WTI, uzatılan ateşkesin arz endişelerini yatıştırmamasıyla 92$ seviyesine geri yükseldi

• Trump, salı günü ABD-İran ateşkesini uzattı ve Tahran'dan yenilenen saldırıları durdurmak için birleşik bir barış teklifi talep etti.
• Basra Körfezi üreticileri, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle bölgesel depolama kapasitesinin dolmasına bağlı olarak üretimi yaklaşık %6 oranında azalttı.
• Perşembe günü açıklanacak ABD öncü PMI verileri ve haftalık EIA stok verileri, görüşmelerin tıkanmasıyla arz-talep beklentilerini değiştirebilir.

West Texas Intermediate (WTI) Ham Petrol fiyatı çarşamba günü %3'ten fazla yükselerek, seansın erken saatlerinde 93$'ı test ettikten sonra tekrar 92$ seviyesinin üzerine çıktı. Bu hareket, pazartesi günü 85$ civarındaki dipten başlayan keskin iki günlük toparlanmayı uzatarak, nisan ayı başlarında görülen seviyeleri geri kazandı. Salı seansı, minimal üst fitilli güçlü bir yükseliş mumuna sahne olurken, çarşamba günkü devam hareketi sığ geri çekilmelerle geldi ve bu da sağlam yukarı yönlü ivmeye işaret ediyor.

Baskın makro faktör, ABD-İran çatışması ve salı günü uzatılan ateşkesle ilgili belirsizlik olmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump, çarşamba gecesi sona erecek olan iki haftalık ateşkesi uzatarak, Tahran yönetimini "ciddi şekilde bölünmüş" olarak nitelendirdi ve savaşın sona ermesi için İran'ın "birleşik bir teklif" sunana kadar ara verileceğini söyledi. Uzatma, bu hafta başında Pakistan'da planlanan görüşmelerin İran'ın ABD müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi nedeniyle başarısız olması sonrası geldi; bu durum Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İslamabad ziyaretini ertelemesine yol açtı. Piyasalar kalıcı bir yumuşamayı fiyatlamaya isteksiz kaldı ve pazartesi diplerinden gelen rallinin, savaş priminin tekrar fiyatlanmasına doğru bir dönüşü işaret ettiği görülüyor.

Arz temelleri yüksek fiyatları desteklemeye devam ediyor. Basra Körfezi petrol üreticilerinin, Hürmüz Boğazı'nın ablukası nedeniyle bölgesel depolama kapasitesinin sınırlarına ulaşmasıyla üretimi yaklaşık %6 oranında azalttığı bildiriliyor; talep kaybı tahminleri ise günlük 4 milyon ile 5 milyon varil arasında bulunuyor. Perşembe günü açıklanacak ABD öncü Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri ve haftalık Enerji Bilgi İdaresi (EIA) stok raporu bir sonraki planlanan katalizörler olarak öne çıkarken, İran kaynaklı haberlerin piyasa tonunu belirlemeye devam etmesi bekleniyor. Spot WTI fiyatları bu hafta öncü vadeli işlemlerden belirgin şekilde ayrıştı; spot fiyatlar 92$ civarında işlem görürken, mayıs vadeli işlemleri salı günü 90$ civarında kapanarak fiziksel piyasanın sıkılaşmasıyla derinleşen backwardation'ı yansıtıyor.

WTI 15 dakikalık grafik

Teknik Analiz

15 dakikalık grafikte, WTI ABD Ham Petrol fiyatı 92,10$ seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim yükseliş yönünde; fiyat seans açılışının oldukça üzerinde kalıyor ve gün içi daha yüksek zirveler oluşturmaya devam ediyor, bu da kalıcı alım ilgisine işaret ediyor. Stokastik RSI aşırı alım bölgesinde yer alıyor; bu, yukarı yönlü ivmenin gerildiğini ancak henüz teyit edilmiş bir dönüş sinyali vermediğini gösteriyor; dolayısıyla herhangi bir geri çekilme şu anda kısa vadeli yükseliş içinde düzeltme olarak değerlendirilebilir.

Yakınlarda hareketli ortalamalar veya Fibonacci seviyeleri bulunmadığından, yatırımcılar fiyat hareketine odaklanacak; küçük gün içi konsolidasyonlar ve önceki salınım zirveleri, rallinin uzamasıyla birlikte anlık yukarı yönlü seviyeleri belirleyecek. Aşağıda ise, fiyatın kalıcı olarak 90,00$ bölgesine gerilemesi mevcut yükseliş yapısını zayıflatmaya başlayacak ve bu zaman diliminde daha derin bir düzeltme evresinin kapısını açacaktır.

Günlük grafikte, WTI ABD Ham Petrol fiyatı 92,14$ seviyesinde işlem görüyor ve fiyat hem 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 84,97$'ın hem de 200 günlük EMA olan 71,42$'ın oldukça üzerinde kalarak yapıcı kısa vadeli eğilimi koruyor. Spot fiyat ile bu trend göstergeleri arasındaki geniş fark, daha geniş yükseliş trendinin sağlam kaldığını gösteriyor; ancak Stokastik RSI'nın 13 civarındaki değeri, derin aşırı satım momentumuna işaret ederek, son geri çekilmenin kısa vadede bu daha geniş yükseliş yapısı içinde aşağı yönlü hareketi gerdiğini gösteriyor.

Aşağıda, acil destek son kapanış bölgesi olan 92,14$ civarında yer alıyor; satışlar derinleşirse daha güçlü trend desteği 50 günlük EMA olan 84,97$ ve ardından 200 günlük EMA civarında 71,42$ seviyesinde ortaya çıkacak. Bu veri setinde yakınlarda hareketli ortalama direnci bulunmadığından, daha fazla toparlanma denemeleri muhtemelen aşırı satım Stokastik RSI okumalarından momentumun normale dönmesiyle tetiklenecek, net teknik dirençlerin aşılmasıyla değil.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)