AUD/USD, piyasaların İran tırmanış riskini hafife almasıyla pazartesi açığını kapatıyor

• ABD'nin İranlı bir kargo gemisini ele geçirmesi, iki haftalık ateşkesin çarşamba günü sona ermeden önce çökme noktasına gelmesine neden oldu
• Petrolün %6'lık yükselişine rağmen risk iştahı sağlam kaldı, hisse senedi vadeli işlemleri ve AUD alıcıları İran gerilimlerini önemsemedi
• Salı günü ABD Perakende Satışları ve Perşembe günü S&P Global PMI'ları, aksi takdirde hafif olan ekonomik veri takviminde öne çıkıyor

AUD/USD, pazartesi günü yaklaşık %0,2 gerileyerek haftaya 0,7115 civarında açılış yaptıktan sonra 0,7180 yakınlarında işlem gördü. Parite, seans boyunca erken zayıflığın çoğunu geri kazandı ancak fiyat hala cuma günü 0,7220 civarındaki zirvenin altında kalıyor. Seansın ikinci yarısındaki küçük gövdeli mumlar, yukarı yönlü momentumun kaybına işaret ediyor.

Dominant etken, çarşamba gecesi sona erecek olan ve Başkan Trump'ın uzatmayı "oldukça olası değil" olarak nitelendirdiği sallantılı ABD-İran ateşkesidir. Hafta sonunda ABD, Umman Körfezi'nde İranlı bir kargo gemisini ele geçirdi; bu durum İran Devrim Muhafızları'nın misilleme tehdidinde bulunmasına ve ABD deniz ablukası kaldırılana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını yeniden ilan etmesine yol açtı. İslamabad'da bu hafta nominal olarak ikinci tur görüşmeler planlanmış olsa da, Tahran Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü katılım için kesin bir plan olmadığını açıkladı.

Yeni tırmanmaya rağmen, piyasalar hala olumlu bir çözüm fiyatlamaya devam ediyor. West Texas Intermediate vadeli işlemleri gece boyunca %6'dan fazla artarak varil başına 89$'a yükseldi, ancak ABD hisse senedi vadeli işlemleri Avrupa seansında istikrar kazandı ve Avustralya Doları dahil risk duyarlı para birimleri düşüşlerde alıcı buldu. Bu haftanın ekonomik takvimi ise fazla dengeleyici unsur içermiyor. Pazartesi takvimi Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısı ve Yeni Zelanda'nın 1. çeyrek verileri ile sınırlı; salı günü ABD Perakende Satışları ve perşembe günü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamları dikkat çeken tek açıklamalar.

AUD/USD 15 dakikalık grafik

Teknik Analiz

On beş dakikalık grafikte, AUD/USD 0,7178 seviyesinde işlem görüyor. Parite, günlük açılış seviyesi olan 0,7138'in üzerinde tutunarak, yakın vadede teknik dirençlerin olmamasına rağmen yapıcı bir ton koruyor. Son Stokastik RSI göstergesi aşırı satım bölgesine doğru geriledi; bu, momentumdaki son geri çekilmenin tükenmek üzere olabileceğine ve fiyat hareketinin desteklendiğine işaret ediyor.

Aşağı yönlü ilk destek, günlük açılış seviyesi olan yaklaşık 0,7138'de bulunuyor; bu seviyenin kırılması, bu gün içi zaman diliminde daha derin bir düzeltme evresini tetikleyebilir. AUD/USD bu tabanın üzerinde kaldığı sürece, düşüşler alıcı çekmeye devam edebilir; aşırı satım Stokastik RSI, kısa vadeli konsolidasyon tamamlandığında yukarı yönlü yeni bir deneme için alan olduğunu gösteriyor.

Günlük grafikte, AUD/USD 0,7178 seviyesinde işlem görerek 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 0,7009 ve 200 dönemlik EMA olan 0,6779'un üzerinde yükselişini sürdürüyor; bu ortalamalar artık yükseliş trendini destekleyerek yakın vadeli eğilimi kesin olarak boğa yapıyor. Stokastik RSI 98,19 ile aşırı alım bölgesinde yer alıyor; bu, yukarı yönlü momentumun gerildiğini ve paritenin düzeltici bir duraklamaya karşı savunmasız olabileceğini gösteriyor, ancak fiyat kısa ve uzun vadeli EMA'ların üzerinde kaldığı sürece genel teknik görünüm yapıcı kalıyor.

Aşağıda, ilk destek 50 dönemlik EMA olan 0,7009 civarında yer alıyor; bu seviyeden olası bir geri çekilme, dip alıcılar tarafından test edilebilir ve ardından 200 dönemlik EMA olan 0,6779 civarında daha güçlü yapısal talep bulunuyor. Yukarıda ise, yakın fiyat bazlı direnç seviyeleri bulunmamakla birlikte, aşırı alım bölgesindeki Stokastik RSI 98,19, alıcıların düzeltici baskıyı absorbe etmeden ve parite 0,7009 bölgesinin altına düşmeden daha fazla kazanç sağlamasının zorlaşabileceğine dair uyarı sinyali veriyor.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)