- DJIA, tüketici güveni düşerken Eylül ayında üçüncü kez 51.100 seviyesini yeniden test ediyor.
- Conference Board güven endeksi 81,9 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyede.
- ABD tüketici harcamalarının Ağustos ayında %0,8 artması, Temmuz'daki %0,2'den yükselmesi bekleniyor.
2014'ten bu yana görülen en kötü ABD tüketici güveni verisi, Dow Jones Industrial Average'ın Eylül ayındaki 51.100 civarındaki tabanını kırmak için yeterli olmalıydı ve taban üçüncü kez korundu. Conference Board'un endeksi, 89 civarındaki tahmine karşı 88,6'dan 81,9'a geriledi ve haneler ankette önümüzdeki altı ay içinde iş koşullarının ve iş piyasasının zayıflamasını beklediklerini söyledi.
Mevcut iş koşullarına ilişkin görüşleri, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez negatife döndü. Açık iş pozisyonları da zayıf geldi; Ağustos ayında 7,23 milyonluk tahmine karşı 7,08 milyon oldu. Anket, 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin 2007'den bu yana en yüksek seviyesine son yükselişinden önce, 23 Eylül'de kapandı.
Eylül'ü kurtarmak için %3,6'lık bir gün gerekir
Dow, bir seans kala Eylül ayında yaklaşık %3,5 düşüşte ve aylık bir kayıp, beş aylık kazanç serisini sona erdirecek. S&P 500 aynı dönemde %0,2 geriledi.
Hazine tahvil getirileri salı günü yeniden yeni zirveler gördü; 30 yıllık getiri 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken 10 yıllık getiri 5,26% civarına yaklaştı. Bu oranlar ipoteklerin, otomobil kredilerinin ve şirket borcunun fiyatını belirliyor; bu da onların Dow'un konut, tüketici ve sanayi üyelerine ulaşma yoludur. Fed, 16 Eylül'de 2023'ten bu yana ilk kez faizleri artırdı ve vadeli işlemler hâlâ 28 Ekim'de bir çeyrek puanlık başka bir artışa eğilim gösteriyor.
Çarşamba günü ayrıca üçüncü çeyreğin sonu olacak ve Dow bu çeyrekte yaklaşık %2 düşüşte. Daha zayıf hanehalkı ve istihdam verileri normalde getirileri aşağı çekerdi, bu nedenle iki zayıf raporun geldiği bir günde salı günkü yükseliş, tahvil alıcıları için daha büyük endişenin enflasyon olduğuna işaret ediyor. Dow ay boyunca getirilerle birlikte hareket etti.
Güven bir ankettir, harcama ise bir fiştir
Çarşamba günü 12:30 GMT'de Ağustos ayı kişisel gelir ve harcama verileri ile birlikte aylık bazda %0,3 artması beklenen çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi açıklanacak. Automatic Data Processing (ADP) tarafından özel sektör istihdam verileri önce 12:15 GMT'de açıklanacak ve tahmin 70 bin seviyesinde; ardından Chicago satın alma yöneticileri endeksi 13:45 GMT'de açıklanacak ve 47,1'den 51,2'ye yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günkü tahmine göre, aynı karamsar haneler Ağustos ayında harcamalarını %0,8 artırdı.
Perşembe günü 12:30 GMT'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Institute for Supply Management (ISM) fabrika anketi 14:00 GMT'de açıklanacak; manşet endeksin 55, ödenen fiyatların ise 72,3 seviyesinde olması bekleniyor ve Dow üyesi Nike (NKE) kapanışın ardından bilanço açıklayacak. Eylül ayı tarım dışı istihdam verileri cuma günü açıklanacak; ağustosta 162 bin olan verinin ardından 90 bin olarak tahmin ediliyor ve işsizlik oranının %4,1'de sabit kalması bekleniyor. Güçlü harcama ve istihdam rakamları, Fed'e ekim ayında yeniden faiz artırımı için alan bırakıyor.
Bu da Dow'un daha zayıf istihdam verilerine ihtiyaç duymasına yol açıyor, çünkü zayıf bir istihdam verisi, getirileri zirvelerinden aşağı çekebilecek takvimdeki en olası unsur.
Teknik seviyeler
Direnç: 51.800 bölgesi cuma günkü toparlanmayı ve pazartesi günkü zirveyi sınırladı. Bunun üzerinde, 52.000 seviyesi Dow'un 22 Eylül'de kaybettiği ve üst üste üç düşüşün ilki olan seviyedir.
Destek: 51.100 bölgesi eylül ayında 16 Eylül, 24 Eylül ve salı günü olmak üzere üç kez tutundu. Bunun altında, 50.400 yakınlarındaki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) bir sonraki zemin konumunda.
Eğilim: 51.800 altında kısa pozisyon, ilk hedef olarak 51.100 altında günlük kapanış ve ikinci hedef olarak 50.400 yakınlarındaki 200 günlük EMA. 25'e yakın günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI), düşük 20'lerden yukarı döndü, bu nedenle 51.800'e doğru bir sıçrama önce gelebilir. 52.000 üzerinde günlük kapanış bu görüşü geçersiz kılar.
