Euro, ABD Doları'nın toparlanmasıyla erken kazançlarını geri veriyor, ABD NFP verileri bekleniyor

• Euro, ABD Doları'nın geri dönmesiyle erken kazançlarını geri veriyor.
• ABD Doları, ABD'deki siyasi olumsuzluklara ve daha düşük petrol fiyatlarına rağmen erken kayıplarını telafi ediyor.
• Euro Bölgesi'nin öncü HICP verilerinde beklenen büyüme, AMB'nin daha fazla faiz artırımı yapacağı yönündeki görüşü güçlendirdi.

Euro (EUR), perşembe günü Avrupa işlem seansında ABD Doları (USD) karşısındaki erken kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi. EUR/USD paritesi, gün içi en yüksek seviyesi olan 1,1268'den geri çekilmesinin ardından 1,1228 civarında yatay seyrediyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) kayıplarını telafi ederek 101,54 civarında hafif pozitife dönmesiyle majör parite geri çekiliyor.

Ancak piyasa uzmanları, ABD'deki siyasi çalkantı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yarattığı olumsuz faktörler nedeniyle ABD Doları'nın toparlanmasının devam edeceğinden şüphe duyuyor.

MUFG analistleri, "daha zayıf ABD doları ve daha düşük ABD tahvil getirileri, yukarı yönlü enflasyon risklerine ilişkin piyasa endişelerini hafifletmeye yardımcı olan petrol fiyatındaki sert düşüşle desteklendi" ifadelerine dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatının, ABD ara seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana "varil başına yaklaşık 10 ABD doları düştüğünü" ve "varil başına yaklaşık 93,60 ABD doları seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamadan" gelen desteğe doğru geri çekildiğini belirtiyorlar. MUFG, petrolün "haftanın başında zaten sert bir şekilde düşmekte olduğunu ve ara seçim sonuçlarının satış dalgasını güçlendirdiğini" not ediyor.

Banka ayrıca, ABD ara seçimlerinden kaynaklanan "ABD doları için bir başka aşağı yönlü risk"e işaret ederek, sonucun "süren yapay zeka altyapı yatırımlarına yönelik artan Demokrat muhalefetine yanıt olarak ABD'deki yapay zeka ile ilgili yatırımlara yönelik yatırımcı güvenini daha da zedeleme" potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Ekonomik cephede ise yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan ekim ayı ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerini bekliyor. ABD NFP verileri, büyük olasılıkla Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı beklentilerini etkileyecek.

Şimdilik yatırımcılar, Fed'in aralık ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırarak %4,00-%4,25 aralığına yükselteceğinden emin görünüyor.

Euro cephesinde, Euro Bölgesi enflasyonist baskılardaki daha fazla hızlanma, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakın vadede daha fazla faiz artırımı yapacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

ECB inatçı enflasyondan yeniden baskı görürken euro destek buluyor

Commerzbank'tan Antje Praefcke, son Euro Bölgesi verilerinin politika tartışmasını daha fazla sıkılaşma yönünde tuttuğunu belirterek, "aynı zamanda, euro bölgesi enflasyonu Ekim ayında yıllık bazda %4'e yükselirken, çekirdek oran %2,5'te değişmeden kaldı." diyor. Praefcke, "bu rakamlar analistlerin beklentileriyle uyumlu olsa da, %2'lik enflasyon hedefi ve %2,50'lik mevduat faiziyle birlikte, daha fazla ECB faiz artırımı için açıkça güçlü bir gerekçe oluşturuyorlar." diye ekliyor. Ona göre, "süregelen yüksek enerji fiyatlarının bir sonucu olarak, giderek daha fazla şirketin zaman içinde daha yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtması muhtemel," bu da ek ECB adımları için argümanı güçlendiriyor ve büyümeye ilişkin süregelen endişelere rağmen Euro'nun destek bulmasına yardımcı oluyor.

EUR/USD Teknik Analizi

Günlük grafikte EUR/USD 1,1228 seviyesinde işlem görüyor. Parite, 1,1217'deki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) hemen üzerinde tutunuyor ve bu da son düşüşün ardından temkinli bir istikrara işaret ediyor; ancak yakınlarda üst tarafta referans seviyelerin bulunmaması, genel tonu belirgin bir yükselişten ziyade nötr tutuyor. 48 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), orta çizgiye doğru toparlanıyor ve bu da aşağı yönlü momentumun zayıfladığını ancak henüz net bir yukarı yönlü hızlanma olmadığını gösteriyor.

Aşağı yönde, ilk destek 1,1217'deki 20 günlük EMA'da bulunuyor; bu seviyenin kalıcı şekilde kırılması, grafikteki önceki dip seviyelere doğru daha derin bir geri çekilme riskini yeniden gündeme getirecektir. Spot fiyat bu hareketli ortalamayı savunmaya devam ettiği ve RSI 50 bölgesine yakın seyrettiği sürece, parite bir konsolidasyon aşamasında kalabilir; alıcılar daha net bir üst referansın meydan okumasını beklerken bir taban oluşturmaya çalışıyor olabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)