Ham Petrol, kapatılan Suudi boru hattı ve Trump'ın paylaşımlarıyla yükseliyor ve geri çekiliyor

• WTI Ham Petrol, kapatılan Suudi boru hattı nedeniyle sıçradı, Truth Social paylaşımlarıyla geri çekildi, %1,4 yükseldi.
• Suudi Arabistan ağustos ayında günde 6,238 milyon varil üretim yaptı, bu 1990'dan bu yana en düşük seviye oldu.
• Hafta sonu Hürmüz'den dört gemi çıktı, savaş öncesindeki günde yaklaşık 100 gemiye kıyasla.

West Texas Intermediate (WTI) son olarak 98,00$ civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %1,4 yükselişte. GMT 12:30'dan kısa süre sonra %4'ten fazla yükselmişti ve GMT 19:00'a gelindiğinde bu kazancın neredeyse tamamını geri vermişti. Yükseliş, cuma günü kapatılan ve pazar günü yanan bir pompa istasyonuyla yörüngeden görüntülenen Suudi boru hattını fiyatladı. Düşüş ise GMT 15:05 ile 16:31 arasında Truth Social'da yapılan dört paylaşımı fiyatladı. Bunların sonuncusunda, savaş biter bitmez fiyatın taş gibi düşeceği söylendi. Sonraki yarım saat bu düşüşü sağladı.

Dünyanın en büyük ihracatçısının çıkış kapıları tükendi

Suudi Ham Petrolü ülkeden üç yolla çıkıyor ve üçünün de kötü bir haftası oldu. Tankerler, İran'ın artık izin şartı getirdiği Hürmüz Boğazı üzerinden çıkabilir. Hafta sonu bu yolla dört gemi çıktı; bu, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından önceki günde yaklaşık 100 gemiye karşılık geliyor. Ya da variller, günde 7 milyon varil kapasiteye sahip Doğu-Batı boru hattı üzerinden Kızıldeniz'deki Yanbu'ya taşınıyor. Yanbu'dan güneyde Bab el-Mendeb üzerinden Asya'ya ya da kuzeyde Süveyş üzerinden Avrupa'ya gidiyorlar.

Husiler perşembe ve cuma günleri Bab el-Mendeb'in ortasındaki Mokha limanını ve Perim Adası'nı ele geçirdi ve boğazı Suudi bir gemi hariç tüm gemilere açık ilan etti. Irak'tan gelen dronlar perşembe günü boru hattının pompa istasyonlarını vurdu, krallık cuma günü tedbir amaçlı hattı kapattı ve yeniden başlatma için bir tarih yok. Suudi Arabistan ağustos ayı üretimini günde 6,238 milyon varil olarak açıkladı; bu, 1990'dan bu yana en düşük seviye. Nakliye verileri ise ihracatın yaklaşık 3,2 milyon varil seviyesine gerilediğini, bunun da 2013'ten bu yana en düşük seviye olduğunu gösterdi.

Çıkamayan her Suudi varili, bir Asyalı rafinerinin Atlantik tarafında almaya çalıştığı bir varil anlamına geliyor ve bunu satacak alanı olan terminal ABD Körfez Kıyısı. WTI'nın pazar açılışında karşılaştığı alıcı da buydu. Yanbu yaz boyunca varillerini güneye değil kuzeye göndermeyi öğrendi. Cuma itibarıyla ise hiçbir şey almıyor.

Dört paylaşım, kapatılan bir boru hattından daha fazla fiyat hareketi yarattı

Satış dalgası dört aşamada geldi ve her biri bir paylaşımın ardından dakikalar içinde başladı. İlki, GMT 15:05'te, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiğini söyledi ve dünyanın dizel fiyatını bu savaşa değil, o savaşa bağladı. Ukrayna cumhurbaşkanı bir saat sonra, durdurmanın Rusya'nın önce durmasına bağlı olduğunu söyledi. Amerikan dizeli pazartesi günü galon başına ortalama rekor 6,23$ oldu ve Körfez, ağustos ayında savaş öncesi dizel ihracatının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirdi. Rafinerilerin ne kadar sert çalışacağını belirleyen yakıt ilk satılan şey oldu.