Dow Jones günlük grafik
Dow Jones - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Dünyanın en eski borsa endekslerinden biri olan Dow Jones Industrial Average, ABD'de en çok işlem gören 30 hisse senedinden derlenmektedir. Endeks, kapitalizasyona göre ağırlıklandırılmak yerine fiyat ağırlıklıdır. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin fiyatlarının toplanması ve şu anda 0,152 olan bir faktöre bölünmesiyle hesaplanır. Endeks, Wall Street Journal'ın da kurucusu olan Charles Dow tarafından kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, S&P 500 gibi daha geniş endekslerin aksine sadece 30 holdingi takip ettiği için yeterince geniş bir temsiliyete sahip olmamakla eleştirilmiştir.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) endeksini birçok farklı faktör yönlendirmektedir. Çeyreklik şirket kazanç raporlarında açıklanan bileşen şirketlerin toplam performansı bunların başında gelmektedir. ABD ve küresel makroekonomik veriler de yatırımcı duyarlılığını etkilediği için katkıda bulunur. Federal Rezerv (Fed) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de, birçok şirketin büyük ölçüde bağımlı olduğu kredi maliyetini etkilediği için DJIA'yı etkiler. Bu nedenle, Fed kararlarını etkileyen diğer ölçütlerin yanı sıra enflasyon da önemli bir etken olabilir.
Dow Teorisi, Charles Dow tarafından geliştirilen borsanın ana eğilimini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Önemli bir adım, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Dow Jones Transportation Average'ın (DJTA) yönünü karşılaştırmak ve yalnızca her ikisinin de aynı yönde hareket ettiği trendleri takip etmektir. Hacim doğrulayıcı bir kriterdir. Teori, tepe ve dip analizinin unsurlarını kullanır. Dow'un teorisi üç trend aşaması ortaya koymaktadır: akıllı para alım ya da satıma başladığında birikim; daha geniş halk katıldığında halkın katılımı; ve akıllı para çıktığında dağıtım.
DJIA'da işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, yatırımcıların 30 kurucu şirketin tümünden hisse satın almak zorunda kalmak yerine DJIA'yı tek bir menkul kıymet olarak alıp satmalarına olanak tanıyan ETF'leri kullanmaktır. Önde gelen bir örnek SPDR Dow Jones Industrial Average ETF'dir (DIA). DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların endeksin gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır ve Opsiyonlar, endeksi gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü değil, hakkı sağlar. Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir DJIA hisse senedi portföyünden pay satın almalarını ve böylece genel endekse maruz kalmalarını sağlar.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD enflasyon verileri öncesinde 0,7000 seviyesinin altına indi
AUD/USD, salı günü aşağı yönlü trendini hızlandırarak çarşamba günü Asya seansının açılışı öncesinde kritik 0,7000 seviyesinin altına sarktı. Nitekim spot, salı erken saatlerde RBA'nın şahin faiz artırımı yapmasına ve Dolar'daki yükseliş hareketinin devam etmesine rağmen üst üste ikinci gün geriledi. İleriye bakıldığında, tüm dikkat çarşamba günü Avustralya'nın enflasyon verilerinin açıklanmasına çevrilecek.
XRP güçlü bir teknik yapı içinde yükseliyor
Ripple (XRP), salı günü 1,50$'daki desteği yeniden kazanmasının ardından istikrar kazanma belirtileri gösteriyor. Güçlü bir teknik yapı, tokenın kısa ve orta vadeli yükseliş görünümünü destekliyor. Yine de XRP henüz tehlikeyi atlatmış değil, zira kâr realizasyonu ve alıcı yorgunluğu fiyat hareketi üzerinde baskı oluşturabilir ve eylül ayındaki 1,66$ civarındaki zirvelerden başlayan son düzeltmeyi uzatabilir.
EUR/USD birkaç aylık dip seviyeler olan 1,1300 civarından sıçradı
EUR/USD, pazartesi günkü düşüşünü artırarak salı günü 1,1300 seviyesinin civarına geriledi; bu bölge en son Mayıs 2025'te görülmüştü. Paritedeki ek zayıflık, ABD Doları'ndaki daha güçlü seyirle birlikte ortaya çıkarken, jeopolitik cephede süregelen belirsizlik de geri çekilmeye katkıda bulundu. Çarşamba günü yatırımcıların Almanya öncü TÜFE verilerini ve ABD ADP ile PCE açıklamalarını yakından takip etmesi bekleniyor.
Foreks Piyasasında Bugün: Odak ABD PCE, ADP, Avustralya'da enflasyon ve Çin PMI'larına kayıyor
ABD Doları (USD) toparlanmasını hızlandırdı, haftaya pozitif başlangıcına ekleme yaparak yeni çok haftalık zirvelere ulaştı; buna her zaman ABD Hazine tahvili getirilerindeki kalıcı yükseliş ve dinmeyen jeopolitik endişeler yardımcı oldu.
Altın kazançlarını azaltıyor; yeniden 4.150$ seviyesine doğru
Ons Altın şimdi ilk yükselişinin bir kısmını geri veriyor ve salı günü ons başına 4.150$ bölgesini yeniden test ediyor. Bu arada, sarı metaldeki yükseliş, daha güçlü ABD Doları ve genel olarak yükselen ABD Hazine tahvil getirilerine rağmen gerçekleşirken, tırmanan jeopolitik gerilimler aşağı yönlü potansiyeli sınırlıyor gibi görünüyor.