Ons Altın, Fed faiz artırımı beklentilerine rağmen ABD Doları'nın düşmesiyle gün içi kayıplarını 4.400 dolar altına toparladı

• Altın, ikinci gün üst üste negatif bir eğilimle işlem görüyor, ancak aşağı yön sınırlı kalıyor.
• İyimser ABD NFP raporu Fed faiz artırımı bahislerini güçlendirerek USD'yi destekliyor ve külçe altın üzerinde baskı yaratıyor.
• Jeopolitik riskler, odağın şimdi ABD enflasyon verilerine kaymasıyla birlikte güvenli liman USD'ye daha fazla fayda sağlıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), 4.400$ seviyesinin altında bir miktar direnç gösteriyor ve pazartesi günü Avrupa seansının ilk yarısında gün içi kayıplarını telafi ediyor. Ancak, yatırımcılar bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak son ABD enflasyon verileri öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebileceğinden, anlamlı bir yukarı yönlü hareket sınırlı görünüyor.

Yaygın olarak bilinen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, ekonominin ağustos ayında 56 binlik beklentiyi açık farkla aşarak 162 bin yeni istihdam eklediğini gösterdi. Diğer ayrıntılar, İşsizlik Oranı'nın beklendiği gibi %4,1'de değişmediğini, ortalama saatlik kazançlardaki değişimle ölçülen yıllık ücret enflasyonunun ise %3,2'den %3,1'e gerilediğini ortaya koydu. Bu durum, daha yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon risklerinin üzerine ekleniyor ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın ilerleyen günlerinde faiz artıracağı yönündeki bahisleri güçlendiriyor. Şahin görünümün ise ABD Doları (USD) için destekleyici bir faktör görevi gördüğü ve getiri sağlamayan Altın üzerinde baskı yarattığı görülüyor.

ABD işgücü zemini sağlam ve iyileşiyor olarak görülüyor

TD Securities'e göre, son veriler ABD işgücü piyasasının dirençli kaldığı görüşünü pekiştiriyor. Kurum, resmi rakamlar bir "istihdam açısından toparlanma gösteren özel sektör" ile birlikte değerlendirildiğinde bunun "işgücü piyasasının iyi bir konumda olduğunu ve muhtemelen daha da iyiye gittiğini" gösterdiğini savunuyor.

Bu arada, Fed Guvernörü Christopher Waller geçen perşembe günü, yaklaşan verilerin enflasyon baskılarının soğuduğunu doğrulaması halinde faizleri sabit tutma lehine savunma yapmaya eğilimli olduğunu söyledi. Bu durum, Japon Yeni (JPY) çevresindeki güçlü takip alımlarıyla birlikte USD üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da değerli metal için destekleyici bir faktör görevi görüyor. Yatırımcılar şimdi sırasıyla perşembe ve cuma günü açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Kritik veriler, Fed'in gelecekteki politika yolu hakkında daha fazla ipucu için değerlendirilecek. Bu da yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve Altın fiyatına yeni bir ivme kazandıracak.

Bu arada, Hürmüz Boğazı'ndaki genişleyen ABD-İran karşı karşıya gelişi jeopolitik risk primini canlı tutuyor ve güvenli liman ABD dolarını destekliyor. ABD güçleri cumartesi günü üç İran petrol tankerini vururken, İran Devrim Muhafızları buna misilleme olarak altı gemiyi hedef aldığını söyledi. Karşılıklı saldırılar, stratejik su yolundan geçen sevkiyatın güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı ve Orta Doğu'dan arzda uzun süreli bir kesinti yaşanacağı korkularını yoğunlaştırarak petrol fiyatlarını destekledi ve enflasyon korkularını körükledi. Bu durum USD alıcılarının lehine olup, Altın fiyatında yeni yukarı yönlü pozisyonlar almadan ve anlamlı bir yükseliş için konumlanmadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

XAU/USD günlük grafiği

Teknik Analiz

XAU/USD paritesi, yaklaşık 4.318$ seviyesindeki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) ve Temmuz-Ağustos yükselişinin yaklaşık 4.324$ civarındaki kritik %50 düzeltmesinin rahatça üzerinde bulunuyor. Bu konumlanma, momentum göstergeleri soğumuş olsa da daha geniş yükseliş trendinin bozulmadan kaldığını gösteriyor. Nitekim, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) negatif bölgeye kayarken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 51 civarında seyrediyor ve yükseliş yapısının tamamen tükenmesinden ziyade bir konsolidasyon aşamasına işaret ediyor.

Yukarı yönde, acil direnç 4.411$ civarındaki %38,2 Fibonacci düzeltmesinde ortaya çıkıyor; bu pivotun üzerine çıkılması, yakın dönem zirve bölgesi olan 4.693$ öncesinde yaklaşık 4.519$ civarındaki %23,6 düzeltmeyi gündeme getirecektir. Aşağı yönde ise ilk destek 4.324$ seviyesindeki %50 düzeltmede görülüyor ve bunu yakınındaki 4.318$ seviyesindeki 200 günlük EMA yakından destekliyor. Daha derin bir geri çekilme, alıcıların daha geniş yükseliş eğilimini yeniden devreye sokmasının bekleneceği yaklaşık 4.237$ seviyesindeki %61,8 düzeltmeye ve 4.113$ civarındaki %78,6 düzeltmeye doğru uzanabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)