- Ons Altın, sıkılaşmacı Fed beklentilerinin satıcıları kontrol altında tutmasıyla Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
- Yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirerek Hazine tahvil getirilerini aşağı çekiyor.
- XAU/USD, ana günlük hareketli ortalamalarının altında kalmaya devam ediyor; zayıf momentum daha fazla kayba alan bırakıyor.
Altın (XAU/USD), cuma günü Asya işlem saatlerinde 3.965$'a gerileyerek baskı altında kalmayı sürdürüyor ve Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasalar genelinde riskten kaçınma hissiyatı hakim olmasına rağmen, Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artıracağı beklentileri fiyat hareketlerine yön vermeye devam ediyor ve Altın'ın ayı negatif bölgede kapatma yolunda ilerlemesine neden oluyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda yaklaşık %1 düşüşle 3.979$ civarında işlem görüyor.
Hayal kırıklığı yaratan teknoloji şirketi kazançlarının, yapay zekâya yapılan yüksek harcamalara ve bu yatırımların yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirmesiyle yatırımcılar riskten kaçınmaya yöneliyor. Yatırımcılar devlet tahvillerine yönelirken ABD Hazine tahvil getirileri düşüyor ve ABD Doları aşağı çekiliyor.
ABD Doları'nın altı büyük para birimi sepeti karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), 101,65 civarında işlem görüyor ve kayıplarını üst üste üçüncü güne taşıyor.
ING analistleri, Dolar için kısa vadede temel göstergelerden ziyade pozisyonlanmanın kilit belirleyici olabileceğini savunarak, "dolar için bugün ana risk, Salı günkü ABD ara seçimleri öncesinde net uzun pozisyonlarda bir miktar ihtiyati çözülme olması" uyarısında bulunuyor. Analistler, "bir Demokratik süpürme tahmin piyasalarında yaklaşık %68 seviyesinde fiyatlanıyor" ve bu senaryonun "hükümetin kapanması riskinin artmasından ve borç tavanı görüşmelerinde tıkanıklığa kadar birkaç açıdan ABD doları için hafif olumsuz olduğunu, ayrıca zaten kırılgan olan yapay zekâ kaynaklı hissiyata potansiyel zarar verebileceğini" belirtiyor.
İhtiyatlı havaya ek olarak, kripto para borsası Binance'te yaşanan büyük bir güvenlik ihlaline ilişkin haberler dijital varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor ve yatırımcıların tedirginliğini artırıyor. Altın ise şu ana kadar riskten kaçınma hissiyatından fayda sağlayamadı; çünkü traderler Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle yükselen Petrol fiyatlarına ve bunun enflasyon ile faiz oranları üzerindeki etkisine odaklanıyor.
Petrol fiyatları, ABD'nin gelecek haftaki ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik askeri saldırılarını yeniden başlatabileceğine dair endişeler arasında Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine yükseliyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil başına 103$'ın üzerinde işlem görerek enerji kaynaklı enflasyon risklerini gündemde tutuyor.
Daha yüksek enerji maliyetleri, enflasyonun Fed’in %2 hedefinin üzerinde daha uzun süre kalma riskini artırıyor. Perşembe günü açıklanan veriler, Eylül ayı manşet Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonunun aylık %0,5 ve yıllık %3,6 arttığını, çekirdek göstergenin ise aylık %0,3 ve yıllık %3,1 yükseldiğini gösterdi.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar, Fed'in ekim ayında faizleri değiştirmemesinin ardından aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %75 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz geliri sunmadığı için genellikle Altın üzerinde baskı oluşturur.
Teknik analiz: XAU/USD 4.000$ altındaki daha derin kayıpları hedefliyor
Günlük grafikte XAU/USD, ağustos ayı sonlarında 4.700$ civarında zirve yaptıktan sonra daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturuyor. Metal, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında işlem görüyor ve satıcıları kontrolü elinde tutuyor. 34 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) zayıf alım ilgisine işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) negatif bölgede kalmaya devam ediyor ve aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor.
