Altın, zayıf ABD Doları nedeniyle bir haftanın en düşük seviyesinden sıçradı; yukarı yönlü hareketin ABD enflasyon verileri öncesinde sınırlı kalması bekleniyor

• Ons Altın, çarşamba günü Asya seansı sırasında bir haftanın en düşük seviyesine dokunduktan sonra bir miktar alıcı buluyor.
• BoJ kaynaklı JPY rallisi nedeniyle USD baskı altında kalmaya devam ediyor ve emtiaya bir miktar destek sağlıyor.
• Fed faiz artırımı beklentileri ve jeopolitik riskler USD kayıplarını sınırlıyor, ABD enflasyon verileri öncesinde külçe altını baskılıyor.

Ons Altın (XAU/USD), çarşamba günü Asya seansı sırasında dokunulan yaklaşık 4.340$ bölgesindeki bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanıyor ve şimdilik üç günlük kayıp serisini sonlandırmış görünüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) kaynaklı Japon Yeni (JPY) rallisi, ABD Doları'nı (USD) iki haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın baskı altında tutuyor ve bu da emtiaya fayda sağlıyor. Bununla birlikte, sıkılaşmacı merkez bankası beklentileri, getirisi olmayan külçe altında anlamlı bir yükselişi sınırlayabilir.

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) perşembe günü 25 baz puanlık (bps) faiz artırımına gitmesi artık kesinleşmiş olarak görülüyor. Ayrıca, yatırımcılar BoJ'un 17-18 Eylül toplantısında faiz artırımı yapacağını tamamen fiyatlamış durumda. Avustralya Merkez Bankası (RBA) da bu ayın ilerleyen günlerinde olası bir faiz artışını değerlendiriyor. Bu arada, beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, sürekli yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri yeniden canlandırdı.

BNY, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Eylül Fed faiz artırımını yakın görüyor

BNY stratejistleri, son iş gücü piyasası verilerinin daha fazla Fed sıkılaştırmasına ilişkin beklentileri güçlü şekilde yeniden şekillendirdiğini savunuyor. Stratejistler, "Cuma günü açıklanan son derece güçlü istihdam verisinin ardından, Guvernör Christopher Waller'ın perşembe günkü bir miktar muğlak yorumları bile faiz artırımının yakın olduğu yönündeki görüşümüzü değiştirmeye yetmiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullanıyor. BNY'ye göre, "Waller'ın açıklamalarına dayanarak geçen perşembe bir miktar gerileyen Eylül faiz artırımı beklentisi yeniden %60'ın üzerine çıktı. Bir faiz artışı gelmemesine şaşırırız."

Buna ek olarak, tırmanan ABD-İran gerilimi, güvenli liman niteliğindeki USD'deki daha derin kayıpları sınırlamaya ve altın fiyatlarını baskı altında tutmaya yardımcı olabilir. Orta Doğu krizine ilişkin son gelişmelerde ABD, Umman Körfezi'nde ve Harg Adası yakınlarında İran petrol tankerlerine saldırdı. İran ise Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlu ABD güçlerine 30'dan fazla füze fırlatarak karşılık verdi. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Kuveyt ve Bahreyn limanlarında bulunan ve ABD güçlerine ev sahipliği yapan gemilerin de hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Bu durum jeopolitik risk primini canlı tutuyor, ham petrol fiyatlarını üç aylık zirveye taşıyor ve enflasyon endişelerini körüklüyor. Bu da Fed sıkılaştırması beklentilerini destekliyor; bu durum USD için destekleyici bir faktör olarak işlev görmeli ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratmalı. Yatırımcılar ayrıca, XAU/USD paritesinde yeni yönlü pozisyonlar almadan önce Fed'in politika yoluna ilişkin ipuçları için perşembe ve cuma günü sırasıyla açıklanacak ABD enflasyon verilerini – Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) – bekleyebilir

XAU/USD 4 saatlik grafik

Teknik Analiz

Değerli metal, 4 saatlik grafikteki 200 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Temmuz-Ağustos yükselişinin %50,0 geri çekilme seviyesinden oluşan 4.345$-4.340$ kavuşum bölgesi yakınında destek buluyor. Bu, önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmeli. Bu arada, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 42 seviyesine yakın seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) negatif bölgede bulunuyor; bu da son sıçramanın dürtüsel bir yükseliş ayağından ziyade trend desteği üzerinde bir istikrar kazanma hareketi olduğunu düşündürüyor.

Teknik görünüm ise yukarı yönlü momentumun kırılgan kalmaya devam ettiğini ve 4.427$'daki %38,2 Fibonacci geri çekilmesinde acil dirençle karşılaşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Ancak daha yukarı yönlü bir kırılma, 4.529$ civarındaki %23,6 geri çekilme bariyerini gündeme getirecektir. Aşağı yönde ise ilk destek 4.352,88$ civarındaki 200 dönemlik SMA ile aynı hizada bulunuyor, bunu 4.344$'daki %50,0 geri çekilme takip ediyor. Bu bandın altına net bir düşüş, 4.262$ ve ardından 4.144$ seviyelerindeki daha derin Fibonacci desteklerine kapı açacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)