Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Perakende Satışlar verisinin güçlü gelmesiyle geriledi

• DJIA vadeli işlemleri, beklenenden güçlü gelen ABD Perakende Satışları'nın enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi ve Hazine tahvili getirilerini yükseltmesinin ardından gecelik kazançlarını azalttı.
• WTI, Çarşamba günü İran ateşkes süresi öncesinde varil başına 93$'ın üzerine %4 artışla yükseldi.
• UnitedHealth, 1. çeyrek beklentilerini aşarak %6'dan fazla yükseldi ve rehberlik artırdı; Amazon, 25 milyar dolarlık Anthropic yatırımıyla tırmandı.
• Odak, Fed'in Waller konuşması, İşsizlik Başvuruları ve bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak öncü PMI verilerine kayıyor.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) vadeli işlemleri, Salı seansında hafifçe geriledi; kontrat, 49.800 civarında yeni bir gece yüksek seviyesi kaydettikten sonra, yatırımcıların beklenenden daha yüksek gelen üç ABD Perakende Satışları verisi ve Federal Rezerv (Fed) Başkan adayı Kevin Warsh'ın sıkılaşmacı ifadesini sindirmesiyle keskin bir şekilde geri çekildi. Daha geniş nakit seansında DJIA yaklaşık %0,2 değer kaybederken, S&P 500 %0,3, Nasdaq Composite ise %0,1 geriledi; petrol fiyatları ise Orta Doğu'daki belirsizliğin yenilenmesiyle sert yükseldi.

Sıcak Perakende Satışlar enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi

Mart ayı Perakende Satışlar, aylık bazda %1,7 ile %1,4'lük beklentinin oldukça üzerinde sürpriz yaptı. Doğrudan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) katkı sağlayan Kontrol Grubu verisi %0,7 ile %0,2'lik beklentiyi aşarken, Otomobil Harici rakam %1,9 ile %1,4 beklentisini geçti. Veriler, ABD tüketicilerinin yüksek faiz oranlarına rağmen hâlâ agresif harcama yaptıkları görüşünü güçlendirerek Federal Rezerv'in gevşeme yolunu zorlaştırdı. DJIA vadeli işlemleri, 12:30 GMT'deki veri açıklamasının hemen ardından Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle geri çekildi.

Warsh sıkılaşmacı mesaj verdi, Waller sırada

Fed Başkan adayı Warsh'ın 14:00 GMT'deki ifadesi, FXStreet konuşma takipçisi tarafından 7,0 şahin puanı aldı; bu durum faiz oranlarına duyarlı sektörler üzerinde baskıyı artırarak öğleden sonra satış baskısına katkı sağladı. Yorumlar, bir sonraki Fed başkanının, Başkan Trump'ın kamuoyundaki söyleminden daha az güvercin olabileceği endişesini pekiştirdi. Yatırımcılar şimdi, son ortalama eğilimi ılımlı güvercin olan Fed Guvernörü Christopher Waller'ın 18:30 GMT'deki konuşmasına yöneliyor.

İran ateşkesi belirsizliğiyle petrol yükseldi

West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri %4 artışla varil başına 93$'ın üzerine çıkarken, Brent vadeli işlemleri %2 artışla 98$'ın üzerine çıkarak geçen haftaki düşüşün bir kısmını geri aldı. Trump CNBC'ye, İran ile "büyük bir anlaşma" beklediğini ancak Çarşamba günü ateşkes süresinin dolması durumunda ABD ordusunun "hazır" olduğunu ve saldırı yapabileceğini söyledi; ayrıca ateşkesin uzatılmasını istemediğini belirtti. Trump, daha önce Truth Social paylaşımında İran'ı ateşkesi "birçok kez" ihlal etmekle suçlamıştı. Hürmüz Boğazı trafiği dalgalı seyrediyor; hafta sonu gemi saldırıları ticari nakliye akışındaki kısa süreli toparlanmayı engelledi.

UnitedHealth ve Amazon öne çıktı

UnitedHealth (UNH), 1. çeyrek sonuçlarının Wall Street beklentilerini aşmasının ardından %6'dan fazla yükseldi ve sağlık sigortası devi tam yıl kazanç tahminini artırarak mavi çip endeksi için nadir bir parlak nokta sağladı. Amazon (AMZN), Yapay Zeka girişimi Anthropic'e 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamasının ardından %1'in üzerinde tırmandı; bu hamle, mega-kapın yapay zeka altyapısına yönelik atılımını genişletti ve sektördeki sermaye harcaması momentumunu vurguladı.

Fiyat hareketi ve kritik seviyeler

DJIA vadeli işlemleri, yaklaşık 49.000 ile 49.800 arasında geniş bir iki seanslık aralık çizdi; sabah rallisinin çoğunu kaybettikten sonra şu anda 49.400 civarında işlem görüyor. 15 dakikalık grafikte Stokastik Göreceli Güç Endeksi derin aşırı satım bölgesinde, 16,50 civarında seyrediyor ve kısa vadeli teknik bir sıçrama için alan bırakıyor. Alıcıların yukarı yönlü momentumu yeniden tesis etmek için 49.800 bölgesini geri kazanması gerekiyor; 49.000'in kararlı bir şekilde altına inilmesi ise daha derin desteklerin test edilmesine yol açabilir.

İleriye bakıldığında, yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak İlk İşsizlik Başvuruları ve Nisan ayı S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, ardından Cuma günü açıklanacak Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı verisine odaklanacak; burada 1 yıllık enflasyon beklentisi %4,8, 5 yıllık ise %3,4 olarak izlenecek önemli veriler arasında yer alıyor.

Dow Jones 15 dakikalık grafik