İlk direnç 4.000$ seviyesinde, ardından 4.100$, 4.218$ yakınındaki 100 günlük SMA ve 4.257$ seviyesindeki yakın 50 günlük SMA geliyor. Daha güçlü bir toparlanma, 4.400$ seviyesindeki yatay direnci ve ardından yaklaşık 4.491$ civarındaki 200 günlük SMA'yı gündeme getirebilir.
Altın zaten 4.000$'ın altında işlem görürken, acil destek 3.950$ seviyesinde, ardından 3.941$ civarındaki temmuz ayı en düşük seviyesi geliyor. Bu bölgenin altında kararlı bir kırılma, daha fazla kaybın önünü açacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD 1,1200 civarındaki kazançlarını koruyor ancak riskten kaçış yükselişi sınırlıyor
EUR/USD konumunu koruyor ve perşembe günü pozitif bölgede kapandıktan sonra 1,1200 civarında küçük kazançlara tutunuyor. ECB Başkanı Lagarde'ın toplantı sonrası basın toplantısındaki şahin tonu Euro'yu desteklerken, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde görülen sert düşüşün yansıttığı piyasalardaki riskten kaçınma ortamı paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Bu arada, Euro Bölgesi'nden gelen veriler GSYH'nin 3. çeyrekte yıllık %1,3 oranında genişlediğini ve piyasa beklentisi olan %1,1'i aştığını gösterdi.
GBP/USD paritesi 1,3400 seviyesinin altında işlem görüyor; BoE faiz artırımı beklentileri arasında aylık zirveye yakın kalmayı sürdürüyor
GBP/USD üst üste üçüncü gün de pozitif eğilimini koruyor, cuma günkü Avrupa seansına girerken 1,3400 seviyesinin ve aylık zirvenin altında işlem görüyor. Kasım ayında BoE'nin faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi İngiliz Sterlini için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Ancak jeopolitik belirsizlikler ve Fed'e ilişkin sıkılaşmacı beklentiler ABD Doları'nı destekliyor ve döviz çiftinin yukarı yönünü sınırlıyor.
Ons Altın, riskten kaçış havasına rağmen sıkılaşmacı Fed beklentilerinin baskısıyla 4.000$ altına geriledi
Ons Altın (XAU/USD) cuma günü baskı altında kalmaya devam ediyor ve Asya işlem saatlerinde 3.965$'a gerileyerek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasalardaki riskten kaçınma hissiyatına rağmen metal zorlanıyor, zira ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artıracağı beklentileri fiyat hareketlerine hakim olmaya devam ediyor ve Altın'ın ayı negatif bölgede kapatma yolunda ilerlemesine neden oluyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 3.979$ seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %1 düşüşte.
Cuma, 30 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
Piyasalar, yatırımcıların son merkez bankası kararlarını ve makroekonomik veri açıklamalarını değerlendirirken, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerindeki hareketi yakından takip etmesiyle cuma günü erken saatlerde bir miktar artan volatilite yaşıyor. Seansın ilerleyen saatlerinde, Almanya'dan ekim ayı öncü enflasyon verileri, Euro Bölgesi'nden üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri ve ABD'den üçüncü çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi verileri ekonomik takvimde yer alacak. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşma yapması planlanıyor.
USD/JPY, BoJ sonrası Yen güç kazanırken 157,00 seviyesine doğru geriliyor
Japon Yeni cuma günü güç topluyor ve USD/JPY günün ikinci yarısında 157,00 seviyesine doğru geriliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklendiği gibi ekim ayı toplantısında para politikası ayarlarını değiştirmeme kararı aldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında BoJ Başkanı Ueda, ekonomik faaliyet ve fiyatlara yanıt olarak politika faizini artırmaya ve parasal gevşemenin derecesini ayarlamaya devam edeceklerini yineledi.