- Altın, daha uzun süre yüksek kalacak faiz oranı beklentilerinin talebi baskılamasıyla yaklaşık %2 geriledi.
- Piyasalar, Fed'in gelecek hafta faizleri sabit tutmasını ve ardından Aralık ayında yeniden artırmasını bekliyor.
- Teknik olarak, XAU/USD satış baskısı artarken alt Bollinger Bandı desteğini test ediyor.
Altın (XAU/USD), ABD Doları'nın (USD) toparlanmasıyla perşembe günü 4.100$ seviyesinin altına gerilerken, Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklanan enerji odaklı enflasyon endişeleri faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 4.059$ civarında işlem görüyor.
New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve İsrail'in, ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için planlar hazırladığını ve bu saldırıların ülkenin enerji altyapısını hedef alabileceğini bildirdi.
Bu arada, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor; Suudi Arabistan'ın Shaybah petrol sahası ve Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik yeni saldırılar bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı da acil olmayan hükümet çalışanları ve aile üyelerine Suudi Arabistan'dan ayrılma talimatı verdi.
Yeni jeopolitik başlıklar, Orta Doğu enerji arzında daha fazla kesinti yaşanabileceğine dair endişeleri artırarak Petrol fiyatlarını yükseltti. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (WTI) yeniden 100$ seviyesine doğru toparlanırken, gün içinde %1,40 yükseldi ve beş haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.
Devam eden enerji şoku, büyük ekonomilerde enflasyonu merkez bankası hedeflerinin üzerine taşıyarak politika yapıcıları borçlanma maliyetlerini artırmaya yöneltti. Daha yüksek faiz oranları, güvenli liman varlığı ve enflasyona karşı korunma aracı olarak geleneksel rolüne rağmen getirisi olmayan metalin cazibesini azaltıyor. Çatışma ne kadar uzun sürerse, merkez bankalarının para politikasını kısıtlayıcı tutması da o kadar uzun sürebilir.
Yatırımcılar şimdi gelecek haftaki Federal Rezerv (Fed) toplantısını bekliyor; ABD merkez bankasının, Eylül ayında faizleri 25 baz puan (bps) artırmasının ardından faiz oranlarını değiştirmeden bırakması geniş çapta bekleniyor. Piyasalar, yatırımcıların Aralık ayında bir başka faiz artırımını fiyatlaması nedeniyle Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçlarını yakından izleyecek; CME FedWatch Aracı olasılığı %89 olarak gösteriyor.
Bu şahin beklentiler, yapay zekâ ile ilgili yatırımlara dair endişelerin hisse senetleri üzerinde baskı oluşturup devlet tahvillerine talebi artırmasıyla ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün tetiklediği son düzeltmenin ardından ABD Doları'nda dip alım ilgisini canlı tutuyor.
Altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı Dolar'ın değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), üç haftanın en düşük seviyesi olan 101,45'i gördükten sonra 101,78 civarında işlem görüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi ise günlük bazda %1'in üzerinde düşüşle yaklaşık %5,04 seviyesinde bulunuyor.
Teknik analiz: XAU/USD alt Bollinger Bandını test ediyor
Günlük grafikte XAU/USD, 4.069$ civarındaki alt Bollinger Bandını test ederken, orta Bollinger Bandını oluşturan 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında, yaklaşık 4.153$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli eğilimi aşağı yönlü tutuyor.
Göreceli Güç Endeksi 30'ların üst bandında seyrederek süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi hafif pozitif kalmaya devam ediyor ancak aşağı döndü; bu da son toparlanma momentumunun güçlenmekten ziyade zayıfladığını gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.153$ civarındaki 20 dönemlik SMA'da görülürken, bunu 4.237$ civarındaki üst Bollinger Bandı izliyor. Bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, 4.400$'a ve ardından 4.500$ psikolojik seviyesine doğru yolu açabilir.
Aşağı yönde, acil destek 4.069$ civarındaki alt Bollinger Bandında yer alıyor. Bu seviyenin altına net bir kırılma, 4.000$ psikolojik seviyesini ve ardından 3.950$ civarındaki Haziran diplerini gündeme getirebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, USD güç toplarken 1,1200 seviyesini test ediyor
EUR/USD Perşembe günü günün ikinci yarısında güneye dönüyor ve 1,1200 seviyesini test ediyor. ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde görülen sert düşüşün yansıttığı piyasalardaki riskten kaçınma ortamı, düşen ABD Hazine tahvil getirilerine rağmen ABD Doları'nın (USD) güç toplamasına yardımcı oluyor ve paritenin daha da gerilemesine neden oluyor.
Dogecoin, balinalara ve yeni anlaşmaya rağmen zayıf kalıyor
Dogecoin fiyatı baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu hafta başındaki mütevazı toparlanmaya rağmen 0,081$ seviyesinin altında işlem görüyor. Santiment verileri birikim işaretleri gösterirken, Çarşamba günü Dogecoin Labs’in Dogecoin Foundation ile ortaklık duyurusu hafif yükseliş eğilimli bir hava katıyor. Öte yandan, karışık türev göstergeleri ve zayıflayan momentum göstergeleri meme coin’in toparlanmasını sınırlamaya devam ediyor.
GBP/USD aylık zirvelerden geri çekildi, 1,3400'ün altında işlem görüyor
GBP/USD paritesi yönünü tersine çevirerek, günün erken saatlerinde 1,3400 seviyesinin üzerinde yeni bir aylık zirveye ulaştıktan sonra 1,3350 seviyesine doğru geriliyor. Bozulan risk havası, günün ikinci yarısında ABD Doları'nı (USD) destekliyor ve yatırımcılar ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde görülen aşağı yönlü hareketi yakından izlerken parite üzerinde baskı yaratıyor.
Perşembe, 22 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları Perşembe günü talep bulmakta zorlanıyor; USD Endeksi 101,50 civarında üç haftanın en düşük seviyesine geriliyor. ABD ekonomik takviminde, Amerika Birleşik Devletleri'nden haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Euro Bölgesi'nden öncü ekim Tüketici Güveni verileri yer alacak.
Altın, düşen tahvil getirileri arasında USD satışları hız kesmeden sürerken aylık dip seviyeden toparlandı
Ons Altın, aylık dip seviyeye kadar olan gün içi ağır kayıplarının bir kısmını telafi ediyor, ancak perşembe günü erken Avrupa seansında 4.100$ altında gün içi aşağı yönlü görünümünü koruyor. Federal Rezerv yetkililerinin yaklaşan 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını artırmak için aciliyet olmadığına dair son sinyaller vermesiyle ABD Doları'ndaki satış eğilimi sürüyor. Ayrıca, ABD tahvil getirileri son yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesini sürdürerek ABD Doları alıcılarını baskı altında tutuyor ve değerli metale bir miktar destek sağlıyor.