NFP mi, İran mı: ABD Dolar Endeksi’ni konsolidasyonundan hangi faktör çıkaracak?

• ABD Dolar Endeksi, Temmuz ayı ABD istihdam raporu öncesinde istikrarlı seyrediyor.
• Orta Doğu'daki gerilimler, ABD Dolarına yönelik güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.
• Yatırımcılar, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni ipuçları için NFP raporunu bekliyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), yatırımcıların Temmuz ayı ABD istihdam raporunun açıklanması öncesinde agresif pozisyonlar almaktan kaçınmasıyla, bu satırların yazıldığı sırada Cuma günü 99,95 civarında işlem görüyor ve gün içinde neredeyse hiç değişmedi. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler, güvenli liman varlığı olarak ABD Doları'nı (USD) desteklemeyi sürdürürken, Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu Federal Rezerv'in (Fed) bir sonraki para politikası kararına ilişkin yeni yönlendirme sağlayabilir.

Bölgesel gerilimler, Suudi bir yetkilinin, İran destekli Husilerle koordinasyon halinde bazı Iraklı milis grupların yakın gelecekte Suudi Arabistan'a saldırı düzenlemeye hazırlandığı konusunda uyarmasının ardından yüksek kalmaya devam ediyor. Bu arada Husiler, Aden Körfezi'nde bir Suudi petrol tankerine yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenirken, haberler İran'ın ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini kısıtlayacak bir çerçeveyi değerlendirdiğini gösteriyor. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını desteklemeye, enflasyon endişelerini yeniden canlandırmaya ve daha şahin bir para politikası duruşuna yönelik beklentileri güçlendirmeye devam ederek ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek kalmasına yardımcı oluyor ve Doları destekliyor.

Piyasa odağı şimdi Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan istihdam verilerine çevriliyor. Ekonomistler, ABD ekonomisinin haziran ayında 57 bin kişilik artışın ardından temmuzda 80 bin istihdam yaratmasını bekliyor; İşsizlik Oranı'nın %4,2'de değişmeden kalacağı ve yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar büyümesinin %3,5'te sabit kalacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, yatırımcıların yıl sonundan önce bir faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya devam etmesiyle birlikte, piyasa beklentilerini Fed'in politika patikasına ilişkin yeniden şekillendirebilir.

Bu nedenle NFP raporunun yakın vadede ABD Doları için ana katalizör olması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir rapor, daha şahin bir Fed'e yönelik beklentileri güçlendirebilir ve USD'ye ek destek sağlayabilir; zayıf bir veri ise jeopolitik belirsizlikten gelen devam eden desteğe rağmen Dolar üzerinde baskı oluşturabilir.

ABD Dolar Endeksi teknik analizi

Saatlik grafikte ABD Dolar Endeksi 99,91 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli görünüm nötr; fiyat 99,86 seviyesindeki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 99,72 civarında gelen yükselen trend çizgisi desteğinin üzerinde kalırken, 100,30 seviyesindeki 200 dönemlik SMA'nın ise oldukça altında sınırlanıyor. 51,09 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), 100,00 seviyesi çevresindeki son konsolidasyonun ardından dengeli bir momentuma işaret ederek orta çizgisine yakın seyrediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 100,06 civarındaki yatay bariyerde bulunuyor; bunun önünde 100,30 seviyesindeki 200 dönemlik SMA ve 100,45 seviyesindeki daha yüksek yatay seviye yer alıyor. Aşağı yönde ise yakın destek, 99,86 seviyesindeki 100 dönemlik SMA ile 99,72 seviyesindeki yukarı eğimli trend çizgisinin oluşturduğu yakın kümelenmede görülüyor; daha uzakta ise 99,42 seviyesinde yapısal bir taban bulunuyor. Endekste bir sonraki yönlü hareketi tetiklemek için muhtemelen 100,06'nın üzerinde ya da 99,72'nin altında net bir kırılma gerekecek.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)