Avustralya Doları, şahin RBA'nın daha yumuşak 3. Çeyrek GSYH'sini dengelemesiyle yükselmeye devam ediyor

• Avustralya Doları, RBA'nın sıkılaşmacı eğilimi arasında hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek GSYH verisini umursamıyor.
• Aralık ayında Fed faiz indirimi beklentilerinin artması, USD'yi zayıflatmaya devam ediyor ve AUD/USD'yi destekliyor.
• Yatırımcılar şimdi yeni bir ivme için ABD ADP raporu ve ISM Hizmetleri PMI verilerini bekliyor.

Avustralya Doları (AUD), genel olarak daha zayıf bir ABD Doları (USD) karşısında gün içi yükselişini sürdürüyor ve AUD/USD paritesini ekim ayı sonundan bu yana yeni bir zirveye, 0,6600 seviyesine daha da yaklaştırıyor. Çarşamba günü Avrupa seansına girerken, hayal kırıklığı yaratan Avustralya ekonomik büyüme verilerine karşı ilk piyasa tepkisi, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla politika gevşetme olasılığının azalmasıyla kısa ömürlü oluyor. Bu durum, AUD'yi destekleyen temel bir faktör olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra, hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu hava, Çin'in etkileyici olmayan Hizmetler PMI'sını telafi etmeye yardımcı oluyor ve Aussie'nin göreceli olarak daha iyi performans göstermesine katkıda bulunuyor. Öte yandan, Dolar, Federal Rezerv'in (Fed) gelecek hafta faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentilerle son iki haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor. Bu durum, AUD/USD paritesine ek destek sağlıyor ve neredeyse iki haftalık bir yükseliş trendinin uzamasını destekliyor. Yatırımcılar şimdi ABD ekonomik verilerini yeni bir ivme için bekliyor.

Avustralya Doları, RBA-Fed politika ayrışması nedeniyle USD karşısında güçlü kalmaya devam ediyor

• Avustralya İstatistik Bürosu, bu çarşamba günü ekonominin ikinci çeyrekte görülen %0,6'lık artıştan düşüşle temmuz-eylül döneminde %0,4 büyüdüğünü bildirdi. Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı ise bir önceki çeyrekteki %1,8'e kıyasla %2,1 olarak belirlendi. Hem çeyreklik hem de yıllık veriler beklentilerin altında kaldı ve bu durum Asya seansında Avustralya Doları etrafında bazı gün içi satışlara yol açtı.
• Bugün erken saatlerde bir parlamento komitesinin önünde konuşan Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, merkez bankasının son enflasyon rakamlarını çok dikkatli bir şekilde incelediğini ve fiyat baskılarının bazılarının geçici olup olmadığını görmekte olduğunu söyledi. Bullock, enflasyon kalıcı olursa bunun gelecekteki para politikası üzerinde etkileri olacağını ekledi. Bu durum, daha fazla politika gevşetme umutlarını azaltıyor ve Aussie'ye destek sağlıyor.
• Aslında, Avustralya'nın manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki ayda bildirilen %3,5'lik artıştan ekim ayında yıllık %3,8'e hızlandı. Ayrıca, RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE, eylül ayındaki %3,2'den rapor edilen ayda %3,3 arttı. Bu, enflasyonun RBA'nın %2 ile %3 arasındaki yıllık hedefinin üzerinde kaldığını gösteriyor ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürme kapasitesinin ne kadar olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.
• RatingDog tarafından yayımlanan en son veriler, Çin'in Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekim ayındaki 52,6'dan kasım ayında 52,1'e düştüğünü gösterdi. Ancak bu, 52'lik bir değer için konsensüs tahminlerinden daha iyi ve Çin ekonomisine duyarlı bir para birimi olan AUD etrafındaki temel yükseliş hissiyatını fazla zedelemiyor.
• ABD Doları, pazartesi günü dokunulan 14 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve bu durum, az sıkılaşmacı Federal Rezerv beklentileri arasında AUD/USD paritesi için aşağı yönü sınırlamaya katkıda bulunuyor. CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar 10 Aralık'ta 25 baz puanlık bir faiz indirimine neredeyse %90 ihtimal veriyor. Ayrıca, bir sonraki Fed Başkanı için az sıkılaşmacı bir tercih spekülasyonları Dolar'ı zayıflatıyor.
• Bu arada, daha düşük ABD faiz oranları beklentileri ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması umudu, hisse senedi piyasaları etrafında genel olarak olumlu bir hava yaratmaya devam ediyor. Bu durum, güvenli liman Dolar'ı zayıflatıyor ve riske duyarlı Aussie'ye fayda sağlıyor. Yatırımcılar şimdi ABD özel sektör istihdamı için ADP raporunun ve ABD ISM Hizmetler PMI'nın açıklanmasını bekliyor.
• Ancak piyasa dikkati, cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne odaklanacak ve bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz indirim patikasına ilişkin ipuçları için dikkatle incelenecek. Bu durum, USD'yi etkilemede ve AUD/USD paritesinin yönlü hareketinin bir sonraki aşamasını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Temel zemin ise, yükseliş hareketi ihtimalleri lehine eğilmiş durumda.

AUD/USD alıcıları şimdi yeni pozisyonlar almadan önce 0,6600'ün üzerine çıkmayı bekleyebilir

Son zamanlarda, eylül ayındaki zirve yüksekliğinden uzanan bir düşen trend çizgisi engelinin yukarı yönlü kırılması ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kabul edilmesi, AUD/USD alıcıları için olumlu bir durum oluşturuyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler yukarı yönlü ivme kazanmaya devam ediyor ve henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Bu durum, kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor ve herhangi bir düzeltici geri çekilmenin, şu anda 0,6535-0,6530 bölgesi civarında bulunan daha önce bahsedilen birleşim direnci noktasında bir satın alma fırsatı olarak görülebileceğini öne sürüyor.

Bu, 0,6500 psikolojik seviyesinin hemen ardından geliyor. Bu seviyenin altında ikna edici bir kırılma, AUD/USD paritesinin 200 günlük SMA'nın, şu anda 0,6465 bölgesinde sabitlenmiş olan, altına daha da zayıflamasına neden olabilir ve kasım ayında dokunulan 0,6420 civarındaki son birkaç ayın en düşük seviyesini zorlayabilir. 0,6400 seviyesinin altına düşen bazı devam eden satışlar, düşüş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve daha derin kayıpların yolunu açacaktır.

Yine de, AUD/USD paritesi iki haftalık bir yükseliş trendini sürdürmeye ve 0,6600 seviyesini yeniden kazanmaya hazır görünüyor; bu seviyenin üzerinde momentum, 0,6660-0,6665 bölgesi civarındaki bir sonraki ilgili engeli test etmek için daha da uzanabilir. Spot fiyatlar, eylül ayında dokunulan 0,6700 seviyesinin hemen üzerindeki yılın en yüksek seviyesini test etmek için sonunda yükselebilir.