Altın, yenilenen ABD-İran düşmanlıklarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle geriliyor

• Altın, Orta Doğu'daki yeniden artan gerilimlerin Petrol fiyatlarını yükseltmesiyle düşüyor ve enflasyon endişelerini canlandırıyor.
• Yüksek faiz oranı beklentileri, getirisi olmayan metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
• XAU/USD, Bollinger orta bandının altında zorlanıyor ve satıcılar 4.000$ destek seviyesini izliyor.

Altın (XAU/USD), Orta Doğu'daki yeniden artan gerilimlerin Petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tekrar gündeme getirmesiyle haftaya zayıf başladı; bu durum, Federal Reserve (Fed) tarafından bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor.

Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD gün içinde %1,44 düşüşle 4.061$ civarında işlem görüyor ve gün içi en düşük seviyesi olan 4.045$'ı test etti.

ABD ve İran hafta sonunda füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi. Washington, İran'ın güneyini vururken, Tahran Körfez'deki ABD askeri tesislerini hedef aldı.

Tahran, Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapattığını iddia etti. Ancak ABD, su yolunun açık olduğunu koruduğunu ve gemilere eskortluk yaptığını belirtiyor.

ABD Doları (USD) ve ham Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı ve değerli metal üzerinde baskı oluşturdu, ancak her ikisi de önceki kazançlarının bir kısmını geri verdi.

WTI, gün içinde %3,25'e yakın artışla yaklaşık 73,75$ seviyesinde işlem görüyor ancak gün içi en yüksek seviyesi olan 74,96$'ın altında kalıyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), Dolar'ın altı majör para birimi karşısındaki değerini takip eden endeks, gün içi en yüksek seviyesi olan 101,22'yi test ettikten sonra 101,00 seviyesinin altına geriledi.

Altın, yüksek faiz oranı ihtimali nedeniyle toparlanmakta zorlanıyor. Brown Brothers Harriman (BBH) analistleri, "ABD işgücü piyasası koşullarının istikrar kazanması ve yapışkan enflasyon, Fed fon faiz oranı fiyatlamasını sıkılaştırıcı tutacak" dedi.

BBH, piyasaların yıl sonuna kadar 25 baz puan (bps) faiz artırımı ve önümüzdeki on iki ayda yaklaşık 50 bps sıkılaştırmayı tamamen fiyatladığını ekledi.

Yüksek borçlanma maliyetleri, getirisi olmayan varlıkların elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak genellikle Altın üzerinde baskı oluşturur.

Pazartesi günü ekonomik takvim büyük ölçüde boşken, yatırımcıların dikkati salı günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevriliyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın kongre ifadesi de merkez bankasının faiz oranı görünümü hakkında yeni ipuçları için yakından izlenecek.

Teknik analiz: XAU/USD baskı altında, 4.000$ seviyesi odakta

Günlük grafikte, XAU/USD düşüş eğilimini koruyor ve 20 günlük Bollinger Bandının orta çizgisi olan yaklaşık 4.118,50$ seviyesinin altında işlem görüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 40 seviyesinde seyrediyor, nötr 50 eşik değerinin altında kalarak düşüş görünümünü güçlendiriyor.

Öte yandan, Ortalama Yön Endeksi (ADX) yaklaşık 37 seviyesinde bulunuyor ve genel düşüş trendinin net bir şekilde devam ettiğini gösteriyor; bu da Altın Bollinger orta bandını geri kazanmadığı sürece toparlanma girişimlerinin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 20 günlük Bollinger SMA çevresinde 4.118,50$ seviyesinde ortaya çıkıyor, ardından yatay direnç 4.200$ ve üst Bollinger bandı yaklaşık 4.288,50$ civarında, daha güçlü bir bariyer ise 4.400$ seviyesinde bulunuyor.

Aşağı yönde, acil destek 4.000$ yatay tabanıyla uyumlu olup, bunun öncesinde alt Bollinger bandı 3.948,50$ civarında kümeleniyor; bu seviyenin kırılması daha derin bir düzeltme aşamasının kapısını açabilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi.)