- Ons Altın fiyatı pazartesi günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$'a geriledi.
- İran, ABD'nin askeri harekâtı yeniden başlatmayı planladığını öğrendiği bildirildikten sonra bir uyarı yayımladı.
- Fed'in Schmid'i, enflasyonun %3'ün ötesine yayılmasıyla birlikte faiz artırımı destekledi.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$ seviyesine geriledi. Değerli metal, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar nedeniyle ivme kaybediyor. Yatırımcılar, yeni bir ivme için bu hafta ilerleyen saatlerde yapılacak Fed konuşmalarını bekliyor.
Reuters, İran'ın Washington'un İslam Cumhuriyeti'ne karşı yenilenen bir bombalama kampanyası hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldığını açıklamasının ardından, Orta Doğu genelindeki hükümetlerin şiddetin tırmanmasına karşı hazırlık yaptığını bildirdi. Orta Doğu'da artan gerilim, petrol kaynaklı enflasyon endişelerini artırarak Ons Altın fiyatı üzerinde baskı yaratabilir.
Fed geçen hafta faiz oranlarını çeyrek puan artırarak %3,75-%4,0 aralığına yükseltti ve önümüzdeki aylarda daha fazla artış sinyali verdi. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şimdi merkez bankacıları ekim ayında bir sonraki toplantısını yaptığında ABD'de bir başka faiz artışı olasılığını %56,5 olarak görüyor. Daha yüksek faiz oranları genellikle altın üzerinde baskı yaratır çünkü değerli metal faiz ödemez ve bu da getiri sağlayan varlıkları görece daha cazip hale getirir.
Bu arada, Fed politika yapıcılarından gelen şahin açıklamalar Ons Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid cuma günü, "son veriler enflasyonun %3'ün üzerinde seyrettiğini gösterdiği için" faiz artırımını desteklediğini söyledi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari pazar günü, ABD enflasyonunun birden fazla ekonomik sektörde yüksek kalmaya devam ettiğini ve bunun yalnızca artan enerji ve petrol fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtti.
Orta vadeli görünüm sağlam kalırken getiriler ve USD Ons Altın'ı sınırlıyor
OCBC'deki stratejistler, "kısa vadede yüksek getiriler ve daha güçlü bir USD'nin altını sınırlamaya devam edebileceğini" belirtiyor; son Fed kararının, daha yüksek ABD faizlerinden ve güçlü Dolar'dan kaynaklanan ters rüzgarları pekiştirdiğini ifade ediyor. Ancak, bunun "daha geniş orta vadeli görünümü mutlaka zayıflatmadığını" vurguluyorlar ve "oldukça şahin bir faiz patikası zaten fiyatlara yansımışken, daha zayıf ABD verilerinin getirileri ve doları yeniden aşağı çekebileceğini" savunarak metal için desteği yeniden sağlayabileceğini belirtiyorlar.
Fed’in Schmid’i, enflasyonun %3’ün üzerinde sıkışıp kaldığı görülürken faiz artırımını destekliyor, şahin eğilimi güçlendiriyor
Fed’in Schmid’i, 8/10’luk FXS Speechtracker puanıyla belirgin şekilde şahin bir mesaj verdi; bu puan 7,2/10’luk tarihsel ortalamanın üzerinde ve yerleşik baz çizgiye kıyasla daha güçlü bir sıkılaşma eğilimine işaret ediyor. Son verilerin enflasyonun %3’ün üzerinde seyrettiğini göstermesine, son faiz artırımının %2 hedefini yeniden tesis etmeye yönelik bir adım olmasına ve fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde "sıcak" kalmasına yapılan vurgu, enflasyon sorununun enerjiyle sınırlı değil, geniş tabanlı olduğuna dair endişeyi ortaya koyuyor. Yüksek enflasyonun, daha geniş ekonomi ve iş gücü piyasası sağlam kalmaya devam etse de, arz-talep dengesizliğini yansıttığını vurgulayan konuşma, politika anlatısını daha fazla kısıtlamaya doğru eğiyor ve daha uzun süre yüksek kalacak bir patika beklentisiyle Doları destekliyor.
FXS Fed Sentiment Index 0,42 puan artarak 152,09’a yükseldi; bu da göstergenin derin biçimde şahin bölgede kalmasını sağladı ve Schmid’in açıklamalarının politika görünümüne ek sıkılaşma baskısı eklediğini doğruladı. Endeksin nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olması ve FXS Speechtracker puanının yüksek kalmasıyla, piyasaların yakın vadeli faiz indirimlerine ilişkin olasılığı daha düşük fiyatlaması ve Euro ile Yen karşısında Dolar lehine daha güçlü bir eğilim benimsemesi muhtemel.
Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA’nın üzerinde iyi destekleniyor
Günlük grafikte XAU/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem gördüğü için yapıcı bir yakın vadeli eğilimi koruyor; bu da daha geniş yükseliş trendini teknik olarak destekliyor, fiyat ise Bollinger orta bandının hemen altında yer alıyor. 51,13 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyeye yakın seyrediyor ancak hafifçe boğaları destekliyor; bu da agresif bir trend tükenmesinden ziyade sınırlı yukarı yönlü eğilimle birlikte konsolidasyona işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.410$ civarındaki Bollinger orta bandıyla örtüşüyor ve bu bölgenin üzerinde günlük kapanış, bir sonraki direnç bölgesi olarak 4.615$ civarındaki üst Bollinger bandına doğru yolu açacaktır. Aşağı yönde, acil destek 4.320$ seviyesindeki 100 günlük SMA’da ortaya çıkıyor; satış baskısı artarsa 4.200$ civarındaki alt Bollinger bandı daha derin bir tampon görevi görecek ve bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece daha geniş yükseliş yapısını sağlam tutacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, temkinli piyasalar arasında 0,7100 seviyesinin üzerinde nötr eğilimini koruyor
AUD/USD paritesi pazartesi günü Asya seansında 0,7100 seviyesinin üzerinde sabit kaldı; ABD Doları, süregelen jeopolitik belirsizlikler amidinde temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesinden kaydettiği mütevazı geri çekilmeyi durdurdu. PBOC'nin Kredi Referans Faiz Oranlarında statükoyu koruması da Aussie üzerinde baskı yaratıyor. Ancak, Trump-Xi Zirvesi öncesinde RBA'nın bir faiz artırımına daha gideceğine yönelik beklentiler Avustralya Dolarını desteklemeye devam ediyor.
Altcoin sezonu neden geri dönmüyor — ve sermayesini ne çaldı
Eğer iki yıl boyunca buz içinde donmuş halde kaldıktan sonra Katara ve Sokka sizi kripto piyasasına uyandırsaydı, sanki 100 yıl geçmiş gibi görünürdü. Bitcoin’in bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce tarihi zirvelere tırmanmasıyla birlikte herkes, yatırımcıların en büyük kriptodan kâr alıp altcoinlerde daha yüksek getiri peşine düştüğü olağan bir altcoin sezonu bekliyordu.
USD/JPY, yaklaşan müdahale riskleri arasında 157,00'nin altına gevşiyor
USD/JPY, cuma günkü BoJ faiz kontrolünün ardından yaklaşan müdahale riskleri arasında Japon Yeni'nin mütevazı gücüyle zayıflayarak Pazartesi günü Asya'da 157,00'nin altına doğru gevşiyor. Japonya'daki tatil de Rusya ile Ukrayna arasındaki ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler arasında yatırımcıları tedirgin tutuyor. Sonuç olarak, ABD Doları geri çekilmesine ara veriyor ve paritenin aşağı yönünü sınırlıyor.
Cuma, 18 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi (DXY), yatırımcıların son Federal Rezerv faiz artışı ve politika sinyallerini değerlendirmeye devam etmesiyle cuma günü 100,30 civarında mütevazı kazançlar elde ediyor. Çarşamba günü ABD merkez bankası, gösterge faiz oranını çeyrek puan artırarak %3,75 ile %4,00 aralığına yükseltme kararı aldı. Bu, Fed'in Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdığı anlamına geliyor. Fed Guvernörü Michelle Bowman'ın cuma günü ilerleyen saatlerde bir konuşma yapması bekleniyor.
Ons Altın, sıkılaşmacı Fed ve Orta Doğu'daki endişelerin USD'yi desteklemesiyle 4.400 doların altında baskı altında kalmaya devam ediyor
Ons Altın, son iki günde kaydettiği toparlanma kazançlarından faydalanmakta zorlanıyor ve pazartesi günü yeni haftanın başlangıcında yeni satıcıları çekiyor. Daha geniş bir Orta Doğu çatışması riski, güvenli liman ABD Doları'nın cuma günü Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyeden başlayan geri çekilme düşüşünü durdurmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Fed'in sıkılaşmacı görünümü doları destekliyor ve getirisi olmayan külçe altını 4.400$'ın altında baskı altında tutuyor.