AUD/USD, zayıf Avustralya istihdam verilerinin güçlü ABD perakende satışlarıyla buluşmasıyla geriliyor

• AUD/USD kayıplarını artırıyor, aşağı yönlü momentum artıyor.
• Hayal kırıklığı yaratan istihdam verileri, Avustralya işgücü piyasasındaki zorlukları vurguluyor.
• AUD/USD momentum'u aşağı yönlü dönerken, yatırımcılar Cuma günü ABD Michigan Tüketici Duyarlılığı verilerine odaklanıyor.

Avustralya Doları (AUD), Perşembe günü Avustralya'dan gelen istihdam verilerinin işgücü piyasasında bir yavaşlamayı yansıttığı için ABD Doları'na (USD) karşı zayıflıyor. Bu arada, ABD Perakende Satış verileri, Haziran ayında tüketici harcamalarında bir artışı yansıtarak yukarı yönlü bir sürpriz yaptı.

Bu satırların yazıldığı sırada, AUD/USD 0,6485'in altında işlem görüyor ve gün içi kayıpları %0,70 civarında.

Cuma günü, piyasalar Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı ve Beklentileri için Temmuz ayı ön verilerini izleyecek, bu veriler tüketici güvenine dair önemli ipuçları sunabilir. Ayrıca, UoM 1 yıllık ve 5 yıllık enflasyon beklentileri de, önceki sırasıyla %5 ve %4 olan rakamlardan bir artış yansıtıp yansıtmayacağını görmek için odak noktası olacak.

Ön verilerin Duyarlılık Endeksi'nin 60,7'den 61,5'e hafif bir artış göstermesi beklenirken, yüksek enflasyon beklentileri veya güçlü bir duyarlılık, faiz indirim beklentilerini geciktirebilir; daha yumuşak veriler ise daha az sıkılaşmacı bir Federal Rezerv (Fed) görünümünü destekleyebilir.

Avustralya istihdam verileri, zorlanan işgücü piyasasını işaret ediyor, RBA faiz indirim beklentilerini artırıyor

Perşembe günü açıklanan istihdam verileri, Avustralya'daki işsizlik oranının Haziran ayında %4,3'e yükseldiğini, bu rakamın %4,1'lik tahminin üzerinde olduğunu gösterdi. Haziran ayı için İstihdam Değişimi +2 bin olarak gerçekleşti ve +20 binlik tahminin oldukça altında kaldı, bu da beklenenden daha zayıf bir işgücü piyasası toparlanmasına işaret ediyor.

Daha yumuşak bir işgücü piyasası ve Temmuz ayı için Avustralya enflasyon beklentilerinin %5'ten %4,7'ye hafif bir düşüş göstermesi, RBA'nın bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitme potansiyelini artırabilir. Bu, RBA'nın 25 baz puanlık bir indirim yapması durumunda gösterge faiz oranını %3,85'ten %3,60'a düşürecektir.

ABD Perakende Satışları artarken Eylül faiz indirim beklentileri azalıyor

Perşembe günü açıklanan ABD Perakende Satış verileri, Haziran ayında tüketici harcamalarında %0,6'lık bir artış gösterdi ve beklenen %0,1'lik artışın üzerinde geldi.

Harcamalardaki bu yukarı yönlü sürpriz, gümrük tarifleri belirsizliği ve yüksek faiz oranlarına rağmen, ABD ekonomisi için bir umut ışığı sağladı.

Federal Rezerv, tarifelerin enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişelerini sürdürürken, bu veriler güçlü bir işgücü piyasası ile birleşerek dirençli bir ekonomiyi yansıtıyor.

Faiz oranı farklılıkları büyük ölçüde fiyatlandığı için, iyileşen risk duyarlılığı da Eylül ayında bir faiz indirim beklentilerini erteledi.

CME FedWatch Aracı'na göre, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı şu anda %52,7'de, bu rakam geçen hafta %65,4'tü. Bu arada, aynı toplantıda faizlerin mevcut seviyelerde kalma olasılığı %29,7'den %46,0'a yükseldi.

AUD/USD momentum'u aşağı yönlü dönerken fiyat kritik desteği test ediyor

AUD/USD paritesi son zamanlarda momentumda belirgin bir değişim yaşadı ve bu durum yatırımcılara orta vadeli trendinde kritik bir dönüm noktası sunuyor.

50 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 200 günlük EMA'nın üzerine çıktığı bir Altın Kesişim oluşturduktan sonra, parite yükselen bir kanalda yükseldi, ancak geçen hafta psikolojik 0,6600 seviyesinde sert bir dirençle karşılaştı.

Bu alandan sonraki reddedilme, ABD Doları'ndaki bir toparlanma ile birleşerek bir geri çekilmeyi tetikledi. Bu satırların yazıldığı sırada AUD/USD için haftalık kayıplar %1,40'tır ve parite 50 günlük EMA'nın altına düştü, bu da şu anda 0,6490 civarında anlık direnç sağlıyor.

AUD/USD günlük grafiği

45'lik bir Göreceli Güç Endeksi (RSI) okuması, aşağı yönlü momentumda bir artışı yansıtıyor. Bu arada, 200 günlük EMA, 0,6445 civarında destek sağlıyor ve bu seviye, Eylül-Nisan düşüşünün %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Bu desteğin altında kararlı bir kırılma, 0,6400'e ve muhtemelen 0,6372'deki yükselen takoz formasyonunun alt sınırına doğru daha fazla aşağı yönlü hareketin kapısını açabilir ve bu da potansiyel bir düşüş dönüşünü işaret edebilir.

Ancak, fiyat 50 günlük EMA'nın üzerinde kalır ve geri dönerse, boğalar kontrolü yeniden kazanabilir ve 0,6550'deki %61,8 Fibo seviyesini hedefleyerek 0,6600 psikolojik seviyesini yeniden gündeme getirebilir.