AUD/USD rallisini genişletiyor ancak tüketici güveni düşüşüyle 0,7150 civarında duraklıyor

• Westpac Tüketici Güveni nisan ayında %12,5 düştü, bu İran çatışmasının başlangıcından bu yana en keskin düşüş.
• ABD ÜFE beklentilerin oldukça altında kaldı, hizmetler bileşeni yatay seyrederek Fed'in faiz yolu odağını korudu.
• Perşembe günü açıklanacak Avustralya istihdam raporu ve Çin'in 1. çeyrek GSYH verileri parite için bir sonraki önemli katalizörler olacak.

AUD/USD salı günü yükselişini sürdürerek yaklaşık %0,38 değer kazandı, ancak seans yüksek seviyesi olan 0,7150 civarına dokunduktan sonra bazı kazançlarını geri verdi. Fiyat, güçlü erken alımların yerini geç geri çekilmeye bıraktığı bir seansta 0,7120 civarında kapandı; gün içi grafik 0,7150 bölgesinden keskin bir reddediş gösterdi. Parite, nisan başındaki yaklaşık 0,6990 dip seviyelerinden sağlam bir şekilde yükseldi, ancak 0,7150 üzerinde tutunamaması satıcıların bu seviyeyi savunduğunu gösteriyor.

Avustralya Doları tarafında, Westpac Tüketici Güveni nisan ayında %12,5 çökerek küresel enerji şokuna ve bunun yerel maliyetlere yansımasına dair artan endişeleri yansıttı. Çin ticaret verileri karışık bir tablo sundu: ithalat mart ayında yıllık %27,8 artarak %11,1 olan konsensüsün oldukça üzerinde gerçekleşti ve güçlü iç talebi işaret etti, ancak ihracat %2,5 ile %8,3'lük tahminin altında kaldı. Perşembe günü açıklanacak Avustralya istihdam raporu (konsensüs 20 bin) ve Çin'in birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri bu hafta Avustralya Doları için önemli testler olacak.

ABD Doları tarafında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mart ayında aylık %0,5 artış gösterdi, bu %1,2 olan konsensüsün oldukça altında kalırken, çekirdek okuma sadece %0,1 yükseldi. Bu sapma, Federal Rezerv'in (Fed) faiz görünümü üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı, ancak yıllık %4,0 manşet oranı, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyede olup İran çatışmasından kaynaklanan enerji fiyat şokunu yansıtıyor. Başkan Trump'ın ABD-İran barış görüşmelerinin günler içinde yeniden başlayabileceğine dair ipucu, ABD Doları için ek baskı oluşturdu.

AUD/USD 15 dakikalık grafik

Teknik Analiz

On beş dakikalık grafikte, AUD/USD 0,7126 seviyesinde işlem görüyor ve günlük açılış olan 0,7093'ün biraz üzerinde tutunuyor; bu, yakınlardaki hareketli ortalama referanslarının yokluğuna rağmen hafif yapıcı bir gün içi ton olduğunu gösteriyor. Stokastik RSI 25,35 ile aşırı satım bölgesinden toparlanıyor ve fiyat açılış pivotunun üzerinde konsolide olurken son düşüş baskısının azaldığına işaret ediyor.

Aşağı yönde, ilk destek gün açılışı olan yaklaşık 0,7093 seviyesinde bulunuyor; burada alıcılar kısa vadeli yükseliş eğilimini savunmaya çalışabilir. Mevcut veri setinde hareketli ortalamalar veya Fibonacci geri çekilmelerinden net direnç seviyeleri olmadığından, yukarı yönlü ilerleme muhtemelen momentumun normalleşmesiyle sağlanacak ve 0,7093 seviyesinin altına kalıcı bir düşüş, yeni oluşan pozitif tonu zayıflatacaktır.

Günlük grafikte, AUD/USD 0,7126 seviyesinde işlem görüyor. Parite, spot fiyatın sırasıyla 0,6981 ve 0,6761 seviyelerindeki 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların oldukça üzerinde tutunmasıyla kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor ve orta vadeli yapıcı yapıyı güçlendiriyor. Ancak, Stokastik RSI 81,10 ile aşırı alım bölgesinde yer alıyor; bu da yukarı yönlü momentumun güçlü olduğunu ancak son yükselişin ardından düzeltici bir duraklama veya konsolidasyon riskinin arttığını gösteriyor.

Aşağı yönde, ilk destek 50 günlük EMA olan yaklaşık 0,6981 seviyesinde görülüyor; burada bir geri çekilme, mevcut yükseliş trendiyle uyumlu olarak dipten alım ilgisini çekebilir ve daha güçlü destek 200 günlük EMA olan 0,6761 civarında yer alıyor. Parite bu hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece, herhangi bir düzeltme hareketi geniş kapsamlı yükseliş evresi içinde geri çekilme olarak değerlendirilecektir, trend dönüşü olarak değil.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)