- Altın, şahin Fed beklentilerinin piyasa duyarlılığını domine etmeye devam etmesiyle alıcı çekmekte zorlanıyor.
- Piyasalar, daha güçlü ABD enflasyonu ve şahin Fed açıklamalarının ardından Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapmasını artık tamamen fiyatlıyor.
- XAU/USD, 20 günlük SMA'nın altında düşüş eğilimini korurken, 41 civarındaki RSI zayıf alım momentumuna işaret ediyor.
Ons Altın (XAU/USD), perşembe günü 4.000 doların altına geri sarkarak, Federal Rezerv'in (Fed) daha agresif faiz artırımlarına yönelik bahislerin ABD Doları'nı (USD) yeni bir yıl içi zirveye taşımasıyla geçen haftaki kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Ancak Dolar sonrasında geri çekildi ve Altın'ın gün içi 3.924 dolarlık dip seviyesinden toparlanmasına yardımcı oldu. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük %0,82 düşüşle 3.952 dolar civarında işlem görüyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY), Dolar'ın altı önemli para birimi sepeti karşısındaki performansını izleyerek 103,08'lik zirvesinden geri çekilmesinin ardından 102,88 civarında işlem görüyor.
Fed Guvernörü Christopher Waller, salı günkü ABD enflasyon raporu öncesinde yatırımcıların radarına Aralık ayında 50 baz puanlık (bps) bir faiz artırımını soktu. Waller, Ekim ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi "yaklaşık %0,3 veya daha yüksek" gelirse yarım puanlık bir artışın gerekebileceğini söyledi. Ve tam da bu oldu. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,3 artarak %0,2'lik tahminin üzerine çıkarken, manşet TÜFE %0,4 yükselerek %0,3'lük beklentiyi aştı.
Piyasalar Aralık Fed faiz artırımını tamamen fiyatlarken dolar momentumu güçleniyor
MUFG/BTMU analistleri, "şu anda Aralık ayına kadar yaklaşık 28 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor ve Ocak ayındaki bir sonraki toplantıya kadar 43 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmış durumda," diyerek bunun "Fed Aralık ayında 25 baz puanlık bir artış yapsa bile, yeni yılın başında hızla bir 25 baz puanlık artış daha yapmasının beklendiği" anlamına geldiğini belirtiyor.
ING stratejistleri ayrıca, "şahin Fed söylemi ile bu haftanın başlarında gelen güçlü ABD TÜFE verisinin birleşiminin dolar için kazanç sağlamaya devam ettiğini," ve DXY'nin artık "Özgürlük Günü (Nisan 2025) seviyelerine geri döndüğünü" belirtiyor. Stratejistler, "gerçek kısa vadeli faiz farklarının güçlü dolar momentumunu beslemeye devam ettiğini" ve "bu hareketin hâlâ faiz oranları kaynaklı olduğunu, kısa vadeli adil değere kıyasla aşırı USD gücünün şu anda sınırlı kaldığını" vurguluyor.
Daha yüksek borçlanma maliyetleri ihtimali, faiz getiren varlıkları tercih eden yatırımcılar nedeniyle Altın'ın cazibesini bir miktar azaltıyor. Yatırımcılar şimdi, perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik verilerine odaklanırken, birkaç Fed yetkilisinin de hafta boyunca konuşma yapması bekleniyor.
ABD-İran gelişmeleri de odakta. Wall Street Journal (WSJ), ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Mohsen Rezaei ile yüz yüze görüşmeleri değerlendirdiğini bildirdi. Görüşmeler hâlâ ön aşamada ve henüz bir tarih belirlenmedi. Bir anlaşmaya doğru ilerleme işaretleri Petrol fiyatlarını baskı altında tutabilir. Petrol fiyatlarındaki sürdürülebilir bir düşüş enflasyon baskılarını hafifletebilir ve yatırımcıları Fed'in daha agresif faiz artırımı beklentilerini azaltmaya yöneltebilir.
