Dip alıcıları dikkat: META hissesi doldurulması gereken daha düşük boşluklara sahip

• META, perşembe günkü %11'lik satışın ardından cuma günü daha fazla değer kaybetti.
• Piyasa, üçüncü çeyrek kazançlarında 16 milyar dolarlık vergi yükümlülüğünden dolayı şaşırdı.
• Genel olarak, üçüncü çeyrek kazançları reklam işinde devam eden kazançları gösterdi.
• Yatırımcılar, META hissesinin bu yıl mayıs ayında kapanan iki düşük boşluğu kapatmasını bekleyecek.

Henüz o "satın al" butonuna tıklamayın! Meta Platforms (META), çarşamba günkü kazanç katliamının ardından bazı dip alıcıları için cazip görünebilir, ancak günlük grafiğe hızlı bir bakış bile META'nın buradan aşağı yönlü hareketinin daha fazla olasılık sunduğunu gösteriyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg'in şirketi, çarşamba günü 2025'in üçüncü çeyreği için GAAP hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini büyük ölçüde kaçırdı. Meta, GAAP EPS olarak 1,05$ bildirdi; bu, Wall Street'in 6,71$ konsensüsünün inanılmaz bir şekilde %84 altında. Bu fark, büyük ölçüde bu yılın başlarında kabul edilen Trump yönetiminin One Big Beautiful Bill Act'inin neden olduğu neredeyse 16 milyar dolarlık tek seferlik vergi yükümlülüğünden kaynaklanıyor.

Bu durum, META hissesinin perşembe günü %11'den fazla düşmesine neden oldu ve cuma günü yeni dip seviyeleri görüldü.

Meta Platforms hisse haberleri

Pek çok perakende yatırımcısı, büyük aşağı yönlü dalgalanmaların ardından Mag 7 hisselerini satın almanın her zaman sonunda işe yaradığını bilir. Bu anlamda, biz de katılıyoruz. Meta'nın yeni zirvelere dönüşü için güçlü bir şekilde inanmak için birçok neden var.

Öncelikle, Meta'nın hisse fiyatında beklenmedik bir geri çekilmeye neden olan hükümetin vergi tasarısı, uzun vadede vergileri önemli ölçüde azaltacak. Aslında, Meta'nın üst düzey yöneticileri, daha düşük vergi oranlarının kazançları dördüncü çeyrek itibarıyla artıracağını düşünüyor.

Daha sonra ayarlanmış kazançlar var. Tek seferlik vergi yükümlülüğünü hariç tutarsak, ayarlanmış EPS 7,25$ olarak geldi; bu, analist konsensüsünün tam 0,58$ üzerinde. Bu, çoğu yatırımcının uzun vadede odaklandığı ayarlanmış kazançların, bir yıl öncesine göre %20 arttığı anlamına geliyor.

Aile Uygulamaları segmentinde sunulan reklam gösterimleri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %14 arttı, ortalama reklam fiyatı ise yıllık %10 yükseldi. Bu, fiyatlama gücünün ve talebin sağlam kaldığını gösteriyor; Zuckerberg, Facebook Reels'in yıllık 50 milyar dolarlık bir koşu oranına ulaştığını söyledi. Şirketin değerli varlığı yavaşlamıyor gibi görünüyor.

Piyasalarda bir şeyleri rahatsız eden, muhtemelen Meta'nın AI yatırımlarına giden yoğun sermaye harcaması seviyesidir. 2025 için zaten yüksek olan 69 milyar dolarlık orta seviye tahmin, kazanç çağrısı sırasında ek 2 milyar dolar artırıldı. Şirketin Reality Labs yan işi, üçüncü çeyrekte bir önceki beş çeyrekte olduğu gibi 4 milyar dolar daha kaybetti; AI yatırımlarının kâr getirmesi yıllar alabilir.

Metaverse yatırımları bugüne kadar toplamda 73 milyar dolar kaybettiği için, yatırımcılar AI veri merkezlerine yapılan ağır yatırımın sadece başka bir israf olduğunu ve nihayetinde bir değer düşüklüğü gerektireceğini düşünmekte haklı olabilirler. Cuma günü, Meta'nın AI inşasını sürdürebilmek için 30 milyar dolar tahvil satışı yapmayı planladığı haberi yayıldı; bu, bu girişimin maliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Meta Platforms hisse analizi

Günlük grafik oldukça açıklayıcı. Yeni yatırımcılar, 700'lü seviyelere hızlı bir dönüş olasılığıyla cezbedilebilirken, daha deneyimli bir profesyonel, doldurulması gereken iki dikkate değer boşluk görüyor.

İlk olarak, 12 Mayıs'taki boşluk, 611$ ile 619$ arasında bir boşluk bırakıyor. Piyasalar boşlukları kapatmayı sever ve bunu yapmak için META'nın 611$'a ulaşmak için yaklaşık %6 daha düşük işlem görmesi gerekiyor.

İkinci boşluk da Mayıs'tan geliyor; tam olarak ayın ilk günü. 558,50$ ile 570,50$ arasındaki bu boşluğun kapanması için META'nın, cuma günkü kapanış fiyatı olan 649,50$'dan %14 daha fazla kaybetmesi gerekiyor.

META günlük hisse grafiği

Ancak boğalar da yüksek boşluğu kapatmayı unutmamalı. Çarşamba günkü kazanç çöküşüyle oluşan boşluk, META'nın 680$ ile 742,50$ arasında işlem görmesini gerektiriyor; bu da biraz zaman alabilir. META'nın iki düşük boşluğu kapatmadan önce yüksek boşluğu kapatabilmesi eğlenceli olurdu. Bu kesinlikle çılgın bir yolculuk olurdu.