- Altın, salı günkü yumuşak ABD tüketici enflasyonu verisine ilk piyasa tepkisinin azalmasıyla hafif geriledi.
- Yüksek petrol fiyatları, en az bir Fed faiz artırımı için kapıyı açık tutuyor ve külçe altın üzerinde baskı oluşturuyor.
- Artan ABD-İran gerilimleri, güvenli liman ABD Dolarını (USD) destekleyebilir ve XAU/USD satıcılarının lehine olabilir.
Altın (XAU/USD), önceki gün 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının ardından bazı satıcıları çekiyor, ancak çarşamba günü Asya seansında 4.000 dolar psikolojik seviyesinin üzerinde tutunuyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yumuşak olsa da, yatırımcılar enerji kaynaklı enflasyon konusunda endişeli kalmaya devam ediyor; zira artan ABD-İran gerilimleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması yüksek ham petrol fiyatlarını destekliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ilk kongre ifadesinde fiyat istikrarı taahhüdünü yineleyerek yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı için kapıyı açık bıraktı. Bu durum, büyük ölçüde ABD Doları (USD) zayıflığını dengeleyerek getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı oluşturan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, manşet Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında %0,4 azaldığını bildirdi; bu, Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüş olup %0,1'lik düşüş beklentisini karşılamadı. Ayrıca, volatil gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek gösterge haziranda %0,3'lük piyasa beklentisine karşılık değişim göstermedi. Yıllık bazda ise manşet ve çekirdek TÜFE sırasıyla %3,5 ve %2,6'ya yavaşlayarak tahminleri tutturamadı. Bu veriler, traderların Fed faiz artırımı beklentilerini azaltmasına ve USD'nin yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'ye yaptığı, merkez bankasının kalıcı yüksek enflasyona tolerans göstermeyeceği ve ABD ekonomisinin gücünü vurguladığı açıklamalar sonrası piyasa tepkisi hızla azaldı.
Üstelik, ham petrol fiyatlarının yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine yükselmesi doğrudan enflasyon riski oluşturuyor ve Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapması gerektiği görüşünü destekliyor. CME Group'un FedWatch Aracı'na göre, traderlar ABD merkez bankasının borçlanma maliyetlerini eylül veya aralık ayında artırma olasılığını fiyatlıyor. Buna ek olarak, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalardan kaynaklanan kalıcı jeopolitik riskler, traderların güvenli liman ABD Doları üzerinde agresif düşüş pozisyonları almalarını engelliyor. ABD ordusu İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenlerken, İran Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıklarına saldırılarla misilleme yaptı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran masaya dönmediği takdirde İran köprüleri ve enerji santrallerine saldırı yapılacağını uyardı.
Yukarıda belirtilen temel görünüm, USD boğalarını destekleyerek Altın fiyatı için en az direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Traderlar şimdi ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın kongredeki ikinci gün ifadesini bekliyor; bu gelişmeler USD üzerinde etkili olacak. Ayrıca, piyasa odağı Orta Doğu krizine ilişkin gelişmelerde olacak; bu durum finansal piyasalarda volatiliteyi artırmaya devam edebilir ve değerli metal çevresinde kısa vadeli işlem fırsatları yaratabilir.
XAU/USD günlük grafik
Altın, azalan kanal oynakta kaldıkça 200 günlük SMA'nın altında kırılganlığını sürdürüyor
XAU/USD paritesi, aşağı yönlü paralel bir kanal içinde ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) oldukça altında seyrediyor; bu durum, son yükselişe rağmen genel tonun sınırlı kalmasına neden oluyor. Öte yandan, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi pozitifleşti ve yükseliş eğilimi gösteriyor; bu da Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 40,80 civarında nötr seviyede kalmasıyla birlikte, iyileşmekte olan ancak hâlâ kısıtlı olan yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.
Bu nedenle, kanalın üst sınırı olan yaklaşık 4.140,69 dolar seviyesi, mevcut yapıda ilk anlamlı direnç olarak işlev görmeye devam edebilir. Mevcut düşüş eğilimini hafifletmek için bu engelin üzerinde kalıcı bir güç gereklidir. Aşağı yönde ise, azalan kanalın alt ucu olan yaklaşık 3.718,03 dolar seviyesi, bir sonraki kritik destek noktası olarak öne çıkıyor; burada güçlü bir tepki, satıcıların kısa vadeli trend üzerindeki kontrolünü kaybettiğine işaret edebilir.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Faiz Oranları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyonun %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkması durumunda ise merkez bankası enflasyonu düşürmek amacıyla temel borç verme faiz oranlarını yükseltir.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak ya da bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için bu durum Altın fiyatını düşürücü etki yapar.
“Fed fonları faiz oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik faiz oranıdır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet faiz oranıdır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD Çin'in yıllık GSYH beklentisini karşılayamamasının ardından 0,7000 altında alıcılı kalıyor
AUD/USD paritesi, çarşamba günü Asya piyasalarında 0,7000 seviyesinin hemen altında üç haftanın zirvesine yakın işlem görüyor, 2. çeyrek Çin yıllık GSYH verisinin %4,5 beklentisine karşılık %4,3 gelmesine rağmen güçlü kalıyor. Parite, beklenenden daha yumuşak gelen ABD TÜFE enflasyon verilerinin ardından geniş kapsamlı ABD Doları zayıflığından destek bulmaya devam ediyor. Orta Doğu gerilimleri gündemde kalmaya devam ediyor ve Aussie'nin yükselişini sınırlayabilir.
Bitcoin, Ethereum ve Ripple, kilit teknik seviyeler korundukça geçici toparlanma gösteriyor
Bitcoin, Ethereum ve Ripple, çarşamba günü kripto para piyasasında iyileşen risk algısıyla hafif bir pozitif eğilimle işlem görüyor. BTC, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamasını test ediyor, ETH 1.800$'daki önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktı, XRP ise önemli bir seviyede destek buldu.
USD/JPY, İran risklerine karşı daha zayıf USD ile 162,00'nin üzerinde zorlanıyor
USD/JPY, 161,60'tan gece işlemlerinde kaydettiği yükselişi durdurdu ve çarşamba günü Asya seansında 162,00 üzerinde tutunmakta zorlanıyor. ABD Doları alıcıları, yumuşak ABD TÜFE enflasyon verilerinin ardından olası Fed faiz artırımları endişeleri nedeniyle geride kalmaya devam ediyor ve bu durum parite üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak, ABD-Japonya arasındaki geniş faiz oranı farkı ile Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan ekonomik risklere ilişkin endişeler Japon Yeni'ni zayıflatıyor ve paritenin toparlanmasına destek oluyor.
İşte 15 Temmuz Çarşamba günü bilmeniz gerekenler
ABD Dolar Endeksi (DXY), Salı günü beklenenden daha yumuşak gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verilerinin Dolar talebini zayıflatmasının ardından yaklaşık %0,4 düşerek 100,90 seviyesine geriledi. Manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda %0,4 gerilerken, yıllık bazda %3,5'e yavaşladı; çekirdek TÜFE ise aylık değişmezken yıllık %2,6'ya geriledi
Ons Altın, yüksek petrol fiyatlarının Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve zayıf Doları dengelemesiyle düşüşe geçti
Ons Altın, önceki gün 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının ardından bazı satıcıların ilgisini çekiyor, ancak çarşamba günü Asya seansı sırasında 4.000 dolar psikolojik seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin zayıf olmasına rağmen, yatırımcılar enerji kaynaklı enflasyon konusunda endişeli olmaya devam ediyor; artan ABD-İran gerilimleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması, yüksek ham petrol fiyatlarını destekliyor.