- Altın, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini yüksek tutmasıyla 4.100 dolar seviyesine doğru geriliyor.
- Yatırımcılar Aralık ayına kadar Fed'den bir faiz artışı daha bekliyor ve bu durum külçe altın üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
- XAU/USD, önemli günlük SMA'larının altında kalmayı sürdürüyor ve daha geniş teknik görünümü düşüş yönlü tutuyor.
Altın (XAU/USD) salı günü aşağı yönlü hareket ediyor ve Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı yükselen Petrol fiyatlarının küresel enflasyon risklerini yukarı yönlü tutmasıyla üst üste üçüncü gün de kayıplarını genişletiyor; bu da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini pekiştiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD yaklaşık 4.123 dolar seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde %0,42 düşüşte.
Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) Petrolü 100 doların üzerine çıkarak bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaşıyor; Husi saldırılarının Suudi enerji altyapısını hedef alması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıların artması, arz kesintilerine ilişkin endişeleri körüklüyor.
Yüksek enerji fiyatları, savaşın şubat ayı sonlarında patlak vermesinden bu yana enflasyon baskısının temel kaynaklarından biri olmaya devam ediyor; bu durum büyük merkez bankalarını bu yıl faiz oranlarını artırmaya yöneltirken piyasaları da ilave sıkılaşmaya karşı tetikte tutuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporlarının her ikisi de beklenenden daha yüksek gelerek, enflasyonu %2 hedefi doğrultusuna geri çekmeye çalışan Federal Rezerv'in (Fed) yıl sonundan önce bir faiz artışı daha yapabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Bu sıkılaşmacı beklentiler, son geri çekilmelerinin ardından ABD Hazine tahvili getirilerindeki ve ABD Doları'ndaki (USD) aşağı yönlü hareketi sınırlamaya yardımcı oluyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getiren varlıkları daha cazip hale getirerek getirisi olmayan Altın üzerinde baskı oluştururken, daha güçlü bir ABD Doları da metali diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.
ABD Doları'nın altı büyük para birimi sepeti karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde %0,10 düşüşle 101,88 civarında işlem görüyor ancak geçen haftaki 101,58 dip seviyesinin üzerinde kalıyor. Bu arada, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi geçen haftaki %5,03'lük dip seviyesinden toparlanarak %5,13 civarında seyrediyor.
Bununla birlikte, piyasa katılımcıları Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini geniş ölçüde bekliyor; zira politika yapıcılar, Eylül'deki 25 baz puanlık artışın ardından arka arkaya artışlar yapma konusunda temkinli görünüyor. CME FedWatch Tool, yatırımcıların bu ay bir faiz artışı için %17 ve Aralık ayında bir artış için %92 olasılık fiyatladığını gösteriyor.
İleriye bakıldığında, hafif bir ABD ekonomik takvimi Altın'ı Petrol fiyatları, ABD Doları ve Hazine tahvili getirilerindeki hareketlere karşı kırılgan bırakırken, şahin Fed görünümü güçlü bir ters rüzgar olarak öne çıkıyor.
Teknik analiz: XAU/USD, kilit günlük SMA'ların altında yatay seyretmeye devam ediyor
Günlük grafikte XAU/USD, Ağustos sonlarında yaklaşık 4.700$ seviyesine ulaştıktan sonra daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturan bir modelini koruyor, ancak fiyatlar ay başından bu yana büyük ölçüde 4.100$ ile 4.200$ arasında sıkışmış durumda.
Metal, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında işlem görüyor; bu da, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) düşük 40'larda seyretmesi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması'nın (MACD) sıfır çizgisinin üzerinde pozitife dönmesine rağmen, sınırlı bir görünüme işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.200 $ psikolojik seviyesinde bulunuyor; bunu 100 günlük SMA'da 4.235 $ ve 50 günlük SMA'da 4.321 $ takip ediyor. Daha güçlü bir toparlanma, 200 günlük SMA'da 4.517 $ öncesinde 4.400 $ yatay bariyerle karşılaşacaktır. Aşağı yönde ise 4.100 $ seviyesinin altında sürdürülebilir bir kırılma, 4.000 $-3.950 $ destek bölgesine doğru kapıyı açabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, riskten kaçışın USD'ye fayda sağlamasıyla 1,1200'e doğru geriliyor
EUR/USD günün ikinci yarısında güneye dönüyor ve erken Avrupa seansında toparlanma girişiminin ardından 1,1200 seviyesine doğru geriliyor. Euro Bölgesi ve Almanya'dan beklentilerin altında kalan ZEW Anketi - Ekonomik Duyarlılık verileri, Fransa'daki siyasi çalkantıyla birlikte Euro'ya zarar verirken, ABD Doları (USD) Orta Doğu'daki tırmanan jeopolitik gerilimler karşısında sabit kalıyor ve paritenin ivme kazanmasını zorlaştırıyor.
Ripple ve Cardano aşağı yönlü riskle karşı karşıya kalırken Solana konsolide oluyor
NEAR Protocol fiyatı salı günü yaklaşık %2 düşüşte ve önceki günkü %2'lik gerilemeyi yansıtıyor. Kurumsal talep güçlü kalmaya devam ediyor; Bitwise’ın NEAR odaklı Borsa Yatırım Fonu (ETF) pazartesi günü 5 milyon$'ın üzerinde giriş kaydetti.
GBP/USD, İngiltere istihdam verilerinin ardından 1,3350 yakınlarında kazançlarını koruyor
GBP/USD paritesi, İngiltere işgücü piyasası verilerinin olumlu gelmesinden destek bulan İngiliz Sterlini sayesinde Salı günü günün ikinci yarısında 1,3350 civarında pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Bu arada, piyasalardaki riskten kaçınma ortamı ve yükselen ham petrol fiyatları, ABD Doları'nın (USD) emsalleri karşısında dirençli kalmasına yardımcı olarak şimdilik paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
Salı, 20 Ekim için bilmeniz gerekenler:
İngiliz Sterlini, iyimser iş gücü piyasası verilerinin ardından salı günü erken saatlerde başlıca rakipleri karşısında güç kazanırken, ABD Hazine tahvil getirilerinin pazartesi günkü toparlanmayı sürdürememesi nedeniyle ABD Doları talep bulmakta zorlanıyor. Avrupa seansının ilerleyen saatlerinde Almanya ve Euro Bölgesi için ZEW duyarlılık verileri piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. Günün ikinci yarısında ABD ekonomik takviminde Eylül ayına ilişkin Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları ve Bekleyen Konut Satışları verileri yer alacak.
Altın, yükselen petrol fiyatlarının Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle kayıplarını genişletiyor
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) salı günü aşağı yönlü hareket ediyor ve Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı yükselen Petrol fiyatlarının küresel enflasyon risklerini yukarı yönlü tutması ve faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirmesiyle üst üste üçüncü gün kayıplarını genişletiyor.