- EUR/USD cuma günkü erken Asya seansında 1,1215 civarına doğru zayıfladı.
- AMB politika yapıcılarının şahin açıklamaları Euro'nun kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir.
- Yatırımcılar, yeni bir ivme için cuma günü açıklanacak ABD eylül ayı istihdam verilerine hazırlanıyor.
EUR/USD paritesi, temkinli havanın baskısıyla cuma günü erken Asya seansında 1,1215 seviyesine yakın değer kaybediyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) şahin duruşu nedeniyle paritedeki olası aşağı yön sınırlı kalabilir. Tüm gözler cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD eylül ayı istihdam verilerinde olacak.
AMB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel salı günü yaptığı açıklamada, enflasyon görünümündeki kötüleşme nedeniyle merkez bankasının gelecek ay muhtemelen borçlanma maliyetlerini artıracağını söyledi. Bu arada, AMB politika yapıcısı Klaas Knot, merkez bankasının muhtemelen şahin bir duruşu sürdürmek ve enflasyon şoklarına karşı dikkatli olmak zorunda kalacağını söyledi. Ekonomistler, gelecek ay faizlerde son bir hamle beklerken, piyasalar sıkılaşmanın bunun ötesinde, 2027'ye kadar devam edeceğini görüyor.
Daha düşük ABD Hazine tahvil getirileri Dolar üzerinde baskı yaratabilir ve ana parite için destekleyici bir faktör görevi görebilir. Faiz beklentilerine daha duyarlı olan iki yıllık tahvil getirisi, gece boyunca yaklaşık 10 baz puan (bps) düşerek %4,47'ye geriledi.
Tahvillerdeki hareket, Federal Rezerv (Fed) beklentilerinin yeniden fiyatlanmasını da yansıttı; CME FedWatch aracına göre Fed fonları vadeli işlemleri, Aralık ayında 25 bps'lik bir faiz artışı olasılığını perşembe günkü %70,9'un üzerindeki seviyeden yaklaşık %70'e indirdi.
Yatırımcılar, Fed'in faiz patikasını değerlendirmek için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerinden daha fazla ipucu alacak. Ekonomistler, Tarım Dışı İstihdam'ın (NFP) eylül ayında 65.000 kişilik artış göstermesini beklerken, İşsizlik Oranı'nın aynı dönemde %4,2'de değişmeden kalması öngörülüyor.
"Son veriler iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret ediyor ve bu raporla birlikte bunun devam etmesini bekliyoruz," dedi MUFG analistleri ve tarım dışı istihdam verilerine atıfta bulundu.
Euro enflasyon verileri swapları sabit tutarken Euro ve ABD başa baş enflasyon oranları iki aylık dip seviyelere indi
Deutsche Bank'taki analistler, nispeten sakin veri takviminin yine de fiyat dinamiklerine ilişkin önemli bir sinyal verdiğini ve bunun Ekim ayına ilişkin Euro Bölgesi öncü TÜFE verisinin açıklanmasıyla görüldüğünü belirtiyor. Analistler, verinin "beklentilerle uyumlu geldiğini, manşet enflasyonun Ekim ayında 3 yıllık zirve olan +%4,0'e yükselirken çekirdek enflasyonun +%2,5'te kaldığını" vurguluyor. Onlara göre bu durum, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde sert bir yeniden fiyatlamayla birlikte geldi; "bu da enflasyon beklentilerinde büyük bir düşüşe yol açtı, Euro 1 yıllık enflasyon swapı (-25,9bps) iki aylık dip seviye olan %3,10'a gerilerken, 1 yıllık ABD enflasyon swapı (-24,9bps) iki aylık dip seviye olan %2,16'ya indi."
Faiz cephesinde Deutsche Bank, enflasyon swaplarındaki hareketin Avrupa devlet tahvillerindeki güçlü ralliyi takip ettiğine dikkat çekiyor. Banka, "10 yıllık bund getirilerinin (-5,8bps) %3,27'ye gerilediğini, 10 yıllık OAT'lerin (-17,6bps) ise Nisan ayından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşayarak %4,77'ye indiğini" bildiriyor. Bu sıkışma çekirdek-çevre farkına da yansıdı; banka, "bu durumun Fransa-Almanya 10 yıllık spreadini de -11,8bps düşürerek 150bps'ye çektiğini ve son birkaç haftanın en dar seviyesini işaret ettiğini" belirtiyor.
Lagarde, enflasyon riskleri odakta kalırken şahin tarafa eğiliyor
ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, FXS Speechtracker'da 6,2/10 puan alarak 5,6/10'luk tarihi ortalamanın mütevazı bir şekilde üzerine çıktı ve biraz daha etkili ve şahin bir tona işaret etti. Bunun "enflasyonun kontrolden çıkmasını önlemek için araçların uygulanması hâlâ gerekli" olduğu ve şokların ayrıştırılmasının zor olduğu yönündeki vurgusu, arz ve talep dinamiklerine ilişkin belirsizlik sürse de ECB'nin politikayı sıkı tutma eğilimini koruduğunu gösteriyor.