Teknik analiz: Zayıf RSI aşağı yönlü riskleri gündemde tutuyor
Günlük grafikte XAU/USD, Bollinger Bantlarının 20 günlük Basit Hareketli Ortalaması (SMA) olan 4.042$'ın altında kaldığı için düşüş eğilimini sürdürüyor. Momentum nispeten zayıf; 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 41 civarında seyrediyor ve sıfırın üzerindeki hafif pozitif Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) okumasına rağmen yalnızca sınırlı alım ilgisine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.000$'ta görülüyor, bunu Bollinger'ın orta bandı olan 20 günlük SMA ve 4.042$ takip ediyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir kırılma, 4.150$'a ve yaklaşık 4.199$ seviyesindeki Bollinger üst bandına doğru yolu açacaktır. Aşağı yönde, acil destek 3.885$ civarındaki alt Bollinger bandında görünüyor ve bu bölgenin altına gelecek kararlı bir hareketin, hâkim düşüş eğilimini güçlendirmesi ve daha derin düzeltme seviyelerini gündeme getirmesi muhtemel
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD paritesi ABD verileri öncesinde 1,1100 altında zayıf kalmayı sürdürüyor
EUR/USD paritesi, perşembe günü Avrupa işlem saatlerinde 1,1100'ün altında kayıplarla işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen temkinli açıklamalar, artan şahin Fed beklentilerinin yön verdiği süregelen ABD Doları gücü karşısında Euro üzerinde baskı oluşturuyor. ABD İşsizlik Başvuruları verileri ve Fed/AMB yetkililerinin konuşmaları bekleniyor.
MSCI, Strategy’yi endekslerden çıkarıyor: Bunun Bitcoin için anlamı ne
Strategy ve Bitcoin (BTC), MSCI'nin Bitcoin hazinesi şirketini küresel endekslerinden çıkarma kararını kesinleştirmesinin ardından çarşamba günü geç saatlerde yeniden baskı altına girdi; bu durum MSTR hisseleri üzerinde olası satış baskısı ve şirketin gelecekteki Bitcoin alımları konusunda endişeleri artırdı.
GBP/USD, İngiltere verilerinin ardından 1,3300 seviyesinin altında kayıplarını koruyor
GBP/USD paritesi perşembe günü Avrupa seansında 1,3300 seviyesinin altında satıcılı görünümünü koruyor. Karışık İngiltere 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve eylül ayı sanayi verileri, ABD Doları çevresindeki hakim yükseliş hissiyatı nedeniyle İngiliz Sterlini'ne herhangi bir teşvik sunamıyor. ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları verileri ve merkez bankası konuşmaları şimdi odakta.
Çarşamba, 12 Kasım için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi, sıcak enflasyon verileri ve Federal Rezerv politika yapıcılarının şahin yorumlarıyla desteklenen rallisini sürdürüyor ve perşembe günü 103,00'ün üzerinde Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Günün ikinci yarısında, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Mevcut Konut Satışları verileri ABD ekonomik takviminde yer alacak. Yatırımcılar ayrıca merkez bankası yetkililerinin yorumlarını yakından takip etmeye devam edecek.
Altın, devam eden USD alımları ve Fed faiz artırımı beklentileriyle yeni bir haftalık dip seviyeye geriledi, 3.950$'ı hedefliyor
Ons Altın, düşüş trendini üst üste üçüncü gün için sürdürerek 3.950$'a, yani bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. ABD Doları alımları, sıcak ABD tüketici enflasyonu verilerinin desteklediği sıkılaşan Federal Rezerv faiz artışı beklentileri arasında hız kesmeden devam ediyor. Buna ek olarak, Orta Doğu'daki belirsizlikler güvenli liman Doları'nı daha da destekliyor ve bu da emtia üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan kilit bir faktör olarak görülüyor.