Avustralya Doları, şahin RBA ile İran kaynaklı enflasyon riskleri arasında sıkıştı

• Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın sıkılaşmacı duruşu tarafından desteklenmeye devam ediyor.
• Soğuyan ABD enflasyonu, Eylül ayında faiz artışı beklentilerini azaltıyor ve ABD Doları'nın yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor.
• ABD-İran gerilimleri, enerji fiyatları üzerinden enflasyon risklerini körüklemeye devam ederek paritedeki kazançları sınırlıyor.

AUD/USD, bu satırların yazıldığı sırada Perşembe günü 0,7055 civarında işlem görüyor ve gün içinde çok az değişiklik gösteriyor. Parite, Çarşamba günü 0,7090 seviyesini aşmasının ardından, enflasyon konusunda temkinli kalmaya devam eden Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) gelen Avustralya Doları (AUD) desteği ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki süregelen gerilimler ortamında direnç gösteren ABD Doları (USD) arasında sıkışarak konsolide oluyor.

RBA, Salı günkü toplantısında sıkılaşmacı eğilimini korurken temel faiz oranını %4,35'te değiştirmedi. Merkez bankası, enflasyon risklerinin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğine inanıyor ve fiyat baskıları yeterince hafiflememesi halinde faiz oranlarını yeniden artırmaya hazır olduğunu belirtiyor. RBA Başkanı Michele Bullock da Kurul'un faiz artırma olasılığını görüştüğünü ifade etti.

Ancak yatırımcılar, para politikasında daha fazla sıkılaştırma olasılığı konusunda temkinli kalmaya devam ediyor. Prime Terminal'e göre piyasalar, RBA'nın 29 Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini %79, 25 baz puanlık bir artış ihtimalini ise %21 olarak fiyatlıyor.

ABD'de ise son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, Federal Rezerv'in (Fed) yakın vadede faiz artıracağı beklentilerini azalttı. Yıllık enflasyon Temmuz ayında önceki %3,5 seviyesinden %3,4'e yavaşlarken, çekirdek enflasyon da %2,4'ten %2,5'e geriledi ve her iki veri de beklentilerle uyumlu gerçekleşti. CME FedWatch Tool'a göre piyasalar artık Fed'in Eylül ayında faizleri değiştirmeme ihtimalini yaklaşık %60 olarak fiyatlıyor; daha önce ise benzer bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamıştı.

Fed'in sıkılaştırma beklentilerindeki düşüş teorik olarak ABD Doları'nın yukarı yönünü sınırlıyor ve AUD/USD'ye ek destek sağlıyor. Ancak Washington ile Tahran arasındaki gerilimler enflasyon görünümünü karmaşıklaştırıyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksama riski, enerji fiyatı baskılarını yeniden alevlendirebilir ve ABD'deki dezenflasyon sürecinin devam edip etmeyeceğini sorgulatabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylerken, İran da stratejik su yolu üzerinde kontrol iddiasında bulunuyor. Bu jeopolitik belirsizlik, ABD Doları da dahil olmak üzere güvenli liman varlıklarına olan talebi destekliyor ve Avustralya Doları'nın toparlanmasını sınırlıyor.

Dikkatler ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve birkaç Fed yetkilisinin açıklamalarına çevriliyor. Bu gelişmeler, Fed'in faiz oranı görünümüne ilişkin yeni ipuçları sağlayabilir ve AUD/USD'nin mevcut konsolidasyon aşamasından çıkmasına yardımcı olabilir.

AUD/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte AUD/USD 0,7054 seviyesinden işlem görüyor ve 0,7057 seviyesindeki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,7064 yakınlarındaki yukarı eğimli trend çizgisinin altında kaldığı için hafif düşüş eğilimli kısa vadeli bir bias koruyor. Parite, 0,7045 seviyesindeki 200 dönemlik SMA'nın üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da açık bir düşüş trendinden ziyade daha geniş bir konsolidasyona işaret ederken, 45 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) son geri çekilmenin ardından güçlü yükseliş momentumunun eksikliğini pekiştiriyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,7057 seviyesindeki 100 dönemlik SMA'da görülüyor; alıcılar bir toparlanma girişiminde bulunursa, önceki destek trend çizgisinin bariyere dönüşen 0,7064 civarındaki seviyesi bir sonraki tavan olarak hareket edecek. Aşağı yönde, acil destek 0,7045 yakınlarındaki 200 dönemlik SMA ile örtüşüyor; bunu 0,7040 seviyesindeki yatay taban izliyor; daha güçlü bir düşüş uzantısı ise 0,7020 civarındaki daha derin yatay desteği ortaya çıkaracaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)