İkinci paylaşım, GMT 15:32'de, İran'ın hızlı ve güçlü bir anlaşma istediğini ve Washington'un sürece dahil olup olmayacağına karar vereceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları kısa süre önce GMT 11:00'den önce boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıklamıştı. İran dışişleri bakanı pazar günü, Washington'un ağustosta süresi dolmadan önce ölen haziran mutabakatına uyması sağlanana kadar boğazın kapalı kalacağını söyledi. Pazartesi günü Salalah'ta Hürmüz koridoru çizmesi planlanan bölgesel toplantı, Tahran'ın anlatımına göre Riyad'ın talebi üzerine pazar günü ertelendi.

Üçüncü ve dördüncü paylaşımlar, GMT 16:25 ve 16:31'de, Ham Petrolün Hürmüz üzerinden aktığını ve çatışma biter bitmez fiyatın sert düşeceğini, bunun da uzun sürmeyeceğini söyledi. Pazar günkü versiyonda, İrlanda'daki bir golf sahasından yapılan paylaşımda, savaş ara seçimlerden hemen sonra sona eriyordu. Uzun sürmeyecek olan tarih 3 Kasım.

Çarşamba günkü stok sayımı ile faiz kararı arasında üç buçuk saat var

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) salı günü saat 20:30 GMT'de stok tahminini yayınlıyor ve Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) çarşamba günü saat 14:30 GMT'de resmi sayımını açıklıyor. Stratejik rezerv, 4 Eylül'e kadar olan haftada 285,4 milyon varil seviyesindeydi; bu, Kasım 1982'den bu yana en düşük seviye ve savaşın başladığı döneme göre 130 milyon varil daha az. Bu, WTI'nin altındaki tampon ve rezerv %40 dolu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) çarşamba günü saat 18:00 GMT'de, komitenin kendi tahminlerini içeren yeni Ekonomik Projeksiyon Özeti (SEP) ile birlikte açıklama yapacak. Fed'in faiz oranına bağlı vadeli işlemler, çeyrek puanlık bir artışla %3,75 ila %4,00 aralığına çıkma ihtimalini %93 olarak fiyatlıyor; bu oran cuma günkü yaklaşık %70 seviyesinden yükseldi. Bu, 2023'ten bu yana ilk artış olacak. Bir faiz artışı, kamyonları, uçuşları ve fabrika çalışma saatlerini finanse eden parayı daha pahalı hale getirerek talep kanalı üzerinden Ham Petrol'e yansır ve bu yavaş bir frendir. Ayrıca, bu haftanın takviminde yayın saati ve olasılığı olan tek kalemdir; çünkü ne boru hattına bir yeniden başlatma tarihi ne de boğaza bir yeniden açılış tarihi sunuldu.

Çarşamba gününe giden yol haritası

Direnç: Seansın 100,50$'ın hemen üzerindeki zirvesi, üst üste üçüncü gün 100,00$'ın üzerinde işlem görürken gün içinde bunun altına geri satılan ikinci gün oldu; bu nedenle 100,50$ ile 101,00$ aralığı tavan konumunda. Perşembe günkü kapanış, mayıs ayından bu yana ilk kez 100,00$'ın üzerinde gerçekleşti ve 101,00$'ın üzerine günlük bir kapanış, 103,00$'ın hemen üzerindeki mayıs bandını yeniden gündeme getirir.

Destek: 97,00$'ın hemen altındaki seans dip seviyesi New York satışını tuttu. Cuma günkü 95,50$'ın hemen altındaki dip seviye, eylül ayındaki yükselişi buradan taşıyan seviyedir ve 93,00$'ın hemen altındaki perşembe dip seviyesi, yükselişin sona ermesinden önceki son seviyedir.

Görünüm: Cuma günkü 95,50$ civarındaki dip seviye korunduğu sürece yukarı yönlü; ilk hedef 101,00$'ın üzerinde günlük kapanış, ikinci hedef ise 103,00$. Pazartesi günü yaklaşık 4,00$'lık bir ralliyi altı saat içinde satarak geri çevirdi ve yine de cuma günkü kapanışın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bir momentum göstergesi olan günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI) yaklaşık 85 seviyesinde ve hâlâ yükseliyor; bu da trendin sağlam olduğunu ve yukarıda alanın dar olduğunu gösteriyor. Geçersizlik seviyesi, 95,50$'ın altındaki günlük kapanış olur; bu da piyasanın boru hattını satın almak yerine sattığını gösterir.

WTI spot günlük grafik