USD/CAD Fiyat Analizi: 1,4100'e yakın seviyelere yükseliyor, 100 günlük SMA'nın üzerinde yükseliş eğilimini koruyor

• USD/CAD, perşembe günkü erken Avrupa seansında 1,4100 civarında mütevazı kazançlar kaydediyor. 
• Yatırımcılar şimdi Fed'in ekim ayında bir sonraki toplantısında bir başka artış yapma ihtimalini yaklaşık %69,7 olarak görüyor. 
• Paritenin yapıcı görünümü, yükseliş RSI momentumu ile 100 günlük SMA'nın üzerinde baskınlığını sürdürüyor. 
• İzlenecek ilk yukarı yönlü hedef 1,4115; ilk destek seviyesi ise 1,3960'da ortaya çıkıyor. 

USD/CAD paritesi, perşembe günü erken Avrupa işlem saatlerinde 1,4100 civarında pozitif bölgede işlem görüyor. ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin güçlenmesi enflasyon korkularını yeniden alevlendirip ABD faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiği için ABD Doları (USD), Kanada Doları (CAD) karşısında hafif yükseliyor. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde Fed yetkililerinin açıklamalarından daha fazla ipucu alacak. 

Çarşamba günü açıklanan ABD S&P Global öncü PMI verilerine göre, Bileşik PMI eylül ayında ağustostaki 56,0 seviyesinden 58,4'e yükseldi. Ayrıca İmalat PMI, piyasa beklentisi olan 53,5'in üzerinde, önceki 53,9 seviyesine kıyasla eylül ayında 57,0'e yükseldi. Hizmetler PMI ise ağustostaki 56,5 seviyesinden eylül ayında 58,7'ye yükselerek 56,0'lık tahminin üzerinde gerçekleşti. 

"ABD büyümesinin göreceli gücü ve giderek daha agresif Fed faiz artırımı fiyatlaması göz önüne alındığında, ABD doları sahip olunacak bir varlık olarak cazibesini koruyor," dedi Pepperstone araştırma müdürü Chris Weston.

CME FedWatch aracına göre piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faizleri çeyrek puan artırma ihtimalini yaklaşık %69,7 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %48,7 idi.

Bu arada, ABD ile İran arasındaki diplomatik ilerleme umutları nedeniyle ham petrol fiyatları düşüyor. Reuters'e göre İran, çarşamba günü ABD-İran çatışmalarını sona erdirmek için diplomasinin açık olduğunu söyledi, ancak iki ülke bunu nasıl yapacakları konusunda hâlâ birbirinden uzak. Kanada'nın büyük bir petrol ihracatçısı ülke olduğu ve düşük ham petrol fiyatlarının genel olarak CAD üzerinde olumsuz bir etki yarattığı unutulmamalı.

Macklem daha sıkı politika için kapıyı açık bırakırken BoC tonu değişmedi

Scotiabank stratejistleri, BoC Başkanı Tiff Macklem'in son açıklamalarının politika anlatısını büyük ölçüde koruduğunu ve "dünkü yorumların faiz tartışmasını hiçbir şekilde ileri taşımadığını" belirtiyor. Bankaya göre, onun yönlendirmesi "ticaret gerilimlerini yapışkan fiyat baskılarıyla dengeleyen son politika açıklamasının tonuyla genel olarak uyumluydu" ve BoC'nin iletişimindeki süreklilik hissini güçlendirdi.

Scotiabank ayrıca "daha sıkı politika için kapı açık kalmaya devam ediyor ancak faiz görünümüne ilişkin daha net bir fikir edinmek için ekim ayındaki politika kararını beklememiz gerekebilir" diye ekliyor. "Daha zayıf bir CAD'in marjinal olarak enflasyon riskini artıracağını" kabul ederken, "eylül başından bu yana CAD kayıplarının o kadar da önemli olmadığını ve Banka'nın genel olarak döviz kurunun enflasyona geçişini gecikmeli ve sınırlı gördüğünü" de vurguluyorlar. Birlikte ele alındığında bu noktalar, politika yapıcıların kur kaynaklı fiyat baskılarına karşı tetikte kaldığını ancak bir sonraki toplantı öncesinde kararlı bir değişim sinyali vermek için acele etmediğini gösteriyor.

Fed'den Barr, enflasyon riskleri arttıkça daha fazla faiz artışı sinyali vererek Doların yukarı yönünü destekliyor

Fed’den Barr, FXS Speechtracker puanı 8/10 olan, tarihsel ortalama olan 7/10’a kıyasla daha güçlü, dikkat çekici derecede şahin bir mesaj verdi. "Daha fazla faiz artışı [muhtemelen] gerekli" ve %2 enflasyona ulaşmaya yönelik risklerin arttığı, işgücü piyasası risklerinin ise azaldığı yönündeki vurgu, daha sıkı bir politikaya yönelik net bir eğilimin altını çiziyor ve Doların gücünü destekliyor. Fed’in "pozisyonunun dışında" olduğunu ve politika duruşunu yeniden ayarlaması gerektiğini kabul etmesi, güçlü büyüme ve sağlam işgücü piyasasıyla birlikte, politika duruşunun enflasyon hedefi için hâlâ fazla gevşek olabileceği anlatısını güçlendiriyor.

FXS Fed Sentiment Endeksi 0,42 puan artarak 148,81'e yükseldi ve Fed iletişiminin toplamında mütevazı ancak anlamlı bir şahin kaymaya işaret etti. Endeksin nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olmasıyla birlikte, bu konuşma Fed'in sıkılaşmacı bölgede sağlam şekilde kalmasına katkı sağlıyor; bu da yüksek FXS Speechtracker puanıyla uyumlu olup, daha fazla politika sıkılaştırması beklentilerini destekliyor.

Teknik Analiz: USD/CAD, 100 günlük SMA'nın üzerinde pozitif görünümünü koruyor

Günlük grafikte USD/CAD, fiyatın 100 günlük Hareketli Ortalama'nın (MA) ve Bollinger Bantları 20 periyotluk orta basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kalmasıyla kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor. Parite şimdi üst Bollinger bandına doğru baskı yaparken, 69 civarındaki 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) güçlü ancak giderek aşırı uzamış bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor ve bu da yükselişin konsolidasyona veya hafif bir geri çekilmeye karşı kırılgan olabileceğini düşündürüyor.

Yukarı yönde, ilk direnç seviyesi 1,4115'teki üst Bollinger bandında bulunuyor. Bu tavanın üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, yükseliş aşamasını muhtemelen 24 Haziran'daki 1,4248 zirvesine taşıyacaktır. 

Aşağı yönde, ilk destek 1,3960'taki 100 günlük MA'da görülüyor, bunu 1,3915'teki Bollinger orta bandı izliyor. Daha derin bir zayıflık, 1,3715 civarındaki alt Bollinger bandı desteğini açığa çıkaracaktır. 

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)