EUR/USD, ABD istihdam verilerini beklerken dip seviyelerde konsolide oluyor

• Euro, daha güçlü bir ABD Doları karşısında 1,1500 civarında taze iki haftalık dip seviyelerine ulaştı.
• Sıkılaşmacı Fed Tutanakları, aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini sorgulattı.
• Perşembe günü ana odak, ertelenen eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam raporu olacak.

EUR/USD paritesi, çarşamba günü 1,1600 seviyeleri civarından keskin bir dönüşün ardından perşembe günü bu satırların yazıldığı sırada 1,1525 seviyesinde işlem görerek üst üste beşinci gün kayıplarını genişletiyor. ABD Doları'nın (USD) şahin bir Federal Rezerv (Fed) tutanaklarına verdiği olumlu tepki ve yatırımcıların uzun zamandır beklenen eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu öncesindeki temkinliliği, Dolar'ı genel olarak güçlendirdi.

Ekim ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, çarşamba günü birçok Fed yetkilisinin faiz oranlarını düşürmeye karşı olduğunu ve bunun enflasyonla mücadeleyi tehlikeye atabileceği ve merkez bankasına olan kamu güvenini zayıflatabileceği endişesini taşıdığını ortaya koydu. Bu yorumlar, Aralık ayında ardışık faiz indirimleri olasılığına dair daha fazla şüphe uyandırdı.

CME Group'un FedWatch aracına göre, 10 Aralık toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığı %30'un altına düştü; bu oran çarşamba günü %50 ve bir ay önce %90'dan fazlaydı. Bu arada, ABD Doları güçlenmeye devam etti.

Euro Bölgesi'nde, İnşaat Üretimi verileri, sektörün eylül ayında düşüşünü hızlandırdığını gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde, Alman Bundesbank Aylık Raporu ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanacak kasım ayı öncü Tüketici Güveni verileri Euro'ya (EUR) yönelik bazı ek rehberlik sağlayabilir. ABD'de ise, eylül ayı Tarım Dışı İstihdam raporu ve Philadelphia Fed İmalat Anketi üzerinde yoğunlaşılacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: Dolar, Fed'in gevşeme umutları azalırken yükseliyor

• Son Fed toplantısının tutanakları, ekim ayında bölünmüş bir komiteyi yansıttı; bazı politika yapıcılar faiz oranlarını değiştirmeme tercihlerini belirtirken, diğerleri faiz indirimini tamamen reddetti. Bu durum, 43 günlük hükümet kapanmasının ardından resmi verilerin eksikliği ile birlikte, yatırımcıların aralık ayında merkez bankasından bir faiz indirimi beklentilerini azaltmalarına neden oldu ve bu da ABD Doları'nı destekledi.
• Japonya'da, Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile yaptığı toplantıda döviz kurlarını konuşmadığını doğruladı; bu durum, piyasalarda yetkililerin henüz müdahale planlamadığına dair bir işaret olarak yorumlandı ve ABD Doları'nı Japon Yeni (JPY) karşısında yıl içindeki en yüksek seviyelere yaklaştırdı.
• Euro, çip üreticisi Nvidia'nın beklenenden daha iyi çeyrek kazançları bildirmesinin ardından iyileşen piyasa hissiyatından önemli bir destek bulamadı; bu durum, AI ile ilgili şirketlerin aşırı değerlenmesi konusundaki endişeleri azalttı ve Asya'da bir rahatlama rallisi tetikledi.
• Perşembe günü ilerleyen saatlerde, ertelenen eylül ayı ABD NFP raporunun 50,000 yeni iş artışı göstermesi bekleniyor; bu, Ağustos ayında 22,000'lik bir artışın ardından gerçekleşecek. Ortalama Saatlik Kazançların aylık %0,3 ve geçen yıl eylül ayından itibaren %3,7 oranında artması bekleniyor; her iki durumda da ağustos ayındaki aynı hızda gerçekleşmesi öngörülüyor. İşsizlik Oranı'nın ise %4,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
• Aynı zamanda, Philadelphia Fed İmalat Anketi'nin, kasım ayında iş koşullarının üst üste ikinci ayda kötüleştiğini göstermesi bekleniyor; ancak bu, ekim ayındaki kadar kötü olmayacak. Endeksin, bir önceki ayki -12,8 seviyesinin ardından -3,1 seviyesinde olması öngörülüyor.
• Günün erken saatlerinde açıklanan Euro Bölgesi verileri, bölgedeki İnşaat Üretimi'nin eylül ayında %0,5 oranında daraldığını, Ağustos ayında aşağı yönlü revize edilen %0,2'lik düşüşün ardından gösterdi. Yıllık bazda, sektörün üretimi %0,3 oranında gerileyerek bir önceki ayki %1'lik büyümeyi kısmen tersine çevirdi.
• Perşembe günü ilerleyen saatlerde, Konferans Kurulu'nun öncü Tüketici Güveni Endeksi'nin, kasım ayında üst üste dördüncü ayda iyileşerek ekim ayındaki -14,2 seviyesinden -14,0 seviyesine çıkması bekleniyor.

Teknik Analiz: EUR/USD savunmada kalıyor, 1,1500 hedefte

EUR/USD, geçen hafta 1,1650 civarında reddedilmesinin ardından kısa vadeli bir düşüş trendinde ve ayıların 1,1500 destek bölgesini test ettiği görülüyor. 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) momentum göstergesi aşırı satım seviyelerine ulaştı ve bu da bazı konsolidasyon olasılığını öne sürüyor. Temel bağlam radikal bir şekilde değişmedikçe önemli bir toparlanma görünmüyor.

Yazıldığı sırada, EUR/USD 1,1500 psikolojik seviyesinin hemen üzerinde bazı destek buldu. Daha aşağıda, parite 5 Kasım dip seviyeleri civarında 1,1470'te destek arayabilir; bu, Eylül sonlarından itibaren gelen 4 saatlik grafikteki düşüş kanalının altına doğru 1,1430 civarında yer alıyor.

Yukarıda, 18 ve 19 Kasım'daki 1,1600 civarındaki zirveler, ayıların önünde zorluk çıkarabilir; bu, şu anda 1,1630 civarında bulunan düşüş kanalının üst kısmının öncesinde. O alanın üzerinde olası bir yükseliş hareketi, 28 ve 29 Ekim'deki zirveleri, 1,1670 civarında, gündeme getirebilir.