- EUR/USD perşembe günü erken Asya seansında 1,1325 civarına kadar zayıfladı.
- ABD PCE enflasyonu ağustos ayında beklenenden daha az arttı ve bu ay Fed faiz artırımı beklentilerini azalttı.
- AMB'nin Lagarde'ı, ikinci tur etkilerine dair hiçbir kanıt olmaması nedeniyle merkez bankasının "ölçülü bir tepki" benimsemesi gerektiğini vurguladı.
EUR/USD paritesi, perşembe günü erken Asya işlem saatlerinde 1,1325 civarına kadar geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki devam eden yükselişin etkisiyle ABD Doları (USD), Euro (EUR) karşısında güçleniyor. ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları raporu ve Fed yetkililerinin konuşmaları günün ilerleyen saatlerinde öne çıkacak.
ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, ağustos ayında aylık bazda %0,3 arttı ve 12 aylık artışı %3,4'e taşıdı; bu veriyi Çarşamba günü Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu açıkladı. Bu rakamlar beklentilerin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç PCE aylık bazda %0,2 artarken, yıllık çekirdek seviye %3,0 oldu. Söz konusu tahminler sırasıyla %0,3 ve %3,3 seviyesindeydi.
CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar gelecek ay çeyrek puanlık faiz artışı ihtimalini %38,2 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce %51 seviyesindeydi. Yatırımcılar, Çarşamba günkü daha yumuşak enflasyon verilerine rağmen Aralık ayında bir başka faiz artışı daha beklemeye devam ediyor.
Fed'in Ekim ayındaki politika toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentilerin geri çekilmesi, kısa vadeli ABD Hazine tahvil getirilerinde hafif bir geri çekilmeye yol açtı, ancak 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri gece işlemlerinde yine de yeni zirvelere ulaştı.
Atlantik'in diğer tarafında, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde Salı günü, yükselen tahvil getirilerinin ekonomik genişlemeyi sınırlayacağını ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını kısıtlayacağını söyledi. Lagarde ayrıca, ikinci tur etkiler şu ana kadar görülmediği için merkez bankasının enflasyonu kontrol altında tutmak adına uygun olduğu ölçüde "ölçülü bir tepki benimsemesi gerektiğini" ekledi.
TD Securities, hafif kısıtlayıcı AMB patikasının yükseliş yönlü EURUSD görünümünü desteklediğini düşünüyor
TD Securities'e göre, "dayanıklı büyüme ve kalıcı enflasyon baskıları" AMB'yi "faizleri hafif kısıtlayıcı bölgeye geri döndürmeye" odaklı tutacak ve banka Yönetim Konseyi'nin "Aralık ayında nihai 25 baz puanlık bir faiz artışı yaparak mevduat faizini %2,75'e taşımasını" bekliyor. Onlara göre, "temel ekonomik veriler ve enflasyon göstergeleri, politikayı hafif kısıtlayıcı bölgeye taşımayı amaçlayan ölçülü bir sıkılaştırma döngüsüyle genel olarak uyumlu kalmaya devam ediyor."
Piyasa tarafında TD, "OIS piyasalarının şu anda 2026 sonuna kadar yaklaşık 31 baz puanlık AMB sıkılaştırmasını ve 2027 sonuna kadar kümülatif olarak yaklaşık 100 baz puana yakın bir sıkılaştırmayı fiyatladığını, bunun da terminal faizi birkaç AMB politika yapıcısının referans verdiği %2,5 nötr oranın oldukça üzerinde, yaklaşık %3,5'e taşıdığını" vurguluyor. TD, "ne biz ne de daha geniş piyasa konsensüsü AMB'nin ya da diğer büyük merkez bankalarının mevcut piyasa fiyatlamasının tamamını doğrulamasını beklemiyor" ifadelerini kullanıyor. Bu görünüm doğrultusunda TD, "yıl sonu için yükseliş yönlü EURUSD tahminini koruduğunu" ve "yakın zamanda 3 aylık risk reversal yoluyla geniş tabanlı USD rallisinin sönümleneceği görüşünü dile getirdiğini" belirtiyor.
Kashkari, dirençli ekonomi Fed'i şahin tutarken politika sıkılığını sorguluyor
Fed'in Kashkari konuşması, FXS Speechtracker'da 7,1/10 puan aldı ve 6,2/10'luk tarihsel ortalamanın belirgin şekilde üzerinde kalarak, yerleşik baz çizgisine kıyasla daha güçlü bir şahin tonu ortaya koydu. Enflasyonun yaklaşık %3 seviyesinde hala "çok yüksek" olduğunu vurgulaması ve güçlü harcama ile istihdama sahip dirençli bir ekonomiye dikkat çekmesi, politikanın kısıtlayıcı tutulması ve hatta daha yüksek bir nötr oran ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşü güçlendiriyor. Bu yıl için bir faiz artışının daha ve 2027'de bir artışın daha açıkça fiyatlanması, büyüme ve enflasyon güçlü kalırsa sıkılaştırma döngüsünü uzatma isteğine işaret ediyor.
