Altın, daha yumuşak USD ve azalan Fed faiz artırımı beklentileri arasında iki haftalık zirvenin üzerinde 4.750 dolara yükseldi

• Altın, faktörlerin bir araya gelmesiyle ABD Doları'nın (USD) değer kaybetmesi nedeniyle iki haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine yakın yatay seyretti.
• ABD-İran barış anlaşması umutları ve Fed faiz artırımı beklentilerinin azalması, ABD Doları alıcılarını geri planda tutuyor.
• Ancak takip alımlarının eksikliği, yukarı yönlü pozisyon almadan önce temkinli olunmasını gerektiriyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), bu hafta başında dokunduğu 4.500 dolar seviyesi veya bir aydan uzun süredir en düşük seviyeden kararlı toparlanmasını sürdürerek perşembe günü üst üste üçüncü gün için yukarı yönlü ivme kazandı. Pozitif momentum, Avrupa seansının ilk yarısında devam ederek emtiayı 4.750 dolar civarında iki haftadan uzun süredir en yüksek seviyeye taşıdı. ABD-İran barış anlaşması umutları ve azalan sıkılaşmacı ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, ABD Doları (USD) alıcılarını savunmaya itiyor ve değerli metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Ancak alıcılar, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce olası bir ABD-İran barış anlaşması konusunda daha fazla netlik beklemeyi tercih edebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü iyimser bir ton takındı ve müzakerelerin son 24 saatte ilerleme kaydettiğini, İran ile bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu söyledi. Buna ek olarak, Axios haber ajansı ABD ile İran'ın bir anlaşmayı sonlandırmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Ancak İran'ın devlet bağlantılı medyası, daha geniş bir anlaşma iddialarını reddetti ve İran Öğrenci Haber Ajansı'ndan alınan bilgilere dayanarak, ABD teklifinin Tahran'ın son günlerde reddettiği hükümleri içerdiğini belirtti.

Buna ek olarak, BBC İran'ın ABD ile Hürmüz Boğazı'nı kademeli olarak yeniden açmayı ve İran limanlarına yönelik Amerikan ambargosunu kaldırmayı içeren tek sayfalık bir mutabakat zaptını gözden geçirdiğini bildirdi. Ayrıca, Trump, İran barış anlaşmasına razı olmazsa "öncekinden çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta" bombalanacağını tehdit etti. Dahası, yatırımcılar İran'ın nükleer programı üzerindeki büyük anlaşmazlıklar nedeniyle bir anlaşma olasılığını yeniden değerlendiriyor. Bu durum, Altın için yukarı yönlü hareketi sınırlayan önemli bir faktör olarak görülüyor.

Ekonomik veri cephesinde, ABD ADP raporu çarşamba günü özel sektör istihdamının nisan ayında 109 bin arttığını, önceki ayın aşağı yönlü revize edilen 61 binlik okumasına kıyasla gösterdi. Bu beklenenden iyi sonuç, ABD işgücü piyasasında devam eden ancak düzensiz bir güç olduğunu gösteriyor. Ayrıca, CME Grubu'nun CME FedWatch Aracı, yatırımcıların yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını hâlâ fiyatladığını gösteriyor. Bu durum, USD kayıplarını sınırlamaya yardımcı oluyor ve faiz getirmeyen Altın'ın kazançlarını sınırlandırıyor.

Yatırımcılar şimdi ABD Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verisine odaklanıyor; bu veri ve etkili FOMC üyelerinin konuşmaları, Kuzey Amerika seansı sırasında bazı ivme sağlayabilir. Ancak odak, cuma günü açıklanacak olan yakından takip edilen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna kilitlenecek. Bunun dışında, Orta Doğu krizine ilişkin gelişmeler, küresel finansal piyasalarda volatiliteyi artırmaya devam edebilir ve yatırımcıların Altın fiyatının yönlü hareketinin bir sonraki aşamasını belirlemesine yardımcı olabilir.

XAU/USD 1 saatlik grafik

Altın, boğa teknik görünüm altında %61,8 Fibonacci seviyesinin üzerinde güçlenmeyi sürdürmeyi hedefliyor

Çarşamba günü 200 saatlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerindeki kırılma ve ardından Nisan ayı zirvesinden düşüşün %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin aşılması, XAU/USD alıcıları için önemli tetikleyiciler olarak görüldü. Kıymetli metal ayrıca %50 geri çekilme seviyesinin üzerinde tutunarak yapıcı eğilimi güçlendiriyor.

Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 65 seviyesinde pozitif bir ton koruyor ancak aşırı alım bölgesinin altında kalarak, metalin alıcıların ivme kaybetmesi durumunda düzeltici bir geri çekilmeye açık olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfır çizgisinin altında negatif bir okumayla kalmaya devam ederek, yukarı yönlü momentumun henüz tam olarak ikna edici olmadığını işaret ediyor.

Yukarı yönde, anlık direnç 4.741,58$ seviyesindeki %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinde görülüyor; bunu 4.807,61$ civarındaki %78,6 seviyesi ve 4.891,72$ civarındaki son döngü zirvesi takip ederek daha geniş boğa senaryosunu sınırlıyor. Aşağıda ise ilk destek 4.695,20$ seviyesindeki %50 geri çekilme seviyesinde yer alıyor; bunu 4.648,82$ civarındaki %38,2 seviyesi ve 4.634,46$ seviyesindeki 200-EMA takip ediyor; bu alanın altında kalıcı bir kırılma, 4.591,44$ seviyesindeki %23,6 geri çekilme seviyesini ve satışların hızlanması halinde 4.498,68$ civarındaki dip seviyeyi açığa çıkarabilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)