta Doğu'daki gerilimler ve kalıcı enerji fiyatı baskıları kasvetli havayı şekillendiriyor.
• XAU/USD düşüş eğiliminde, 4.000$'ın kırılması halinde daha sert bir düşüş ufukta

Altın, yeni haftanın başlangıcında cansız bir seyir izleyerek 4.170$ civarında dalgalanıyor. Değerli metale yönelik talep, süregelen kasvetli piyasa havasına rağmen zayıf kalmaya devam ediyor. Bir yandan, Orta Doğu'dan gelen haberler, Petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine yakın tutan devam eden çatışmanın barışçıl bir çözüme ulaşma ihtimalini daha da uzaklaştırıyor. Diğer yandan, kalıcı enerji enflasyonu önümüzdeki dönemde daha sıkı para politikalarına işaret ediyor ve yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha yapmak zorunda kalacağını öngörüyor.

Yatırımcıların Orta Doğu savaşı ve Fed'in para politikasına ilişkin olağan endişelerine bu hafta bir şey daha eklenecek: kazanç raporları. Büyük bankalar da dahil olmak üzere birçok şirket önümüzdeki günlerde 3. çeyrek performans raporlarını açıklayacak.

Ancak bankalar, yapay zeka gelişmeleri konusunda endişelenmeye devam eden piyasa katılımcıları için muhtemelen daha az önemli bir mesele. Sektöre yapılan devasa yatırımlar, işlerin fazla ileri gittiği korkusuyla yavaşladı. Kazanç raporları bu günlerde hisse senedi piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.

Riskten kaçınma eğilimi ile ABD'de ek faiz artırımı ihtimali, ABD Doları'nı (USD) kazanan tarafta tutuyor. Dolar, pazartesi günkü düşük hacimli işlemlerde değer kazanıyor ve kritik ABD verileri öncesinde gücünü koruması muhtemel. Ülke, çarşamba günü Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak; verinin, ağustosta kaydedilen %3,4'ün ardından yıllık bazda %3,7 gelmesi bekleniyor. Çekirdek yıllık TÜFE'nin ise önceki %2,4'ten yükselerek %2,5 olması öngörülüyor.

Spekülatif ilgi yalnızca enflasyonun Fed'in tercih ettiği %2 seviyesinin üzerinde olmasından değil, aynı zamanda enerji fiyatlarının tüketici harcamaları üzerindeki süregelen baskısından da endişe duyuyor.

XAU/USD Teknik Görünüm

XAU/USD paritesi, eylül sonundan bu yana dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve ekim ayındaki 4.066$'lık dip seviyesinden çok uzak olmayan bir yerde işlem görüyor, ancak düşüş eğilimi net ve 4.000$ seviyesi son psikolojik bariyer gibi görünüyor. Alıcılar bu bölgeye yaklaşıldığında devreye girse de, son iki haftada oluşan yeni dipler daha düşük zirvelerle sonuçlandı; bu da alıcıların inancını kaybettiğinin bir işareti.

Kısa vadeli görünüm nötr, çünkü 4 saatlik grafik XAU/USD'nin 4.208,56 $ seviyesindeki 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve 4.298,69 $ seviyesindeki 200 dönemlik SMA'nın altında işlem gördüğünü, buna karşın 4.159,27 $ seviyesindeki hafif yükseliş eğilimli 20 dönemlik SMA'nın kısa vadeli destek sağladığını gösteriyor. Aynı grafik, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin 49 civarında seyrettiğini, Momentum (14) göstergesinin de yaklaşık 51 seviyesinde bulunduğunu ve bunun süregelen konsolidasyonu yansıttığını gösteriyor.

Ancak günlük grafikte XAU/USD, yaklaşık 4.225 ile 4.528 $ arasında kümelenen 20, 100 ve 200 günlük SMA'ların altındaki düşüşünü sürdürüyor. Fiyatın tüm bu referans ortalamalarının altında hizalanması, ileride daha düşük diplerin görülebileceğine işaret ederken, 43,23 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve negatif Momentum, süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.208,56 $ civarındaki 100 dönemlik SMA'da ortaya çıkıyor; bunu, satış ilgisinin daha geniş tavanı yeniden devreye sokabileceği 4.298,69 $ civarındaki daha uzun vadeli 200 dönemlik SMA'da bir sonraki bariyer izliyor. Aşağı yönde ise 4.159,27 $ seviyesindeki 20 dönemlik SMA, söz konusu 4.066 $ dip seviyesinden önce ilk destek olarak öne çıkıyor. İkincisinin ötesinde, Altın düşüşünü 3.959 $ seviyesine kadar uzatabilir; burada XAU/USD temmuz ayında aylık en düşük seviyesini belirlemişti.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)