AUD/USD, ateşkes rallisi PCE engeliyle karşılaşınca yükseliyor

• Avustralya Doları, art arda dördüncü seansta değer kazandı ve Mart sonundan bu yana ilk kez 0,7100 seviyesine doğru ilerledi.
• Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları verisi beklentilerin üzerinde geldi; manşet PCE yıllık %2,8 olarak gerçekleşirken, beklenti %2,6 idi.
• ABD-İran ateşkes, risk iştahını artırmaya devam ediyor ancak Cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi raporu anlatıyı keskin şekilde değiştirebilir.
• Faiz vadeli işlemleri, Federal Reserve'in en azından Eylül ayına kadar %3,50-%3,75 aralığında faiz oranını sabit tutacağını fiyatlıyor.

AUD/USD, ateşkes kaynaklı risk rallisinin Avustralya Dolarını desteklemesiyle Perşembe günü %0,56 yükselerek dört seanslık kazanç serisini sürdürdü. Parite şu anda 0,7100 seviyesine yaklaşmakta; bu seviye Mart sonundan bu yana işlem görmediği ve saatlik grafikte 0,6950 civarındaki 200 dönemlik üstel hareketli ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor. Stokastik RSI 80'in üzerine çıkarak momentumun güçlü olduğunu ancak henüz tükenmediğini gösteriyor.

Ateşkes işlemi kazandırmaya devam ediyor

Hafta başında açıklanan İran'a karşı ABD askeri operasyonlarının iki haftalık durdurulması hâlâ ana itici güç konumunda. Başkan Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı kabul etmesi karşılığında saldırıları durdurma kararı, ABD Doları'nın güvenli liman talebini zayıflattı. Bu hamle, özellikle Nisan başında jeopolitik endişeler nedeniyle 0,6900 civarında sıkışan emtia bağlantılı para birimleri, özellikle Avustralya Doları için oldukça olumlu oldu. Ancak ateşkes kırılgan; İsrail'in Lübnan'daki operasyonları durdurup durdurmayacağı, İran'ın anlaşmaya eklediği bir koşul olarak belirsizliğini koruyor. Hafta sonu yaşanacak herhangi bir tırmanma, AUD/USD kazançlarını hızla tersine çevirebilir.

PCE verisi yüksek geldi, ancak piyasalar tepkisiz

Perşembe günü açıklanan Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi karışık sinyaller verdi. Manşet PCE yıllık %2,8 ile %2,6 olan konsensüs tahmininin üzerinde gerçekleşirken, çekirdek PCE yıllık %3,0 ile beklentilere paralel ancak Federal Reserve'in (Fed) %2 hedefinden hâlâ uzak kaldı. Aylık bazda hem manşet hem de çekirdek PCE %0,4 artış gösterdi, beklentilerin üzerinde. Normal şartlarda bu tür bir veri ABD Doları'nı güçlendirirdi. Ancak piyasalar, Şubat ayına ait ve İran çatışmasının enerji fiyatlarına etkisini henüz yansıtmayan geriye dönük enflasyon verilerinden çok, jeopolitik duyarlılıktaki değişime odaklanmış durumda.

Gerçek sınav Cuma günü açıklanacak TÜFE

Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu Cuma günü 12:30 GMT'de açıklanacak ve İran savaşının tüketici fiyatları üzerindeki ilk net etkisini göstermesi bekleniyor. FactSet tarafından anket yapılan ekonomistler, manşet TÜFE'nin aylık %0,8 artışla enerji maliyetlerindeki keskin yükselişin etkisiyle yıllık %3,1-%3,3 aralığına çıkmasını öngörüyor. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,2-%0,3 ve yıllık %2,7 civarında artması bekleniyor. AUD/USD için TÜFE verisi çift taraflı bir etkiye sahip. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, faiz artırımı beklentilerini canlandırarak ABD Doları'na güç kazandırabilir ve paritenin kazançlarını geri çekmesine neden olabilir. Öte yandan daha yumuşak bir çekirdek TÜFE, enflasyon artışının enerji kaynaklı ve geçici olduğu görüşünü doğrulayarak Avustralya Doları'nın 0,7100 seviyesini aşmasına olanak tanıyabilir. Cuma günü anlamlı bir Avustralya verisi bulunmadığından, paritenin kaderi tamamen ABD veri takvimine bağlı olacak.

AUD/USD günlük grafik

Teknik Analiz

Günlük grafikte AUD/USD 0,7084 seviyesinde işlem görüyor. Parite, spot fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 0,6967 ve 200 günlük EMA olan 0,6752 seviyelerinin oldukça üzerinde kalmasıyla yapıcı kısa vadeli bir görünüm sergiliyor ve 0,70 altı seviyelerden gelen son toparlanmanın ardından genel yükseliş trendini koruyor. Stokastik RSI yaklaşık 57 seviyesinde olup, momentumun iyileştiğine ancak henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığına işaret ediyor; bu da alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ve daha fazla yükseliş için alan bıraktığını gösteriyor.

Aşağı yönde, acil destek yakın kapanış seviyesi olan 0,7084 civarında görülüyor; ardından 50 günlük EMA 0,6967 seviyesinde dinamik destek sağlıyor ve daha stratejik olan 200 günlük EMA 0,6752 seviyesi takip ediyor. AUD/USD 50 günlük EMA'nın üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler genel yükseliş yapısı içinde düzeltme olarak değerlendirilecek; bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma ise 200 günlük EMA'yı bir sonraki aşağı yönlü hedef haline getirecektir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)