AUD/USD, önemli veri haftası öncesinde beşinci ardışık kaybını genişletti

• RBA Mart ayında faizi %4,10'a yükseltti, piyasalar Mayıs ayında bir artış daha olma ihtimalini %68 olarak fiyatlıyor.
• Fed %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tuttu, Başkan Powell enflasyonun beklenenden hızlı düşmediğini belirtti.
• Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisi Hayırlı Cuma'ya denk geliyor, beklenti 55 bin, önceki veri -92 bin idi.

AUD/USD pazartesi günü %0,42 gerileyerek 0,6850 civarında kapanış yaptı ve beşinci ardışık seansta kayıplarını sürdürdü. Parite, yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan Mart ortasında kaydedilen yaklaşık 0,7190 seviyesinden 300 pipten fazla düştü ve satış hızı Mart sonlarında hızlandı. Pazartesi mum grafiği yaklaşık 0,6870 ile 0,6830 arasında geniş bir aralık çizdi ve günün ortasında, taraflardan güçlü bir yön olmadan kapandı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), Mart toplantısında nakit faiz oranını 25 baz puan artırarak %4,10'a yükseltti; bu karar dar bir 5-4 oyla alındı ve üst üste ikinci artış oldu. Salı günü açıklanacak RBA toplantı tutanakları, kurulun Mayıs ayında üçüncü ardışık artışa yönelik iştahı hakkında sinyaller için yakından takip edilecek. RBA Yardımcı Valisi Christopher Kent geçen hafta, Orta Doğu savaşından kaynaklanan uzun süreli bir arz şokunun hem enflasyonu hem de uzun vadeli beklentileri yükseltebileceği ve bunun daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu gerektirebileceği konusunda uyardı.

ABD Doları tarafında, Federal Rezerv (Fed) Mart toplantısında federal fon faiz oranını %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tuttu ve güncellenen nokta grafiği bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam ediyor. Başkan Powell, enflasyonun beklenenden hızlı düşmediğini belirtirken, Orta Doğu çatışmasının etkileri belirsizliğini koruyor. Bu hafta yoğun bir takvim var; Çarşamba günü Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) açıklanacak; beklenti, önceki ayın negatif verisinin ardından 55 bin seviyesinde. Cuma günü hem Avustralya hem de ABD'de Hayırlı Cuma olması nedeniyle likidite azalacak ve potansiyel olarak volatil bir veri açıklaması bekleniyor.

AUD/USD 5 dakikalık grafik

Teknik Analiz

5 dakikalık grafikte AUD/USD 0,6846 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim hafifçe düşüş yönlü; parite, hafifçe düşen 200 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (EMA) yaklaşık 0,6857 seviyesinin altında kalıyor ve gün içi yükselişleri iyi tanımlanmış dinamik bir bariyer altında sınırlıyor. Fiyat hareketi dar aralıklarda aşağı yönlü seyrediyor, Stokastik RSI ise hafif bir artışa rağmen ölçeğinin alt yarısında sakin seyrediyor; bu durum zayıf yukarı momentum ve 0,6860 bölgesinin altında daha fazla aşağı yönlü denemeleri destekliyor.

Anlık direnç 0,6855–0,6860 bandında ortaya çıkıyor; burada son gün içi zirveler 200 periyotluk EMA ile birleşiyor ve bu bölgenin üzerinde bir kırılma mevcut baskıyı hafifletip sonraki hedef olan 0,6875 seviyesini açabilir. Aşağıda ise ilk destek bugünün 0,6844 dip seviyesiyle uyumlu, ardından 0,6835 geliyor; bu seviyelerin kararlı bir şekilde kırılması 0,6825'i sonraki düşüş hedefi olarak ortaya çıkaracaktır.

Günlük grafikte AUD/USD 0,6848 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim hafifçe düşüş yönlü; fiyat 50 günlük üstel hareketli ortalamanın altında seyrediyor ve bu ortalama 0,70 civarında yataylaşmasının ardından düşüşe geçti, bu da azalan yukarı momentum sinyali veriyor. Parite 200 günlük EMA'nın yaklaşık 0,67 seviyesinin üzerinde rahat bir konumda, bu nedenle genel trend pozitif kalmaya devam ediyor; ancak kısa vadeli geri çekilme hakim ve Stokastik RSI alt bantta kalarak zayıf alım baskısını teyit ediyor.

İlk direnç 0,6920/0,6950 bölgesinde; burada son zirveler düşen 50 günlük EMA ile birleşiyor ve bu bölgenin üzerinde günlük kapanış mevcut düşüş eğilimini nötralize etmek için gerekli. Bu seviyenin ötesinde 0,7050 ve ardından 0,7120 dirençleri izlenecek. Aşağıda ise anlık destek 0,6800 civarında, bu seviyenin kırılması 0,6750'yi açığa çıkaracak ve ardından 200 günlük EMA bölgesi olan yaklaşık 0,6735, mevcut orta vadeli yükseliş trendi için daha önemli bir destek olarak görev yapacak.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)