FXS Fed Sentiment Endeksi 0,42 puan düşerek 143,28'e geriledi ve şahin bölgede derinlerde kalmasına rağmen algılanan şahinlikte mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Endeksin nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olmasıyla birlikte, ortalamanın üzerindeki daha güçlü FXS Speechtracker puanı ve Kashkari'nin ek faiz artışlarına açıklığı, piyasalar gelecekteki sıkılaştırmanın hızını ve kapsamını yeniden değerlendirirken bile Dolar'ı desteklemeyi sürdürüyor.
Teknik Analiz: EUR/USD aşırı satım koşuluyla aşağı yönlü tonunu koruyor
Günlük grafikte EUR/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının altında kalmasıyla kısa vadede belirgin bir aşağı yönlü eğilim koruyor. Fiyat, son aralığın alt ucuna doğru baskılanırken Bollinger alt bandı en yakın teknik tabanı sunuyor; üst bant ise mevcut volatilite zarfının uzak tepe noktasını işaret ediyor. 22,5 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), derin aşırı satım bölgesinde yer alıyor ve aşağı yönlü baskı sürse de satış dalgasının tükenmeye yaklaşabileceğine işaret ediyor.
Aşağı yönde, acil destek yaklaşık 1,1270'teki Bollinger alt bandında bulunuyor; burada satıcılar kâr alımına başlayabilir veya yeni alım ilgisi ortaya çıkabilir. Yukarı yönde, ilk direnç 1,1483 civarındaki Bollinger orta bandında görülüyor; bunu, herhangi bir toparlanma girişimi için daha önemli bir bariyer olan 1,1515 seviyesindeki 100 günlük SMA izliyor. Mevcut aşağı yönlü yapının hafiflemesi için bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma gerekli olurken, yaklaşık 1,1700 seviyesindeki Bollinger üst bandı daha uzak bir hedef olarak kalıyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY, müdahale risklerine karşı yükseliş yönlü USD'nin etkisiyle 158,00 seviyesinin üzerinde haftalık zirvede seyrediyor
USD/JPY paritesi, perşembe günü Asya seansında 158,00 seviyesinin üzerinde haftalık aralığının üst bandında seyrediyor. Daha zayıf ABD PCE verilerine rağmen, petrol kaynaklı enflasyon riskleri ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek tutuyor. Ayrıca, ABD-İran karşı karşıya gelişi güvenli liman ABD Doları'nı destekliyor ve pariteye destek sağlıyor. ABD Doları'nın genel gücü, sıkılaşmacı BoJ beklentilerini ve Japonya'nın müdahale risklerini dengeliyor.
CLARITY Act’in başarısızlığının kripto için neden faydalı olduğu
Pi Network (PI), Perşembe günü art arda iki günlük hafif toparlanmanın ardından hafifçe gerileyerek 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 0,0917 $ seviyesini test ediyor. Pi Core Team, Çarşamba günü Open Standard ile Pi Network kullanıcıları, yaygın olarak Pioneers olarak anılanlar için OUSD stablecoin ödül programlarını ve bunun Pi ekosistemi genelindeki kullanım alanını araştırmak üzere bir ortaklık duyurdu.
AUD/USD Avustralya ticaret verilerinin ardından 0,6950 yakınlarında aralıkta işlem görüyor
AUD/USD, yükseliş eğilimli ABD Doları amidinde perşembe günü Asya seansında 0,6900'lü seviyelerin ortalarında işlem görerek iki aylık dip seviyesine yakın konsolide oluyor. ABD PCE verileri, ekim ayı Fed faiz artırımı beklentilerini yumuşattı, ancak petrol kaynaklı enflasyon endişeleri yüksek ABD tahvil getirilerini desteklemeye devam ediyor. Bu arada, Avustralya'nın ticaret fazlası ağustos ayında keskin bir şekilde 495 milyon A$'a geriledi ve bunun Avustralya Doları ile parite üzerinde sınırlı etkisi oldu.
Perşembe, 1 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), ağustos ayında beklentilerin altında kalan PCE verilerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve Federal Rezerv'in sonraki aylarda ek sıkılaştırmaya gideceğine yönelik bazı beklentilerin azaltılmasıyla, 101,50 civarındaki günlük zirvelerin ardından baskı altında kalarak sınırlı kazançlarla işlem gördü.
4.200$: Altın satıcıları, ISM PMI öncesinde bu seviyenin altında kontrolü elinde tutacak
Ons Altın, çarşamba günü 4.200$ seviyesinin üzerinde reddedilmesinin ardından, perşembe günkü Asya işlem saatlerinde 4.150$ civarında işlem görürken aşağı yönü sınırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Şimdi odak, ekim ayında olası bir faiz artırımına ilişkin yeni ipuçları için yeni ABD ekonomik veri açıklamalarına ve Federal Rezerv politika yapıcılarının konuşmalarına çevrildi.