ABD tarifelerinin yakın zamanda yeniden ele alınmasının olası olmadığı ve ABD ara dönem oylarının ticareti ancak zaman içinde etkileyebileceği yönündeki yorumlar, dış risklere karşı temkinli bir duruşun altını çiziyor ve büyüme ile ticaret kanalları üzerinden Euro için potansiyel sonuçlar doğuruyor. Enerji şoku ile yapay zekânın zıt yönlerde hareket ettiğine yapılan atıf, ECB'nin muhtemelen tetikte kalacağı karmaşık bir arka plana işaret ediyor ve piyasalar sürdürülebilir enflasyonla mücadele kararlılığını fiyatlarken Euro için hafif bir yukarı yönlü eğilimi güçlendiriyor.
Teknik Analiz: EUR/USD, 100 günlük SMA'nın altında negatif eğilimini koruyor
Günlük grafikte, EUR/USD spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında sınırlı kalmasıyla kısa vadede düşüş tonunu koruyor. Fiyat, üst Bollinger Bandının hemen altında yer alıyor ve bu da yukarı yönlü baskıya işaret ederken, Bollinger orta bandının üzerinde işlem görüyor; bu bant artık ilk destek olarak hareket ediyor. 46,7 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), orta çizginin altında kalarak zayıf yükseliş momentumuna işaret ediyor ve üst taraftaki arz tarafından hâlâ sınırlandırılan bir toparlanma fikrini pekiştiriyor.
Yukarı tarafta, acil direnç 1,1260 civarındaki üst Bollinger Bandında bulunuyor; bunu 1,1415 yakınındaki 100 günlük SMA'da daha anlamlı bir bariyer izliyor. Aşağı yönde, ilk destek 1,1195'teki Bollinger orta bandında görülüyor; bunun önünde ise 1,1130 civarındaki Bollinger alt bandında daha düşük bir koruyucu bölge yer alıyor ve burada satıcılar yeni dipler denemeden önce duraksayabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD yatırımcıların ABD NFP raporunu beklemeleriyle 0,6950'nin altında üç haftalık dip seviyesi yakınlarında seyrediyor
AUD/USD, RBA'nın güvercin yön değişimi ve hisse senedi piyasalarındaki sert satışların riske duyarlı Aussie üzerinde baskı yaratmasıyla cuma günü Asya seansı sırasında üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak ABD tahvil getirilerinin son dönemde iki ayın en düşük seviyesine düşmesi, ABD Doları alıcılarını geride tutuyor ve yatırımcılar yeni bir ivme için ABD NFP raporunu beklerken paritedeki kayıpları sınırlıyor.
Ethereum, yapay zeka satış dalgasının kriptoyu vurmasıyla %7 düşüyor
Ethereum, perşembe günü yapay zeka hisselerindeki satışların kripto piyasasına sıçramasıyla %7 düşerek 2.230 $'a geriledi. En büyük altcoin'in düşüşü, çarşamba günkü ABD ara seçimleri sonrası elde edilen tüm kazançları sildi ve son 24 saatte ETH'de 181,8 milyon $'lık tasfiyeyi tetikledi. Coinglass verilerine göre, uzun pozisyon tasfiyeleri 149,7 milyon $ ile başı çekti.
USD/JPY üç haftalık dip seviyesinden sıçradı; odak ABD NFP'de kalırken 157,65 yakınlarında kırmızıda kalmaya devam ediyor
USD/JPY, cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD NFP raporu öncesinde satıcıların temkinli davranmasıyla Asya seansında belirlenen haftalık en düşük seviyeden toparlanıyor. ABD tahvil getirilerindeki son düşüş ve İran savaşında gerilimin azalacağına dair umutlar ABD Dolarını zayıflattığı için yukarı yönlü hareket sınırlı görünüyor. Ayrıca, şahin bir BoJ ve müdahale riskleri Japon Yeni'ni destekleyerek paritenin yükselişini sınırlıyor.
Cuma, 6 Kasım'da bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), çarşamba günkü seçim kaynaklı belirgin geri çekilmenin üzerine ekleyerek perşembe günü aşağı yönlü tonunu korudu. Sınırlı düşüş, ABD ara seçim sonuçlarının yarattığı etkinin hâlâ sürmesiyle birlikte genel temkinli havanın ortasında gelirken, tüm bunlar ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanması öncesinde yaşandı.
Altın, zayıf ABD tahvil getirileri ve ABD NFP öncesinde USD desteğiyle 4.100$ seviyesini yeniden aldı
Ons Altın, cuma günü Asya seansı sırasında dip alıcılarını çekerek önceki gün iki haftanın en yüksek seviyesinden kaydettiği geri çekilmeyi durdurdu. ABD tahvil getirilerindeki son düşüş, İran diplomasisine yönelik umutlar arasında ABD Dolarını zayıflatırken külçe altını destekliyor. Ancak, daha yüksek faiz ortamı XAU/USD alıcıları için dikkat gerektiriyor çünkü odak kritik ABD NFP raporunda kalmaya devam ediyor.