USD/JPY direnç yakınında durakladı, kırılma kararı bekleniyor

• USD/JPY, momentumun duraklama belirtileri gösterdiği için kritik direnç seviyesinin altında dalgalanıyor.
• Parite, karışık Fed ve BoJ sinyalleri tarafından baskı altında.
• Aralık fiyat hareketi devam ediyor; yakında bir kırılma veya aşağı yönlü hareket bekleniyor.

USD/JPY paritesi, döviz piyasasında bir odak noktası olmaya devam ediyor ve piyasa, gelişen ekonomik ve para politikası beklentilerini sindirirken önemli bir teknik bölge içinde dalgalanıyor. 

Yazım anında ABD Doları (USD) 145,13 seviyesinde işlem görüyor ve %0,47 düşüş gösteriyor. Son üç haftalık ralli yorgunluk belirtileri gösteriyor ve bu haftaki fiyat hareketi karışık bir duygu içinde kararsızlığı yansıtıyor.

Enflasyon soğuma belirtileri gösterirken, Federal Rezerv (Fed) yetkilileri temkinli bir ton koruyarak kısa vadede agresif faiz indirimleri potansiyelini sınırlıyor. Bu arada, Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek politika duruşu nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor, ancak Japon yetkililerden gelen son sözlü müdahale Yen paritelerinde volatiliteyi artırdı. 

Risk duyarlılığı ve Hazine getirileri de USD/JPY yönlülüğü açısından merkezi bir öneme sahip.

Günlük momentum direnç seviyesinin altında durakladı, USD/JPY 145,00 civarında konsolide oluyor

Günlük grafikte, USD/JPY haftanın ortasında toparlanmasını uzatarak 143,19'daki 20 Günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerine çıktı ve daha önce direnç olarak işlev gören 144,00 psikolojik seviyesini geri kazandı. 

Bu hareket, YTD Ocak zirvesinden Nisan dip seviyesine kadar ölçülen 23,6% Fibonacci geri çekilme seviyesinin 144,37'nin üzerine çıkmasıyla pekişti ve parite Cuma günü 146,19'a kadar yükseldi. 

Ancak, yükseliş momentumunun 146,34'teki 50 günlük SMA yakınında zayıflaması, fiyatın güçlü bir dirençle karşılaşmasına neden oldu. 

146,00 seviyesinin üzerinde kalamamak, geri çekilmeye ve 145,00 seviyesinde istikrar sağlamaya yol açtı ve pariteyi kısa vadeli hareketli ortalamalarla tanımlanan kritik bir bölgeye yerleştirdi. 

20 günlük ve 50 günlük SMA arasındaki bu alan, fiyat hareketinin sıkışmasını temsil ediyor ve bu durum her iki yönde bir kırılmanın öncüsü olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52,37'ye hafifçe yükseldi ve momentumda hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor, ancak nötr bölgede kalmaya devam ediyor ve aşırı alım koşulları yok.

USD/JPY günlük grafiği

Haftalık Dönme Üstü, USD/JPY için kararsızlık sinyali veriyor

Daha geniş bir bakış açısıyla, haftalık grafik olgunlaşan bir ralliyi yansıtıyor ve USD/JPY, dirençle karşılaşmadan önce üçüncü ardışık haftalık kazancını kaydediyor. 

Momentumdaki bu değişim, piyasa kararsızlığının ve potansiyel trend yorgunluğunun klasik bir sinyali olan bir dönme üstü mum çubuğuyla gösteriliyor. 

Uzun üst gölge, 146,19 zirvesinin yakınında reddedilmeyi vurgularken, uzun alt gölge 144,00'ın altında sürekli dip alım ilgisini işaret ediyor; bu seviye psikolojik ve teknik olarak önemli bir seviyedir. 

Direnç, 10 haftalık SMA (145,96) ve 50 günlük SMA'da yoğunlaşmış durumda ve bu seviyeler bu hafta daha fazla yukarı yönlü hareketi sınırladı. 

Destek, 23,6% Fibonacci geri çekilme seviyesinin 144,37 ile 20 günlük SMA'nın 143,19 arasında iyi tanımlanmış durumda ve bu alan, alım ilgisinin tekrar tekrar ortaya çıktığı bir bölgeyi yansıtıyor. Zaman dilimleri arasındaki sinyallerin birleşimi, daha geniş trendin yapıcı kalmasına rağmen momentumun durakladığını gösteriyor ve yaklaşan haftalık kapanış, orta vadeli yönü şekillendirmede anahtar olacak.

Haftalık grafikte, RSI şu anda 40,97 seviyesinde ve bu da zayıf bir momentum ve daha geniş trendde bir inanç eksikliğini yansıtıyor; gösterge hala nötr 50 çizgisinin altında.

USD/JPY haftalık grafiği

USD/JPY, bir kırılma veya aşağı yönlü hareketin bir sonraki hamleyi tanımlayacağı bir dönüm noktasında

50 günlük SMA'nın (146,34) üzerinde onaylanmış bir kırılma, USD/JPY'deki yükseliş momentumunun yeniden başlamasını sinyal edecek ve Ocak-Nisan düşüşünün 38,2% geri çekilme seviyesine karşı 147,09'daki bir sonraki dirence doğru yolu açacaktır. 

Bu noktayı aşan sürekli alımlar, özellikle ABD Hazine getirileri sağlam kalırsa, ekonomik veriler dayanıklı kalırsa veya Fed ve BoJ arasındaki politika ayrışması devam ederse, psikolojik 150,00 seviyesini hedefleyebilir. 

Tam tersine, 144,37'nin üzerinde kalamamak ve ardından 20 günlük SMA'nın altında kararlı bir kırılma, yükseliş momentumunun zayıfladığını gösterecek ve odak noktasını 142,00 ve muhtemelen 140,00 seviyelerine kaydıracaktır; bu durum özellikle risk duyarlılığı zayıflarsa veya ABD verileri hayal kırıklığı yaratırsa geçerli olacaktır.