EUR/USD kazançlarını geri alıyor, Dolar ABD Tüketici güveni göz önünde bulundurularak güçleniyor

• Euro, dalgalı bir işlem seansında ABD Doları'nın yükselmesiyle önceki kazançlarını azaltıyor.
• ECB'nin Rehn, düşük enerji fiyatları ve güçlü Euro'dan kaynaklanan enflasyon için aşağı yönlü riskler konusunda uyardı.
• ABD'de işsizlik maaşı için ilk başvurular son dört yıldaki en hızlı artışını gösterdi.

EUR/USD paritesi, Cuma günü dalgalı ve volatiliteli bir işlem ortamında erken Avrupa seansında kazançlarını kaybederek 1,1700 seviyelerine geri çekiliyor. ECB yetkilisi Olly Rehn'in enflasyona yönelik aşağı yönlü riskler konusunda yaptığı yorumlar, daha güçlü bir ABD Doları altında kalan Euro'yu desteklemekte başarısız oldu.

Perşembe günü ECB, Mevduat Tesisindeki faiz oranını %2'de sabit bıraktı ve Başkan Christine Lagarde, "ekonomik büyüme riski daha dengeli hale geldi" dedi. Bu yorumlar, piyasa beklentilerini kısa vadede daha fazla faiz indirimine yönelik sınırladı ve Euro'ya önemli bir destek sağladı.

ABD'de, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan gelen verilere göre, İlk İşsizlik Başvuruları geçen hafta son dört yıldaki en hızlı artışını gösterirken, Ağustos ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde geniş bir artış gösterdi ve gelecek hafta için çeyrek puanlık bir Fed faiz indirimine ve yıl sonuna kadar en az bir tane daha indirim yapılmasına zemin hazırladı.

Cuma günkü takvimde, Michigan Üniversitesi'nin ABD Tüketici Duyarlılığı Anketi'ne odaklanılacak ve bu anketin daha fazla kötüleşme göstermesi bekleniyor, bu da ABD merkez bankasına para politikasını gevşetmesi için baskı ekliyor. ABD Doları için risk aşağı yönlü olarak eğilim gösteriyor.

Günlük özet piyasa hareketleri: Dolar, zayıf istihdam verilerinin ardından değer kaybediyor

• ABD İlk İşsizlik Başvuruları Eylül ayının ilk haftasında 263 bin olarak arttı, önceki hafta 236 bin iken, 235 binlik hafif bir düşüş beklentisinin aksine. Texas eyaletinin bu artışın çoğunu oluşturması - verilerde bazı geçici bozulmalar olduğunu gösteriyor - bu rakamlar, ABD işgücü piyasasındaki kötüleşmenin daha fazla kanıtını sağlıyor ve Fed'in gelecek hafta en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesi için koşulları oluşturuyor.
• Aynı zamanda, ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri, piyasa analistleri tarafından öngörülen enflasyondaki ılımlı artışı doğruladı. Yıllık enflasyon, Temmuz'daki %2,7 seviyesinden %2,9'a yükselirken, çekirdek TÜFE %3,1 ile beklentilerle uyumlu olarak sabit kaldı. Aylık TÜFE, Temmuz'daki %0,2'lik artıştan %0,4'e hızlandı ve piyasa beklentisi olan %0,3'lük artışı geride bıraktı. Bu rakamlar, Fed'in gevşeme beklentilerini değiştirmedi, ancak gelecek hafta daha büyük bir 50 baz puanlık indirim beklentilerini azalttı.
• Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası, Mevduat Tesisindeki faiz oranını ikinci kez sabit bıraktı ve Başkan Lagarde'ın basın toplantısındaki yorumları, bankanın kısa vadede para politikasını daha fazla gevşetmeyi planlamadığını ortaya koydu. Lagarde, ekonomi hakkında kendine güvenli bir tonla konuştu ve belirsiz enflasyon görünümüne dikkat çekti. Genel olarak, Fed ile Euro'yu destekleyen bir para politikası ayrışması oluşturan dengeli bir duruş sergiledi.
• Cuma günü açıklanan Alman verileri, tüketici enflasyonunun Ağustos ayında %0,1, Temmuz'da ise %2,2 olduğunu doğruladı. Euro üzerindeki etkisi minimal oldu.
• GMT 14:00'te, Eylül ayı için öncü ABD Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin, Ağustos'taki 58,2 seviyesinden 58,0'a daha da düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar, 2024'ün ikinci yarısının ortalama seviyelerinin yaklaşık %15 altında, tüketici güveninde önemli bir kötüleşmeyi ortaya koyuyor ve ABD Doları üzerinde aşağı yönlü baskı ekliyor.

Teknik Analiz: EUR/USD yükseliş eğilimini koruyor

EUR/USD, Perşembe günü son üç haftanın yükselen kanalının dibinden sıçrayarak daha geniş bir yükseliş eğilimini koruyor. Teknik göstergeler, Cuma günü son tersine dönüşe rağmen hafif bir yukarı yönlü momentum gösteriyor. RSI, 50 seviyesinin üzerine geri döndü ve MACD, sinyal çizgisinin üzerine çıktı, bu da daha fazla değer kazanımının muhtemel olduğunu gösteriyor.

Hızlı direnç, gün içindeki en yüksek seviye olan 1,1750'de bulunuyor. Daha yukarıda, 1,1780-1,1790 (8 Eylül, 24 Temmuz zirveleri) boğaları kanalın üstüne doğru tutma olasılığı yüksek, şu anda 1,1810 seviyesinde.

Aşağıda, gün içindeki en düşük seviye şu anda 1,1715 civarında. Buradan aşağıda, kanalın dibi 1,1670'te, Perşembe günkü en düşük seviye olan 1,1660'ın hemen üzerinde. Bu seviyenin aşılması, yükseliş görünümünü iptal edecek ve 2 ve 3 Eylül'deki 1,1610 civarındaki düşük seviyelere doğru baskıyı artıracaktır.