AUD/JPY Fiyat Analizi: 100,00 civarında istikrar kazanıyor, 100 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimli teknik görünüm sürüyor

• AUD/JPY Perşembe gününün erken Avrupa seansında 100,05 civarında yatay seyrediyor.
• Çaprazın negatif görünümü 100 günlük SMA'nın altında, düşüş eğilimli RSI momentumu ile baskınlığını sürdürüyor.
• İlk yukarı yönlü bariyer 110,55'te ortaya çıkıyor; izlenecek ilk destek seviyesi 109,00.

AUD/JPY çaprazı, perşembe günü erken Avrupa işlem saatlerinde 100,05 civarında yatay bir görünümle işlem görüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda salı günü, piyasaların beklediğinden daha az sıkılaşmacı yorumlar yaptı; bu da Japon Yeni'nin (JPY) Avustralya Doları (AUD) karşısında zayıflamasına neden olabilir.

Salı günü BoJ Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının gelecekteki faiz artışlarının hızı ve zamanlamasını değerlendirirken, temel ekonomik ve fiyat görünümünün gerçekleşme olasılığını ve risklerini değerlendireceğini söyledi. Bu arada, BoJ'dan Ayano Sato çarşamba günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının kademeli olarak ve birden fazla aşamada artırılmasını desteklediğini belirtti.

Piyasa, BoJ'un ekim ayındaki para politikası toplantısında faiz artırımına karşı temkinli bir duruş sergileyeceği görüşünde. Bloomberg'e göre yatırımcılar şu anda bu ay bir faiz artışı için yaklaşık %12 olasılık fiyatlıyor; bu oran geçen haftanın başlarında %40'a kadar çıkmıştı. Aralık toplantısı da dahil edildiğinde mevcut olasılık yaklaşık %90'a yükseliyor.

Avustralya cephesinde ise yatırımcılar, son Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından Kasım ayındaki politika toplantısında Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı yapacağına yönelik bahislerini azaltıyor. Eski RBA yönetim kurulu üyesi Ian Harper, bu yıl bir faiz artırımının "olası" olduğunu, ancak mutlaka muhtemel olmadığını söyledi.

BoJ'un temkinli tonu sıkılaşmacı beklentileri yumuşatıyor ancak JPY'nin carry cazibesini yine de aşındırıyor

Rabobank analistleri, "Eylül ayındaki politika toplantısında beklendiği gibi bir faiz artışı açıklamasına rağmen, BoJ'un yönlendirmesi piyasanın umduğundan daha az sıkılaşmacıydı" değerlendirmesinde bulunuyor. Yine de analistler, "BoJ'un faiz oranlarını kademeli olarak artırma politikası, JPY'nin fonlama para birimi cazibesini hâlâ aşındırıyor" diyerek, merkez bankasının temkinli iletişimine rağmen Yen'in geleneksel carry işlemlerindeki rolünün istikrarlı biçimde zayıflatıldığını vurguluyor.

BoJ'dan Sato, fiyat riskleri yükselirken kademeli faiz patikasını destekliyor

Sato'nun konuşma skoru 6,4/10 ile Sato'nun tarihsel ortalamasına denk geliyor ve tonunda büyük bir değişim olmadığını, ancak normalleşmeye yönelik istikrarlı bir bağlılık olduğunu gösteriyor. Önceden belirlenmiş bir hız olmaksızın kademeli faiz ayarlaması konusunda uzlaşma sağlanması, verilerdeki gelişmelere yanıt verebilmek için esnekliği korurken piyasa şokundan kaçınan temkinli bir sıkılaşmacı duruşa işaret ediyor.

BoJ bağımsızlığına verilen vurgu, proaktif maliye politikasıyla uyum sağlanırken bile, para politikası kararlarının hükümet önceliklerine tabi olmayacağı mesajını güçlendiriyor. Sato’nun, Orta Doğu gerilimlerinden kaynaklanan yükselen petrol maliyetleri nedeniyle fiyat risklerinin hafifçe yukarı yönlü eğildiği yönündeki görüşü, enflasyonda ılımlı bir yukarı yönlü eğilim ekliyor; bu da daha fazla kademeli sıkılaştırma ihtimalini destekliyor ve FXS Speechtracker’da YEN için mütevazı ölçüde destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Teknik Analiz: AUD/JPY 100 günlük SMA'nın altında sınırlı kalmaya devam ediyor

Günlük grafikte AUD/JPY, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger Bantları orta çizgisinin altında kaldığı için düşüş eğilimini koruyor. Fiyat ayrıca üst bandın altında işlem görüyor; bu da son toparlanmanın yukarıdaki katmanlı direnç tarafından sınırlandığını gösterirken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 40 seviyesinde aşırı satım koşullarından ziyade zayıf bir momentuma işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç seviyesi Bollinger Bantları orta bandında 110,55'te görünüyor; bunu 3 Temmuz dip seviyesi olan 111,33 ve ardından üst Bollinger bandı 112,10 izliyor. Söz konusu seviyenin üzerinde herhangi bir takip alımı, 100 günlük SMA'nın 112,45'te bulunduğu seviyeye giden yolu açabilir ve daha geniş bir arz bölgesini güçlendirebilir.

Diğer taraftan, Bollinger bandının alt sınırı olan 109,00 en yakın destek seviyesi olarak işlev görüyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış, muhtemelen 1 Ekim dip seviyesi olan 108,71'e doğru daha derin bir geri çekilmenin yolunu açacak ve bunu 13 Şubat dip seviyesi olan 107,69 izleyecektir. 

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)

(Bu haber, Perşembe günü GMT 04:55'te, ilk madde işaretinde AUD/JPY'nin Asya seansı değil, Perşembe gününün erken Avrupa seansında 100,05 civarında yatay seyrettiğini belirtmek üzere düzeltildi.)