Avustralya Doları, Avustralya Bütçe açıklaması öncesinde sınırlı kaldı

• Çin Nisan TÜFE aylık %0,3 artarken ÜFE yıllık %2,8 yükseldi, her ikisi de tahminlerin oldukça üzerinde ve Avustralya ihracatı için olumlu.
• Salı günü açıklanacak Avustralya Bütçesi, GSYH'nın yaklaşık %0,8'i olan 25 milyar Avustralya Doları açık vereceğini işaret ederek mali disipline vurgu yapacak.
• Hürmüz Boğazı kapanışı üçüncü ayına girdi, ABD-İran görüşmeleri aksıyor ve küresel enerji riskini yüksek tutuyor.

Avustralya Doları pazartesi günü %0,1'in altında değer kazandı ve 0,7280 tavanının altında başka bir menzile bağlı seansta 0,7250 civarında işlem gördü. Avustralya Doları'nın gücü, 6 Mayıs'ta 0,7280 civarında son yılların zirvesine ulaşmasının ardından birkaç seansta durakladı; menzil üst sınırını aşma girişimlerinin tekrarlanarak başarısız olması, küçük gövdeli mumlar ve üst üste binen fitillerle yukarı yönlü momentumun azaldığını gösteriyor.

Seansın erken saatlerinde açıklanan Çin'in Nisan ayı enflasyon verisi genel olarak güçlü geldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,3 artış gösterdi, tahmin edilen %0,1 düşüşün aksine, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık %2,8 artarak %1,5'lik beklentiyi aştı. Çin verilerinin güçlenmesi, Çin'in Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle genellikle emtia ihracatı kanalıyla Avustralya Doları'nı destekler, ancak Avustralya Doları'nın tepkisi, yatırımcıların yoğun bir yerel takvime hazırlanması nedeniyle sınırlı kaldı. Salı günü Avustralya Federal Bütçesi açıklanacak; Maliye Bakanı Jim Chalmers'ın, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık %0,8'i olan 25 milyar Avustralya Doları civarında daha dar bir açık, yaklaşık 64 milyar Avustralya Doları brüt tasarruf ve İran kaynaklı arz şoklarına yanıt olarak kalıcı 10 milyar Avustralya Doları tutarında bir yakıt rezervi planını açıklaması bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak 1. Çeyrek Ücret Fiyat Endeksi (WPI) verisi, çeyreklik %0,8 ve yıllık %3,3 artış beklentisiyle enflasyonun kalıcılığını ölçmek için yakından izlenecek, ardından Perşembe günü Tüketici Enflasyon Beklentileri açıklanacak.

Daha geniş makroekonomik ortam Avustralya Doları'nın önünü kesti. Hürmüz Boğazı kapanışı üçüncü ayına girdi; Washington'un su yolunu yeniden açma girişimi İran'ın yanıtını bekliyor ve resmi barış görüşmelerine yönelik iyimserliğe rağmen yeni çatışmalar kısa vadeli gerilimi azaltma umutlarını zedeliyor. Yüksek enerji arz kesintisi küresel enflasyon beklentilerini yapışkan tutuyor ve ABD Doları için güvenli liman talebini destekleyerek, avantajlı faiz farkı ve sağlam emtia fiyatlarına rağmen Avustralya Doları'nın yükselişini sınırlıyor. Avustralya, Mart ayında yakıt ithalatındaki artış nedeniyle sekiz yılın ardından ilk mal ticareti açığını kaydetti ve planlanan Bütçe yakıt rezervi duyurusu, enerji şokunun yerel politikaya ne kadar doğrudan yansıdığını gösteriyor.

AUD/USD 15 dakikalık grafik

Teknik Analiz

On beş dakikalık grafikte, AUD/USD 0,7251 seviyesinde işlem görüyor. Parite gün açılış seviyesi olan 0,7229'un üzerinde kalıyor ve Asya seansı sırasında elde edilen kazançları koruyan alıcılar sayesinde hafif bir gün içi yükseliş eğilimi sürdürüyor. Stokastik RSI aşırı satım bölgesinden orta seviyelere doğru toparlanarak aşağı yönlü baskının azaldığını ve kısa vadeli momentumun istikrar kazanmaya çalıştığını gösteriyor.

Aşağı yönde, ilk destek gün açılış seviyesi olan 0,7229 civarında bulunuyor; bu seviyenin kırılması, gün içi yapıda daha derin bir düzeltme evresine işaret eder. Yakınlarda hareketli ortalamalar veya yapısal direnç seviyeleri belirtilmediğinden, bu zaman diliminde yukarı yönlü hareket için net bir tavan bulunmamakta ve fiyat hareketi ağırlıklı olarak mevcut bant çevresindeki momentum dalgalanmalarına bağlı.

Dört saatlik grafikte, AUD/USD 0,7251 seviyesinde işlem görüyor ve 0,7131'deki 200 dönemlik üstel hareketli ortalamanın (EMA) oldukça üzerinde kalarak yapıcı bir yükseliş eğilimini sürdürüyor. Fiyatın bu uzun vadeli EMA'nın üzerinde bulunması, altta yatan talebin devam ettiğini gösterirken, Stokastik RSI'nın orta 50'ler civarında olması, henüz aşırı alım sinyali vermeden ılımlı bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

Aşağı yönde, 0,7131'deki 200 dönemlik EMA birincil yapısal destek olarak öne çıkıyor ve bu bölgenin altında kararlı bir kırılma mevcut yapıcı havayı zayıflatır. Sağlanan göstergelerden yakınlarda direnç seviyeleri belirlenmediğinden, parite bu önemli hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece kısa vadede alıcılar inisiyatifi elinde tutuyor gibi görünüyor.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)