AUD/JPY Fiyat Analizi: 110,50'nin üzerinde kazançlarını koruyor, ancak 100 günlük SMA'nın altında düşüş görünümü sürüyor

• AUD/JPY, salı günü erken Avrupa seansında 110,75 seviyesine yakın alıcı çekiyor.
• Çapraz, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor; iyileşen RSI momentumu amidinde geçici bir toparlanma göz ardı edilemez.
• İlk destek seviyesi 110,20'de görülüyor; izlenecek acil direnç seviyesi ise 111,20.

AUD/JPY çaprazı, salı günü erken Avrupa işlem saatlerinde 110,75 civarında pozitif bölgede işlem görüyor. Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) şahin tonu, Avustralya Doları'na (AUD) Japon Yeni (JPY) karşısında bir miktar destek sağlıyor. Avustralya'nın eylül ayı enflasyon verileri çarşamba günü ilerleyen saatlerde öne çıkacak. Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ön plana çıkacak.

RBA Başkan Yardımcısı Sarah Hunter, merkez bankasının enflasyonla mücadelede "henüz tam olarak" işi bitirmediğini söyledi ve politika yapıcılar gelecek ayın başlarında toplandığında daha fazla faiz artışının muhtemel olduğuna işaret etti. ASX RBA Rate Tracker'a göre piyasalar şu anda bir sonraki RBA Kurulu toplantısında faiz oranının %4,85'e yükseltilme ihtimalini yaklaşık %62 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar yeni bir ivme için Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu bekliyor. Ekonomistler, yıllık TÜFE'nin eylül ayında %4,2 artmasını beklerken, aylık TÜFE'nin eylül ayında %0,7 yükselmesi öngörülüyor. Avustralya'da beklenenden daha sıcak enflasyon işaretleri, kısa vadede Aussie'yi destekleyebilir.

BoJ'un cuma günü yapılacak ekim ayı politika toplantısında faiz oranını %1,25'te sabit tutması bekleniyor. Analistler, Japon merkez bankasının, enflasyonun hedefin üzerine çıkma risklerini önleme ihtiyacını, erken bir faiz artışıyla dalgalı piyasaları bozmayacak şekilde dengelediği için, gelecekteki faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin açık ipuçları vermekten kaçınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Swaplar aralık ayında bir hamleyi fiyatlarken BoJ faiz patikası ve Yen'e destek odakta

Brown Brothers Harriman analistleri, BoJ'un "faizleri 1,25%'te sabit tutmasının ve eylül ayındaki 25 baz puanlık artışı yeniden sıkılaştırmadan önce değerlendirmesinin geniş çapta beklendiğini" belirtiyor. Analistler, Kazuo Ueda'nın eylül ayındaki temkinli tonuna dikkat çekerek, Ueda'nın "hızlı faiz artışlarının varlık fiyatlarını sarsabileceği" uyarısında bulunduğunu ve "%2 enflasyonun yerleşik hale geldiğini doğrulamanın biraz zaman alabileceğini" vurguladığını hatırlatıyor.

Bununla birlikte BBH, "daha güçlü temel enflasyonun daha şahin bir Görünüm Raporu için alan bıraktığını ve BoJ faiz beklentilerini JPY lehine yükselttiğini" savunuyor. Piyasa fiyatlamasındaki bu değişimi yansıtan analistler, "swap eğrisinin 18 Aralık toplantısında BoJ'un 25 baz puanlık faiz artışıyla faizi %1,50'ye yükseltme olasılığını %75 ve önümüzdeki on iki ayda yaklaşık 75 baz puanlık sıkılaşmayı fiyatladığını" belirtiyor.

BoJ'dan Himino, yapay zeka kaynaklı enflasyon risklerine dikkat çekerek Yen'i destekliyor

BoJ'dan Himino, FXS Speechtracker'da 8,2/10 puan aldı; bu, tarihi ortalamayla tam olarak aynı seviyede, ancak yükselen temel enflasyon ve beklentilere yapılan vurgu şahin bir eğilime işaret ediyor. Capex ve ihracatı artıran güçlü yapay zeka kaynaklı talep, destekleyici finansal koşullar, düşük reel faizler ve hızlı banka kredilendirmesiyle birlikte, enflasyonun %2 hedefe doğru yakınsadığı yönündeki görüşü güçlendiriyor ve daha güçlü bir Yen eğilimini destekliyor.

Politika değişikliklerini ertelemenin yukarı yönlü fiyat risklerini artırabileceği ve ekonomiye zarar verebileceği yönündeki uyarılar, zamanlama veriye bağlı kalsa da, politikayı ayarlamaya yönelik artan bir hazırlığa işaret ediyor. Sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almak için "uygun para politikası" yoluyla istikrarlı fiyatlara ulaşmaya odaklanılması, BoJ'un aşırı gevşek ayarlardan uzaklaşmaya başladığını gösteriyor; bu görünüm Yen'deki aşağı yönü sınırlamalı ve piyasaları gelecekteki normalleşme adımları konusunda tetikte tutmalı.

Teknik Analiz: AUD/JPY'nin 100 günlük SMA'nın altındaki negatif görünümü korunuyor

Günlük grafikte AUD/JPY, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında kaldığı için sınırlı bir görünüm sergiliyor. Fiyat, Bollinger Bandının 20 dönemlik orta bandının üzerine yeniden toparlandı; bu da kısa vadede bir miktar istikrara işaret ediyor. Öte yandan, 52,25 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), baskın SMA'nın üzerinde tanımlanan genel düşüş yapısını henüz zorlayamayan hafif iyileşen bir momentuma işaret ediyor.

Aşağı yönde, ilk destek seviyesi Bollinger orta bandı civarında 110,20'de görülüyor; bunu 110,00 psikolojik seviyesi izliyor. Daha derin bir tampon ise Bollinger Bandının alt sınırında, 109,20 civarında yer alıyor; burada parite düşüşünü sürdürürse satıcılar tereddüt edebilir.

Yukarı yönde, acil direnç seviyesi Bollinger Bandının üst sınırında, 111,20 civarında görülüyor; bunu 112,00'deki 100 günlük SMA'ya doğru yol izliyor. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir işlem, 18 Ağustos'taki 113,61 yüksek seviyesine doğru bir ralliyi görebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)