Altın, zayıf Dolar ve destekleyici temellerle 5.000$ civarında istikrar kazanıyor

• Altın, zayıf ABD Doları ve destekleyici makro arka planın fiyatları istikrara kavuşturmasına yardımcı olmasıyla 5.000$ seviyesini geri kazandı.
• Tüccarlar, bu haftaki önemli ABD verileri öncesinde temkinli kalmaya devam ediyor, bunlar arasında ertelenen NFP ve CPI yer alıyor.
• Teknik olarak, Altın nötrden hafif yükseliş eğiliminde kalıyor, fiyat kritik günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor.

Altın (XAU/USD) pazartesi günü sağlam duruyor, geçen haftanın çalkantılı bir sonunun ardından destekleyici temeller talebi desteklemeye devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 5.010$'dan işlem görüyor ve günlük bazda neredeyse %1,15 artış kaydediyor, gün içi en yüksek seviye ise 5.047$ civarında belirlendi.

Ancak, metal güçlü bir takip alımından yoksun, çünkü değerli metaller alanındaki artan volatilite spekülatif tüccarları kenarda tutuyor. Aynı zamanda, piyasalar bu hafta yoğun bir ABD ekonomik veri takvimi öncesinde de temkinli kalmaya devam ediyor; dikkatler ertelenen Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu ve Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) üzerinde yoğunlaşıyor.

Gelecek ABD verileri, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayabileceği konusundaki beklentileri şekillendirebilir; şu anda piyasalar bu yıl iki faiz indirimi fiyatlıyor.

Bu arada, ABD-İran görüşmelerindeki temkinli ilerleme, jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine işaret ediyor; bu da Altın'a olan yakın dönem güvenli liman akışlarını azaltabilir, çünkü hemen askeri harekete dair korkular azalıyor.

Yine de, az sıkılaşmacı bir Fed görünümü, daha yumuşak bir ABD Doları (USD), sürekli jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ve sağlam kurumsal talep, Altın'da daha fazla yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor.

Piyasa hareketleri: Dolar Zayıflığı, Fed Belirsizliği ve Kurumsal Talep Altın'ı Destekliyor

• Bloomberg, pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Çin'deki ticaret faaliyetinin geçen haftaki Altın'daki keskin dalgalanmaları tetiklediğini söylediğini bildirdi. Bessent, Fox News'ta, "Altındaki hareket - Çin'de işler biraz kontrolsüz hale geldi," dedi. "Marj gereksinimlerini sıkılaştırmak zorundalar. Bu yüzden altın bana klasik bir spekülatif patlama gibi görünüyor."
• Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemeyen ticaret ve dış politikası, Fed'in bağımsızlığına yönelik tekrar eden eleştirileri ve artan ABD borcu nedeniyle politika güvenilirliği konusundaki endişeleri beslediği için rüzgarlar karşısında kalmaya devam ediyor.
• Bloomberg News, pazartesi günü, konuya aşina kişilere göre, Çin'in yerel bankalarını piyasa riski endişeleri nedeniyle ABD Hazine tahvillerine olan maruziyeti sınırlamaya teşvik ettiğini bildirdi. Bu tavsiye, Çin hükümetinin ABD Hazine tahvillerindeki egemen varlıklarına uygulanmamaktadır.
• Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 97,36 civarında dört günlük en düşük seviyelere yakın işlem görüyor ve ikinci gün üst üste düşüşünü sürdürüyor.
• Çin Merkez Bankası, ocak ayında altın alım serisini üst üste on beşinci aya uzatarak, rezervlerini aralık ayındaki 74,15 milyon troy onstan 74,19 milyon troy onsa yükseltti. Çin'in Altın rezervlerinin değeri ocak ayı sonunda 369,58 milyar dolara yükseldi; bu, bir ay önceki 319,45 milyar dolardan artış gösterdi.
• Tether, Gold.com'da %12'lik bir azınlık hissesini 150 milyon dolara satın aldı ve ortaklığın Tether Gold (XAUT) ürününü Gold.com'un platformuna doğrudan entegre edeceğini, böylece kullanıcıların fiziksel külçe ile birlikte tokenleştirilmiş Altın alıp satabileceğini ve tutabileceğini söyledi. Her XAUT tokeni, İsviçre'deki güvenli kasalarda tutulan bir troy ons Londra İyi Teslimat Altın'ının mülkiyetini temsil etmektedir, Tether'in resmi açıklamasına göre.

Teknik analiz: Dip alıcıları trendi savunuyor, RSI istikrara kavuşuyor

Kısa vadeli bir perspektiften bakıldığında, Altın'ın teknik eğilimi nötrden hafif yükseliş eğiliminde kalıyor; dip alıcıları geçen haftaki keskin volatilitenin ardından aşağı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor.

Günlük grafikte, 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) 50 günlük SMA'nın üzerinde yer alıyor ve her ikisi de yukarı yönlü eğilim gösteriyor, bu da sağlam bir temel yükseliş trendine işaret ediyor

Yukarı yönde, 5.000$-5.050$ direnç bölgesi, anlık yukarı yönlü denemeleri sınırlıyor. Bu alanın üzerinde net bir günlük kapanış, yenilenen yükseliş ivmesini sinyal verecek ve 5.200$ civarındaki bir sonraki yukarı yönlü hedefe kapı açacaktır.

Aşağı yönde, alıcılar 5.000$ seviyesini savunmaya devam ettikçe, acil destek 4.872$ civarındaki 21 günlük SMA'da görülüyor, ardından 4.563$ civarındaki 50 günlük SMA geliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 57 seviyesinde, aşırı alım bölgesinden geri çekildikten sonra toparlanıyor; bu da yukarı yönlü ivmenin soğuduğunu ancak genel olarak pozitif kaldığını gösteriyor. Ancak, volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) 215,74, günlük fiyat dalgalanmalarının genişliğini yansıtmaya devam ediyor.