Altın, zayıf USD nedeniyle 4.700 doların üzerinde olumlu görünümünü koruyor, bir haftanın en yüksek seviyesine yakın

• Altın, bir haftadan uzun süredir görülen zirveye yakın seviyelerde sabit kalıyor; çeşitli faktörlerin birleşimi USD'yi zayıflatıyor.
• ABD-İran barış anlaşması umutları ve azalan Fed faiz artırımı beklentileri, USD boğalarını geri planda bırakıyor.
• Ancak takip alımlarının eksikliği, daha fazla yukarı yönlü pozisyon almadan önce temkinli olunmasını gerektiriyor.

Altın (XAU/USD), üst üste üçüncü gün pozitif eğilimle işlem görüyor ve perşembe günü Asya seansında, önceki gün kaydedilen bir buçuk haftalık zirvenin hemen altında, 4.700$ seviyesinin üzerinde sabit kalıyor. Ancak alıcılar tereddütlü görünüyor ve yeni pozisyonlar almadan önce olası bir ABD-İran barış anlaşması konusunda daha fazla netlik beklemeyi tercih ediyor. Öte yandan, aşağı yönlü hareketler, azalan şahin ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri ve genel olarak zayıf seyreden ABD Doları (USD) tarafından destekleniyor; bu durum külçe altına fayda sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü iyimser bir ton takındı ve müzakerelerin son 24 saatte ilerleme kaydettiğini, İran ile bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu söyledi. Buna ek olarak, Axios haber ajansı ABD ile İran'ın bir anlaşmayı sonlandırmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Ancak İran devletine bağlı medya, daha geniş bir anlaşma iddialarını reddetti ve İran Öğrenci Haber Ajansı'ndan alınan bilgilere dayanarak, ABD teklifinin Tahran'ın son günlerde reddettiği hükümleri içerdiğini belirtti.

Buna ek olarak, BBC İran'ın ABD ile bir sayfalık bir mutabakat muhtırasını gözden geçirdiğini bildirdi; bu muhtıra, Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını ve İran limanlarına yönelik Amerikan ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Ayrıca Trump, İran barış anlaşmasına yanaşmazsa "öncekinden çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta" bombalanacağını tehdit etti. Dahası, yatırımcılar İran'ın nükleer programı üzerindeki büyük anlaşmazlıklar nedeniyle bir anlaşma olasılığını yeniden değerlendiriyor. Bu durum, Altın için önemli bir rüzgar karşıtı faktör olarak görülüyor.

Ekonomik veri cephesinde, ABD ADP raporu çarşamba günü özel sektör istihdamının nisan ayında 109 bin arttığını gösterdi; bu, önceki ayın aşağı yönlü revize edilen 61 binlik rakamına kıyasla daha iyi bir performans. Bu, ABD işgücü piyasasında devam eden ancak düzensiz bir güç olduğunu gösteriyor. Ayrıca, CME Grubu'nun CME FedWatch Aracı, yatırımcıların yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını hâlâ fiyatladığını gösteriyor. Bu durum, USD'deki kayıpları sınırlamaya yardımcı oluyor ve faiz getirmeyen Altın'ın kazançlarını sınırlandırıyor.

Yatırımcılar şimdi, etkili FOMC üyelerinin konuşmalarıyla birlikte Kuzey Amerika seansı sırasında ivme kazandırabilecek ABD Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verisine odaklanıyor. Ancak asıl odak, cuma günü açıklanacak olan yakından takip edilen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu üzerinde kalacak. Bunun dışında, Orta Doğu krizine ilişkin gelişmeler, küresel finansal piyasalarda volatiliteyi artırmaya devam edebilir ve yatırımcıların Altın fiyatının yönü için bir sonraki hareketi belirlemesine yardımcı olabilir.

XAU/USD 1 saatlik grafik

Altın, çarşamba günü kritik seviyelerin kırılmasıyla yükselişini sürdürmeye hazır görünüyor

Çarşamba günü, 200 saatlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerindeki kırılma ve ardından nisan ayı zirvesinden düşüşün %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin aşılması, XAU/USD boğaları için önemli tetikleyiciler olarak görüldü. Kıymetli metal ayrıca %50 geri çekilme seviyesinin üzerinde tutunarak yapıcı eğilimi güçlendiriyor.

Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 65 seviyesinde pozitif bir ton koruyor ancak aşırı alım bölgesinin altında kalarak, metalin daha yukarı yönlü bir hamle için alan bıraktığını gösteriyor; ancak alıcılar ivme kaybederse düzeltici bir geri çekilmeye karşı da savunmasız kalıyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfır çizgisinin altında negatif bir okumayla kalmaya devam ederek, yukarı yönlü momentumun henüz tam olarak ikna edici olmadığını işaret ediyor.

Yukarı yönde, anlık direnç 61,8% Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 4.741,58$'da görülüyor; bunu 78,6% seviyesindeki 4.807,61$ civarındaki daha yüksek bir bariyer takip ediyor ve son döngü zirvesi olan 4.891,72$ daha geniş boğa senaryosunu sınırlıyor. Aşağıda ise ilk destek 50% geri çekilme seviyesi olan 4.695,20$'da yer alıyor; bunu 38,2% seviyesindeki 4.648,82$ ve 200-EMA'daki 4.634,46$ civarındaki daha güçlü talep bandı izliyor; bu alanın altında kalıcı bir kırılma, 23,6% geri çekilme seviyesi olan 4.591,44$'ı ve satış hızlanırsa 4.498,68$ civarındaki dip seviyeyi açığa çıkarabilir.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)