AUD/USD, Trump’ın İran saldırılarını iki hafta süreyle askıya almasıyla 0,7050’nin üzerine çıktı

• Pakistan, Trump'ın gece yarısı GMT son tarihinden hemen önce iki haftalık bir ateşkes sağladı ve WTI Ham Petrol fiyatını 90$'ın altına çekti.
• RBA, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji kaynaklı fiyat baskılarını hafifletebileceği bir ortamda değişen bir enflasyon tablosuyla karşı karşıya.

AUD/USD, salı günü %1,3'ün üzerinde yükselerek yaklaşık 0,6970 seviyesinden kapanışa doğru 0,7060 civarında işlem gördü. Bu hareket, Başkan Trump'ın İran'a karşı askeri operasyonları iki hafta süreyle askıya aldığını açıklamasıyla risk iştahının geri dönmesiyle geldi ve WTI Ham Petrol fiyatı varil başına 106$'ın üzerinden 90$'ın altına sert düştü. Parite, dört saatlik grafikte önemli bir hareketli ortalamanın üzerine çıkarak haftalar içindeki en güçlü tek seanslık kazancını kaydetti.

Avustralya Doları tarafında, ateşkes, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı beklentilerini şekillendiren enflasyon görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir. Piyasalar, kısmen Şubat sonundaki Hürmüz Boğazı kapanışından bu yana artan enerji maliyetleriyle desteklenen Mayıs toplantısında %4,35 veya daha yüksek bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamıştı. WTI Ham Petrol fiyatının 90$'ın altına düşmesi, savaş öncesi yaklaşık 58$ seviyesinin %55 üzerinde olmasına rağmen, enerji bileşenindeki baskıyı hafifletebilir; ancak analistler, kalıcı bir anlaşma olsa bile arzın normale dönmesinin aylar alabileceği konusunda uyarıyor. Yurtiçinde, Mart ayı için S&P Global Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47'den 46,6'ya gerilerken, TD-MI Enflasyon Göstergesi aylık %1,3 artışla yıllık oranı %3,6'dan %4,3'e yükseltti. Zayıf PMI ve yüksek enflasyon verisi RBA'yı zıt yönlere çekmeye devam ediyor.

ABD Doları tarafında, ateşkes açıklaması, Trump'ın İran köprüleri ve enerji santrallerini dört saat içinde yok etmekle tehdit ettiği gece yarısı GMT Çarşamba son tarihinden hemen önce geldi. Pakistan Başbakanı ara buluculuk yaparken, Trump Tahran'dan gelen 10 maddelik öneriyi müzakere için "işe yarar bir temel" olarak nitelendirdi; ancak İran, sadece saatler önce 45 günlük ateşkesi kamuoyuna reddetmiş ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini talep etmeye devam ediyor. Onayla birlikte S&P 500 vadeli işlemleri %1,1, Nasdaq vadeli işlemleri %1,2 yükseldi ve ABD Doları'nın güvenli liman talebi çöktü.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Tutanakları Çarşamba günü açıklanacak ve Federal Rezerv (Fed) yetkilileri Daly ve Waller'ın konuşmaları yapılacak. Şubat ayı Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri salı günü %1,4 azalarak beklentileri karşılamadı, ancak ulaştırma dışı veriler %0,8 ile daha güçlü geldi. Şimdi gerçek sınav, Hürmüz Boğazı'ndan gerçek sevkiyat trafiğinin yeniden başlayıp başlamayacağıdır; yatırımcılar çatışmanın Şubat sonundaki başlangıcından bu yana Trump'ın dört kez son tarih koyup uzattığını gördü ve piyasa kalıcı bir risk iştahı değişimini fiyatlamak için fiziksel akışları görmelidir.

AUD/USD 4 saatlik grafik

AUD/USD, dört saatlik grafikte 200 dönemlik EMA'yı geri aldı, Stokastik aşırı alım bölgesine doğru ilerliyor

Dört saatlik grafikte, AUD/USD, fiyatı son iki haftanın büyük bölümünde sınırlayan 0,6970 civarındaki 200 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde keskin bir şekilde kırıldı. Stokastik Osilatör, aralığının alt yarısından hızla yükselerek şu anda aşırı alım bölgesine yaklaşıyor; bu durum güçlü yukarı yönlü momentumu gösterirken aynı zamanda yakın vadede olası bir soğuma uyarısı veriyor. 0,7000 seviyesinin üzerinde kalıcı bir tutunma, yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan 0,7120'ye doğru bir yol açarken, 0,6970 civarındaki 200 dönemlik EMA'nın altında kalınması, rallinin tek seferlik bir ateşkes tepkisi olduğunu ve odağın 0,6900 civarındaki desteğe kayacağını gösterecektir.