Altın, yükselen petrol fiyatlarının Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle 4.150$ altına geriledi

• Ons Altın fiyatı çarşamba günü erken Asya seansında yaklaşık 4.120$ seviyesine geriledi.
• Petrol fiyatları yüksek seviyelerde kaldı ve enflasyon endişelerini canlı tutarak Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz artırma yolunda kalmasına neden olabilir.
• Yatırımcılar, CME'nin FedWatch Tool'una göre ekim ayında faiz artırımı ihtimalini %16,1 olarak görüyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) çarşamba günü erken Asya seansında yaklaşık 4.120$ seviyesine doğru geriledi. Değerli metal, yüksek petrol fiyatlarının kalıcı ABD enflasyonu endişelerini artırması ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle düşüşünü sürdürüyor.

İran ordusu pazartesi günü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı henüz tamamen kapatmadığını ve ablukasının kapsamını Bab el-Mendeb Boğazı ile Süveyş Kanalı'na genişletebileceğini söyledi. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'da bulunan Saudi Aramco tesislerine, Shaybah petrol sahasına ve Suudi deniz kuvvetlerine saldırdıklarını iddia etti.

Orta Doğu'daki süregelen gerilimler ve Basra Körfezi üzerinden enerji sevkiyatlarında yaşanabilecek olası aksaklıklar, petrol kaynaklı enflasyon endişelerini artırarak sarı metal üzerinde baskı yaratabilir.

Yatırımcılar şimdi, geçen hafta Başkan Kevin Warsh'ın yaptığı ve bir duraklama beklentilerini güçlendirdiği şeklinde yorumlanan açıklamaların ardından, Fed'in 27-28 Ekim toplantısında çeyrek puanlık bir başka artışa gitme olasılığını yaklaşık %16,1 olarak fiyatlıyor.

Bununla birlikte, enflasyon Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve yatırımcıların bu ay politika yapıcıların bir duraklama verip vermeyeceğine, ardından yılın ilerleyen dönemlerinde sıkılaştırmaya yeniden başlayıp başlamayacağına odaklanmasına neden oluyor. Altın, enflasyona karşı bir korunma aracı olarak sıkça kullanılır ancak faiz getirmediği için faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde daha az cazip hale gelir.

Fransa'daki huzursuzluk Avrupa üzerinde baskı yaratırken ve Dolar güçlenirken riskli varlıklar ayrışıyor

Commerzbank analistleri, riskli varlıklarda giderek artan bir ayrışmaya dikkat çekerek, "Avrupa hisseleri Fransa'daki siyasi huzursuzluk nedeniyle gerilerken, hisse senedi toparlanmasının güvenli liman talebini azaltmasıyla ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi." değerlendirmesinde bulundu. Bu görünümde banka, "USD bir miktar daha güçlüydü," derken, değişen risk iştahının emtialara da yansıdığını ve "Brent ham petrol fiyatlarının %0,3 düşüşle 109,55 USD'ye gerilediğini" ve "Altın'ın %0,6 düşüşle 4.141 USD'ye indiğini" ekledi.

Warsh yatırım artışını ve yapay zeka odağını işaret ediyor ancak yıl sonuna kadar Fed seçeneklerini açık tutuyor

Fed Başkanı Warsh'ın konuşması, FXS Speechtracker'da 10 üzerinden 5,6 puan aldı ve 6,1/10'luk tarihsel ortalamanın mütevazı biçimde altında kalarak, biraz daha az etkili ancak yine de yapıcı bir tona işaret etti. Küresel finansal krizden "fazlasıyla yara almış" olduğunu kabul etmesi, Warsh'ın "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yapısal büyümeyi ve yatırım patlamasını öne çıkarmasına rağmen, Ekim ve Aralık toplantıları hakkında önceden yargıda bulunmayı reddederken bile ihtiyatlı bir eğilimin altını çiziyor. Yapay zekanın talep tarafı bir güç olarak vurgulanması ve saha oturumları ile görev güçlerine yapılan atıf, Fed'in aktif olarak yeni entelektüel sermaye oluşturduğunu gösteriyor; ancak bu, yerleşik temel görünüme kıyasla politika görünümünü anlamlı biçimde değiştirecek açık bir yönlendirme sunmuyor.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 127,51 seviyesinde kaldı; bu da artı yönde ek bir sinyal olmamasına rağmen genel politika tonunun sıkılaşmacı bölgede sağlam şekilde kaldığını doğruluyor. Düz seyreden endeks okuması ile ortalamanın altındaki konuşma puanının birleşimi, Warsh'ın açıklamalarının yeni şahin ya da güvercin sürprizler getirmekten ziyade büyük ölçüde Dolar için olumlu Fed duruşuna ilişkin mevcut beklentileri doğruladığını gösteriyor.

Teknik Analiz: Altın, kilit direnç seviyelerinin altında sınırlandırılmaya devam ediyor

Günlük grafikte XAU/USD kritik bir seviyede açılıyor ve 20 günlük Bollinger bandının orta çizgisinin ile 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında kalıyor; bu da yükselişlerin bu üst seviyeler tarafından sınırlandırılmasıyla yakın vadeli tonu düşüş yönlü tutuyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) yaklaşık 41 seviyesindeki daha düşük okuması, aşırı satım koşullarını henüz işaret etmese de aşağı yönlü risklere işaret eden zayıf bir momentum zeminini güçlendiriyor.

Yukarı tarafta, ilk direnç 4.170$ civarındaki Bollinger bandı orta çizgisiyle örtüşüyor; bunu 4.235$ civarındaki 100 günlük SMA ve 4.275$'taki Bollinger üst bandı izliyor ve bu da toparlanmaları sınırlayabilecek geniş bir arz bölgesi oluşturuyor. Aşağı tarafta ise bir sonraki anlamlı destek, düşüş baskısı devam ederse alıcıların gerilemeyi yavaşlatmaya çalışabileceği 4.065$ civarındaki Bollinger alt bandında ortaya çıkıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)