Euro, zayıf ABD istihdam verilerinin ABD Doları üzerinde baskı oluşturmasının ardından 1,1250 seviyesinin üzerine toparlandı

• EUR/USD, ABD'de istihdam yaratımının piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmasının ardından toparlandı.
• ABD'li işverenler Eylül ayında yalnızca 29 bin iş eklerken, önceki iki aya ilişkin rakamlar aşağı yönlü revize edildi.
• Daha yumuşak enflasyon ve istihdam verilerinin ardından Ekim ayında Fed faiz artırımı beklentileri düşüyor.

EUR/USD, günün erken saatlerinde 1,1221 ile gün içi en düşük seviyesini test ettikten sonra, bu satırların yazıldığı sırada gün için %0,16 artışla Cuma günü 1,1260 civarına toparlandı. ABD Doları'nın (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen beklenenden belirgin şekilde zayıf istihdam verilerinin ardından baskı altına girmesiyle parite yeni alım ilgisi buluyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Cuma günü, Tarım Dışı İstihdamın (NFP) Eylül ayında yalnızca 29 bin arttığını ve bunun piyasa beklentisi olan 90 binin oldukça altında kaldığını bildirdi.

Önceki aylara ilişkin revizyonlar, işgücü piyasasındaki zayıflık işaretlerini daha da güçlendirdi. Ağustos ayındaki artış da daha önce açıklanan 162 binden 133 bine aşağı yönlü revize edildi. Temmuz ayı istihdam artışı ise başlangıçta bildirilen 21 binlik artıştan 10 binlik düşüşe revize edildi. Genel olarak, Ağustos ve Temmuz aylarındaki istihdam kazanımları toplamda 60 bin aşağı yönlü revize edildi.

İstihdam raporunun diğer ayrıntıları da dolara pek destek sağlamıyor. İşsizlik Oranı %4,2'ye yükselirken, İşgücüne Katılım Oranı %61,6'dan %61,8'e çıktı. Bu arada, Ortalama Saatlik Kazançlar yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentisi olan %3,2'nin altında kaldı ve ücret kaynaklı enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri hafifletti.

ABD Doları rapora olumsuz tepki verirken, EUR/USD'nin önceki kayıplarını silmesine olanak tanıdı. Dolar'ın altı majör para birimi sepeti karşısındaki performansını izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), açıklamanın ardından yaklaşık %0,23 düşerek bu satırların yazıldığı sırada 101,80 civarında işlem görüyor.

İstihdam verileri, Federal Rezerv'in (Fed) bir sonraki para politikası kararına ilişkin beklentilerde de önemli bir ayarlamayı tetikliyor. CME FedWatch aracına göre, piyasalar artık Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık %17 olarak fiyatlıyor; bu oran NFP açıklaması öncesinde yaklaşık %24 ve bir hafta önce %64 seviyesindeydi.

Bu değişim, ABD'den gelen iki ardışık gün zayıf ekonomik verinin ardından geldi. Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri, Fed'in Ekim ayında para politikasını yeniden sıkılaştıracağı beklentilerini zaten azaltmıştı. Cuma günkü zayıf istihdam raporu, ABD ekonomisinin ivme kaybediyor olabileceğine dair kanıtlara eklenerek, yakın vadede faiz artışı yapılması yönündeki gerekçeyi daha da zayıflatıyor.

Aralık toplantısına ilişkin beklentiler ise nispeten dirençli kalmaya devam ediyor; CME FedWatch aracına göre piyasalar hâlâ yaklaşık %62 oranında bir faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor.

Paritenin diğer tarafında, Euro (EUR) Cuma günkü toparlanmaya rağmen yurt içi ters rüzgarlara karşı kırılgan kalmayı sürdürüyor. Öncü Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) verileri, Euro Bölgesi enflasyonunun Eylül ayında Ağustos'taki %3,2 seviyesinden yıllık %3,8'e hızlandığını ve %3,6'lık beklentileri aştığını gösterdi. Çekirdek enflasyon ise %2,4'ten %2,5'e yükselerek tahminlerle uyumlu gerçekleşti.

Daha güçlü enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürme baskısını artırabilir. Ancak Fransa'nın mali durumu ve yüksek Petrol fiyatlarına ilişkin endişeler, ortak para birimine olan talebi sınırlamaya devam ediyor ve EUR/USD paritesini NFP sonrası toparlanmasına rağmen önemli bir haftalık düşüşe doğru ilerletiyor.

EUR/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte EUR/USD 1,1251 seviyesinde işlem görüyor ve parite sırasıyla 1,1319 ve 1,1360 seviyelerindeki 100 dönemlik ve 200 dönemlik basit hareketli ortalamaların (SMA) altında kaldığı için hafif aşağı yönlü bir ton koruyor. Kısa vadeli RSI 47 seviyesinde nötr 50 çizgisinin hemen altında kalıyor ve bu da, gün içi sıçramaların yakınlardaki üst bariyerlere karşı satış baskısıyla karşılaşmasının muhtemel olduğu bir ortamda, sınırlı bir toparlanma izlenimini güçlendiren zayıf bir momentuma işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 1,1270 seviyesinde görülüyor; bunu 1,1312'de daha önemli bir tavan izliyor, 1,1319'daki 100 dönemlik SMA ve 1,1360'taki 200 dönemlik SMA ise bunun üzerinde daha geniş bir arz bölgesi oluşturuyor. Aşağı yönde ise ilk destek 1,1215'te, ardından satıcıların tereddüt edebileceği ve kısa vadeli düşüş alıcılarının pariteyi dengelemeye çalışabileceği 1,1200'deki son yapısal taban geliyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)