Avustralya Doları ilk tam aylık TÜFE verisinin ardından konumunu koruyor

• Avustralya Doları, çarşamba günü ilk "tam" aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nden sonra pek fazla hareket etmiyor.
• Avustralya'nın TÜFE'si Ekim ayında yıllık %3,8 artış gösterdi ve piyasa tahmini olan %3,6'yı geride bırakarak önceki %3,5'lik artıştan hız kazandı.
• ABD Doları, daha yumuşak verilerin Aralık'ta Fed faiz indirimi olasılığını artırmasıyla zorluklarla karşılaşıyor.

Avustralya Doları (AUD), çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında değer kazanarak dördüncü ardışık seans için kazançlarını genişletiyor. AUD/USD paritesi, Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) Ekim ayında yıllık %3,8 artış gösteren ilk "tam" aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklamasının ardından yerini koruyor. Bu okuma, piyasa konsensüsünün %3,6'lık artış beklentisini ve önceki %3,5'lik artışı aşmış durumda.

AUD, ilk aylık TÜFE'nin Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika görünümüne yönelik temkinli hissiyatı artırmasıyla değer kazanabilir. RBA'nın, enflasyonun RBA'nın %2–%3 hedef aralığının üzerinde kalması nedeniyle Aralık ayında Resmi Nakit Faiz Oranını (OCR) %3,6'da tutması bekleniyor. RBA yetkilileri, işsizlik oranının hafif bir artış gösterdiğini ancak işgücü piyasasının hala sağlıklı olduğunu ve böyle kalmasının beklendiğini belirtti.

RBA'nın Kasım toplantısına ait tutanaklar, merkez bankasının faiz oranlarını uzun bir süre değiştirmeyebileceğini gösterdi. ASX 30 Günlük Interbank Nakit Faiz Vadeli İşlemleri, 25 Kasım itibarıyla Aralık 2025 sözleşmesinin 96,41'de işlem gördüğünü ve bu durumun yaklaşan RBA Yönetim Kurulu toplantısında %3,60'tan %3,35'e bir faiz indirimi olasılığının %6 olduğunu ima ettiğini gösteriyor.

ABD Doları, son verilerin Fed faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla mücadele ediyor

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen DXY, önceki seansta kaydedilen mütevazı kayıpların ardından yerini koruyor ve yazım anında 99,80 civarında işlem görüyor. Yeşil Dolar, son yumuşak ABD verilerinin etkisiyle Aralık'ta Fed faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla zorluklarla karşılaşıyor.
• CME FedWatch Aracı, piyasaların artık Fed'in Aralık toplantısında gösterge gecelik borçlanma faizini 25 baz puan (bps) düşüreceği olasılığını %84'ten fazla fiyatladığını, bunun bir hafta önce %50 olan olasılıktan yükseldiğini gösteriyor.
• ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Eylül ayında yıllık %2,7'de sabit kalarak beklentileri ve Ağustos verisini karşılayarak enflasyonist baskıların istikrara kavuştuğunu gösterdi. Çekirdek ÜFE, %2,9'dan %2,6'ya gerileyerek %2,7'lik tahminlerin altında kaldı.
• ABD Perakende Satışları Eylül ayında aylık %0,2 artış gösterdi ve Ağustos'taki %0,6'lık artıştan yavaşlayarak daha temkinli bir tüketici harcamasını işaret etti. Ayrıca, Konferans Kurulu, hanehalkı hissiyatında keskin bir bozulma bildirdi ve Tüketici Güveni Ekim'deki 95,5'ten Kasım'da 88,7'ye 6,8 puan düştü.
• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Pazartesi günü Fox Business'a yaptığı açıklamada, ana endişesinin zayıflayan işgücü piyasası olduğunu belirterek, enflasyonun "büyük bir sorun" olmadığını, istihdamdaki son yumuşaklık göz önüne alındığında ifade etti. Ayrıca, Eylül ayı istihdam rakamının muhtemelen aşağı yönlü revize edileceğini ve yoğun işe alımın "iyi bir işaret" olmadığını belirterek, kısa vadeli bir faiz indirimine destek verdiğini vurguladı.
• New York Fed Başkanı John Williams, Cuma günü politika yapıcıların "yakın vadede" faiz indirimine gidebileceğini belirtti ve bu açıklama Aralık hareketi için piyasa olasılıklarını artırdı. Ayrıca, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Tarım Dışı İstihdam verilerinin Aralık'ta bir faiz indirimini desteklediğini belirterek, oylaması belirleyici olsaydı "25 baz puanlık bir indirim için oy kullanırdı" dedi.
• Avustralya'nın S&P Global İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verisi, Kasım ayında 51,6 olarak geldi ve önceki 49,7 seviyesinin üzerinde. Bu arada, Hizmetler PMI'sı Kasım ayında 52,5'ten 52,7'ye yükselirken, Bileşik PMI Kasım ayında 52,1'den 52,6'ya yükseldi.
• Avustralya Merkez Bankası, geçen hafta Kasım ayı para politikası toplantısının tutanaklarını yayınladı ve yönetim kurulu üyelerinin daha dengeli bir politika duruşu sinyali verdiğini belirtti. Ayrıca, gelen verilerin beklenenden daha güçlü çıkması durumunda nakit oranını daha uzun süre değiştirmeyebileceğini ekledi.
• RBA Yardımcı Başkanı Sarah Hunter, geçen hafta "sürdürülen trendin üzerindeki büyümenin enflasyonist baskıları artırabileceğini" belirtti. Hunter, aylık enflasyon verilerinin dalgalı olabileceğini ve merkez bankasının tek bir ay verisine tepki vermeyeceğini ekledi. Ayrıca, RBA'nın arz kapasitesini değerlendirmek için işgücü piyasası koşullarını yakından incelediğini ve para politikasının etkilerinin zamanla nasıl değişebileceğini araştırdığını belirtti.

Avustralya Doları, dokuz günlük EMA'nın üzerinde kararlı bir şekilde kırılma gerçekleştirdikten sonra 0,6500 hedefleyebilir

AUD/USD paritesi çarşamba günü 0,6480 civarında işlem görüyor. Günlük grafik analizi, paritenin dikdörtgen bir konsolidasyon bölgesinde yer aldığını ve nötr bir eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor. Parite, kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu vurgulayan dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında işlem görmeye devam ediyor.

AUD/USD paritesi, 0,6420 civarında dikdörtgenin alt sınırında hemen destek buluyor ve bunu 21 Ağustos'ta kaydedilen beş aylık en düşük seviye olan 0,6414 takip ediyor.

Yukarı yönde, parite 0,6479'daki dokuz günlük EMA'nın etrafında dalgalanıyor. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kırılma, AUD/USD paritesinin 0,6500 psikolojik seviyesini test etmesini destekleyecektir. Daha fazla ilerleme, paritenin 0,6630 civarında dikdörtgenin üst sınırına ulaşmasına yol açacaktır.