Avustralya Doları, güçlü ABD verileri ve yükselen ABD getirilerinin RBA faiz artırımı beklentisini gölgelemesiyle zayıflıyor

• AUD/USD, Avustralya’nın daha sıkı para politikasından gelen desteği ABD Doları'nın gücünün gölgelemesiyle perşembe günü %0,48 düştü.
• Avustralya'nın ticaret fazlası, ithalatların sert yükselmesiyle ağustos ayında 495 milyon A$'a daraldı.
• ABD Hazine tahvil getirileri, dirençli ekonomik aktivite ve kalıcı enflasyonist baskıların desteğiyle yeni zirvelere ulaştı.

AUD/USD, bu satırlar yazıldığı sırada perşembe günü yaklaşık 0,6910 seviyesine gerileyerek gün için %0,48 düşüş kaydetti. Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu hafta faiz oranlarını artırma kararına rağmen Avustralya Doları (AUD), yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin Dolar'ı desteklemesiyle ABD Doları (USD) karşısında değer kaybediyor.

RBA, salı günü temel faiz oranını 25 baz puan (bps) artırarak %4,6'ya yükseltti ve bu yılki dördüncü 25 baz puanlık artışını gerçekleştirdi. RBA Başkanı Michele Bullock da merkez bankasının enflasyonu %2 hedefine doğru geri getirme konusundaki kararlılığını sürdürmesiyle birlikte, daha fazla para sıkılaştırmasına kapıyı açık bıraktı.

Ancak perşembe günü açıklanan ticaret verileri Avustralya ekonomisi için daha az umut verici bir sinyal veriyor. Avustralya'nın Ticaret Dengesi fazlası, temmuz ayındaki 1,351 milyar A$'dan sert bir şekilde daralarak 495 milyon A$'a geriledi. İthalat, önceki ay %2,4 düşmesinin ardından %5,8 arttı, ihracat ise %3,6'lık daralmanın ardından %3,7 yükseldi.

AUD/USD üzerindeki aşağı yönlü baskı esas olarak, ABD Hazine tahvil getirilerindeki sert yükselişin desteklediği güçlü ABD Doları'ndan kaynaklanıyor. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, 2002'den bu yana en yüksek seviyesi olan %5,34'e ulaştıktan sonra bu satırlar yazıldığı sırada yaklaşık %5,24 seviyesinde işlem görüyor.

Son ABD verileri de ekonominin dayanıklılığını teyit ediyor. İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları, 26 Eylül ile biten haftada önceki 198 bin seviyesinden 197 bine gerileyerek 201 bin olan piyasa konsensüsünün altında kaldı. Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları da 11 bin azalarak 1,701 milyon oldu.

Bu veriler, çarşamba günü açıklanan Otomatik Veri İşleme (ADP) raporuna ekleniyor; rapor, ABD özel sektörünün eylül ayında 70 binlik beklentinin üzerinde ve ağustosta kaydedilen 36 binlik artıştan hızlanarak 90 bin istihdam yarattığını gösterdi. ABD'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi de önceki %1,5'ten yıllıklandırılmış %2,2'ye yukarı yönlü revize edildi.

İmalat faaliyeti de güçlü kalmaya devam ediyor. Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde ağustostaki 54,6'dan 54,5'e hafifçe gerileyerek 55 olan beklentiyi karşılayamadı. Ancak raporun alt bileşenleri sağlam kaldı; İstihdam Endeksi 52,7'ye yükselirken Yeni Siparişler Endeksi 55,3'e çıktı. Ödenen Fiyatlar Endeksi de önceki 71,1'den 77,9'a sıçrayarak kalıcı fiyat baskılarına işaret etti.

Dayanıklı ekonomik aktivite ile kalıcı enflasyonist baskıların birleşimi, Federal Rezerv'e (Fed) kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmek için alan bırakıyor. Bununla birlikte, çarşamba günü açıklanan daha yumuşak çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verilerinin ardından ilave sıkılaşma beklentileri hafifledi. CME FedWatch aracına göre, piyasalar artık 27-28 Ekim toplantısında faiz artırımı için yaklaşık %36 olasılık görüyor.

Yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve Fed'in kısıtlayıcı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentileri, bu nedenle ABD dolarını destekliyor ve RBA'nın son faiz artırımına rağmen AUD/USD paritesi üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

AUD/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte AUD/USD 0,6910 seviyesinden işlem görüyor ve parite 0,6988'deki 100 dönemlik basit hareketli ortalama (SMA) ile 0,7030'daki 200 dönemlik SMA'nın oldukça altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu daha uzun vadeli SMA'ların fiyatın üzerinde kümelenmesi, kalıcı yukarı yönlü baskıya işaret ederken, 29 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı satım koşullarına işaret ediyor ve bu durum aşağı yönlü eğilimi yavaşlatabilir, ancak henüz tersine çevirmeyebilir.

Aşağı yönde, 0,6907'de acil destek öne çıkarken, bunun önünde 0,6883'te daha düşük bir yatay taban bulunuyor. Yukarı yönde ise ilk direnç 0,6955 ile aynı hizaya gelirken, bunu 0,6980 ve 0,6988'deki 100 dönemlik SMA izliyor; ardından 0,7005 psikolojik seviyesi ve 0,7030'daki 200 dönemlik SMA daha geniş bir direnç bölgesini güçlendiriyor. Daha yukarıda, 0,7045, 0,7075, 0,7105 ve 0,7140 seviyeleri, paritenin mevcut düşüş yapısını hafifletmek için geri kazanması gereken ardışık engelleri tanımlıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)