AUD/JPY Fiyat Analizi: 110,00 seviyesine yakın zayıflıyor, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor

• AUD/JPY, cuma günkü erken Avrupa seansında 110,10 civarına doğru zayıfladı.
• Japonya'nın TÜFE enflasyonu bu yıl ilk kez BoJ'un %2 hedefini aştı ve yakın vadeli bir faiz artışı için gerekçeyi güçlendirdi.
• Çapraz kur, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini koruyor.
• İzlenmesi gereken ilk aşağı yönlü hedef 109,20; acil direnç seviyesi ise 111,00-111,10 bölgesinde görülüyor.

AUD/JPY çapraz kuru, cuma günü erken Avrupa işlem saatlerinde 110,10 civarında negatif bölgede işlem görüyor. Japon Yeni (JPY), Japonya'nın Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonunun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedef seviyesini dokuz ayda ilk kez aşmasıyla Avustralya Doları'na (AUD) karşı değer kazanıyor ve bu durum, aralık ayında geniş ölçüde beklenen faiz artışı için gerekçeyi destekliyor.

Japonya İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre Japonya'nın Ulusal TÜFE'si eylülde yıllık bazda %2,1 arttı; bu oran ağustosta kaydedilen %1,9'luk artışın üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, oynak taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini içeren çekirdek TÜFE, eylülde yıllık bazda %2,1 yükselerek ağustostaki %1,8'lik artışın üzerine çıktı. Bu veri, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

BoJ tarafından talep kaynaklı fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olarak yakından izlenen ve hem taze gıda hem de enerjiyi dışarıda bırakan TÜFE, ağustosta %2,0 artışın ardından eylülde bir yıl öncesine kıyasla %2,4 sıçradı.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, gelecek hafta faizlerin sabit tutulmasını, ardından aralık ayındaki bir sonraki toplantıda çeyrek puanlık bir artış yapılmasını bekliyor.

BoJ'un %1,25'te sabit kalması beklenirken, sıkılaşmacı ton bir sonraki artış tartışmasını canlı tutuyor

Standard Chartered analistleri, BoJ'un "29-30 Ekim toplantısında, eylüldeki 25 baz puanlık artışın ardından politika faizini %1,25'te değiştirmeden bırakmasını" bekliyor, ancak duruşun nötrden oldukça uzak kalacağını vurguluyor. Analistler, "politika yapıcıların belirgin şekilde sıkılaşmacı bir tonu korumasını bekliyoruz" diye yazarken, "tartışma giderek BoJ'un yeniden faiz artırıp artırmayacağından, bir sonraki artışın ne zaman gerçekleşeceğine kayıyor" değerlendirmesinde bulunuyor. Onlara göre, "aralık artık canlı bir toplantı haline gelmiş olsa da, bir sonraki artış için temel senaryomuz ocak 2027 olmaya devam ediyor." Aynı zamanda Standard Chartered, "BoJ'un getiri farklarını desteklemek ve özellikle Fed'in yeniden sıkılaşmaya gitmesi ya da beklenenden daha uzun süre kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmesi halinde JPY'deki yeni zayıflama riskini azaltmak için politika normalleşmesini sürdürme teşviki var" görüşünü savunuyor.

BoJ'dan Himino, yapay zeka kaynaklı sermaye harcamaları ve artan enflasyon risklerine dikkat çekerek Yen görünümünü daha sıkılaşmacı hale getiriyor

BoJ'dan Himino, FXS Speechtracker'da 8,2/10 puan alıyor ve bu puan tam olarak tarihsel ortalamaya denk geliyor, ancak temel enflasyon %2 hedefine yaklaşırken ve beklentiler yükselmeye devam ederken ton açıkça daha sıkılaşmacı. Sermaye harcamalarını ve ihracatı artıran güçlü yapay zeka kaynaklı talep, düşük reel faizler ve hızlı banka kredilendirmesiyle birleşerek, konuşmada vurgulanan yukarı yönlü fiyat riskleri karşısında destekleyici koşulların giderek daha uyumsuz hale geldiğini ortaya koyuyor.

Politika değişikliklerinin ertelenmesinin enflasyon risklerini tetikleyebileceği ve ekonomiye zarar verebileceği yönündeki uyarı, orta vadeli bir ufukta Yen için destekleyici olan daha erken normalleşmeye yönelik eğilimi güçlendiriyor. Uygun para politikasıyla elde edilen istikrarlı fiyatların Japonya’nın sürdürülebilir büyümesini artıracağı vurgusu, yakın vadeli hareketler veriye bağlı kalmaya devam etse bile, BoJ’un ileride daha sıkı ayarlamalara tolerans gösterebileceğine işaret ediyor.

Teknik Analiz: 100 günlük SMA'nın altında AUD/JPY için negatif görünüm korunuyor

Günlük grafikte, AUD/JPY spot fiyatın Bollinger orta bandının altında kalması ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) oldukça altında seyretmesi nedeniyle kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Üst Bollinger bandı da yukarı yönlü arzı artırarak, yükselişlerin 100 günlük SMA ile temsil edilen orta vadeli trend çizgisini zorlamadan önce sınırlanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 45,43 seviyesinde nötr seviyenin hemen altında yer alıyor; bu da zayıf yükseliş momentumuna işaret ederek, trend dönüşünden ziyade daha geniş bir düşüş evresi içinde düzeltici bir tepki yükselişi izlenimi veriyor.

Aşağı yönde, ilk destek seviyesi Bollinger bandının alt sınırı civarında 109,20'de ortaya çıkıyor; bunu 15 Ekim'in en düşük seviyesi olan 108,64 izliyor. Bu tabanın altında kararlı bir kırılma, 13 Şubat'ın en düşük seviyesi olan 107,69'a doğru daha derin bir düşüşün yolunu açacaktır.

Yukarı yönde, acil direnç seviyesi 111,00-111,10 bölgesinde yer alıyor ve psikolojik seviye ile Bollinger bandının üst sınırını temsil ediyor. İkincisinin üzerinde günlük kapanış, 16 Haziran'ın en yüksek seviyesi olan 113,55'e ve ardından 27 Temmuz'un en yüksek seviyesi olan 114,67'ye giden yolda 112,05'teki 100 günlük SMA'ya doğru yolu açabilir. 

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)